108230 Analiza finansowa akcji - TOPTEC Co., Ltd (KOSDAQ) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla TOPTEC Co., Ltd od 31 marca 2025 to 284 507,19. MM.
dochód operacyjny dla TOPTEC Co., Ltd od 31 marca 2025 to -16 876,30. MM.
dochód netto dla TOPTEC Co., Ltd od 31 marca 2025 to 6 230,47. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	284 507,19	-16 876,30	6 230,47
2024-12-31	473 628,90	12 489,28	35 502,74
2024-09-30	791 359,99	81 217,21	71 857,79
2024-06-30	791 376,79	87 301,34	82 670,41
2024-03-31	749 474,14	106 200,53	87 013,54
2023-12-31	601 655,99	68 975,68	57 327,45
2023-09-30	362 983,45	27 056,70	15 467,07
2023-06-30	352 820,90	29 983,27	25 822,27
2023-03-31	393 475,45	9 146,91	11 833,64
2022-12-31	344 978,63	17 964,21	14 587,39
2022-09-30	239 069,23	-26 360,12	-31 100,88
2022-06-30	221 956,66	-49 796,30	-56 054,25
2022-03-31	162 197,60	-87 347,46	-76 423,91
2021-12-31	164 876,78	-89 554,25	-74 782,40
2021-09-30	155 594,27	-83 381,77	-56 324,83
2021-06-30	225 370,67	-47 730,13	-31 736,50
2021-03-31	298 009,33	25 577,67	9 155,26
2020-12-31	322 025,52	28 865,22	10 556,32
2020-09-30	336 731,10	47 213,00	28 114,40
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	974,00	922,00
2024-09-30	1 973,92	1 692,65
2024-06-30	2 277,20	1 982,78
2024-03-31	2 403,45	2 168,70
2023-12-31	1 588,00	1 458,00
2023-09-30	429,22	429,00
2023-06-30	716,58	716,00
2023-03-31	328,39	329,00
2022-12-31	405,00
2022-09-30	-863,06	-863,00
2022-06-30	-1 555,52	-1 555,00
2022-03-31	-2 120,79	-2 121,00
2021-12-31	-2 075,00
2021-09-30	-1 563,04	-1 562,89
2021-06-30	-880,70	-880,89
2021-03-31	254,06	254,18
2020-12-31	294,00
2020-09-30	789,63	798,13
2020-06-30	629,38	634,65

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla TOPTEC Co., Ltd od 31 marca 2025 to 32 272,71. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla TOPTEC Co., Ltd od 31 marca 2025 to -27 358,89. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla TOPTEC Co., Ltd od 31 marca 2025 to -35 160,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	32 272,71	-27 358,89	-35 160,50
2024-12-31	126 915,91	9 028,30	-64 724,57
2024-09-30	110 992,93	-78 928,55	11 620,97
2024-06-30	-24 726,02	-45 059,45	19 330,06
2024-03-31	-49 685,44	10 079,72	56 862,42
2023-12-31	-43 256,87	-3 289,71	102 890,02
2023-09-30	-40 267,14	-49 098,25	17 400,29
2023-06-30	109 281,50	-47 489,79	14 078,25
2023-03-31	128 351,64	-71 965,28	20 711,74
2022-12-31	11 905,55	-58 790,79	24 211,49
2022-09-30	-3 703,73	-23 676,61	34 213,60
2022-06-30	-10 693,74	-29 207,79	33 873,09
2022-03-31	-35 509,33	-10 649,08	18 562,59
2021-12-31	-27 451,56	-9 939,47	6 265,96
2021-09-30	-5 167,12	-1 843,79	-4 562,50
2021-06-30	-28 389,97	-147,92	-4 933,83
2021-03-31	-23 305,91	-5 446,38	-9 893,65
2020-12-31	-13 301,92	-14 139,08	18 900,79
2020-09-30	-4 149,33	-48 197,91	18 986,02
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla TOPTEC Co., Ltd od 31 marca 2025 to 4,34.
p/książka dla TOPTEC Co., Ltd od 31 marca 2025 to 0,37.
p/tbv dla TOPTEC Co., Ltd od 31 marca 2025 to 0,37.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	4,34	0,37	0,37
2024-12-31	2,31	0,41	0,41
2024-09-30	2,48	0,49	0,49
2024-06-30
2024-03-31	2,91	0,43	0,44
2023-12-31	10,68	0,50	0,52
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla TOPTEC Co., Ltd od 31 marca 2025 to 1,04.
zysk (3 lata)/ew dla TOPTEC Co., Ltd od 31 marca 2025 to 1,31.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	1,04	1,31
2024-12-31	0,57	0,22
2024-09-30	0,63	0,24
2024-06-30
2024-03-31	0,39	0,16
2023-12-31	0,09	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla TOPTEC Co., Ltd od 31 marca 2025 to 0,05.
ikra dla TOPTEC Co., Ltd od 31 marca 2025 to 0,09.
roic dla TOPTEC Co., Ltd od 31 marca 2025 to 0,07.
zdechlak dla TOPTEC Co., Ltd od 31 marca 2025 to 0,14.
okroiczny dla TOPTEC Co., Ltd od 31 marca 2025 to 0,25.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,05	0,09	0,07	0,14	0,25
2024-12-31	0,10	0,22	0,15	0,09	0,23
2024-09-30	0,11	0,22	0,17	-0,10	-0,05
2024-06-30		0,27
2024-03-31		0,17	0,11	0,11	-0,08
2023-12-31			0,04	-0,19	-0,10
2023-09-30			0,08	0,22
2023-06-30		0,08
2023-03-31		0,04
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30		0,00
2021-06-30		-0,07
2021-03-31		0,02
2020-12-31		0,03
2020-09-30		0,08
2020-06-30		0,06

Gross Margins

marża brutto dla TOPTEC Co., Ltd od 31 marca 2025 to 0,12.
marża netto dla TOPTEC Co., Ltd od 31 marca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla TOPTEC Co., Ltd od 31 marca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,12	0,07	0,03
2024-12-31	0,15	0,09	0,10
2024-09-30	0,15	0,10	0,11
2024-06-30
2024-03-31		0,10	0,11
2023-12-31	0,14	0,04	0,07
2023-09-30		0,07	0,08
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30