067900 Analiza finansowa akcji - Y-Entec Co., Ltd. (KOSDAQ) Stock

Przegląd

Y-Entec Co., Ltd. jest południowokoreańską spółką zajmującą się logistyką węglową, eksploatacją portów i usługami energetycznymi.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Y-Entec Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 113 286,24. MM.
dochód operacyjny dla Y-Entec Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 28 375,40. MM.
dochód netto dla Y-Entec Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 28 220,68. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	113 286,24	28 375,40	28 220,68
2024-12-31	113 759,57	30 278,26	31 312,21
2024-09-30	117 258,77	31 698,07	25 714,51
2024-06-30	118 810,25	32 015,95	26 171,64
2024-03-31	118 260,36	31 883,25	25 484,73
2023-12-31	121 396,16	32 121,34	24 073,21
2023-09-30	120 853,27	33 293,77	24 891,98
2023-06-30	127 486,95	36 372,77	27 594,36
2023-03-31	127 798,82	34 496,17	26 130,02
2022-12-31	123 802,55	33 495,88	24 633,94
2022-09-30	120 736,58	32 706,23	22 133,48
2022-06-30	111 920,77	28 723,81	19 374,67
2022-03-31	110 634,82	30 130,32	21 324,03
2021-12-31	111 788,91	32 418,07	23 241,54
2021-09-30	107 963,15	28 299,94	20 684,85
2021-06-30	107 609,52	30 746,58	21 711,31
2021-03-31	106 517,43	31 776,47	22 575,76
2020-12-31	106 033,66	31 696,87	21 890,10
2020-09-30	109 266,50	35 018,97	25 445,99
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Y-Entec Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 1 561,01.
zysk na akcję rozwodniony dla Y-Entec Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 1 561,01.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	1 561,01	1 561,01
2024-12-31	1 730,00
2024-09-30	1 420,72	1 420,72
2024-06-30	1 446,30	1 446,30
2024-03-31	1 407,21	1 407,21
2023-12-31	1 330,00
2023-09-30	1 375,04	1 375,04
2023-06-30	1 522,95	1 522,95
2023-03-31	1 441,59	1 441,59
2022-12-31	1 361,00
2022-09-30	1 220,94	1 220,94
2022-06-30	1 155,90	1 155,90
2022-03-31	1 177,40	1 177,40
2021-12-31	1 281,00
2021-09-30	1 138,41	1 138,41
2021-06-30	1 111,46	1 111,46
2021-03-31	1 240,82	1 240,82
2020-12-31	1 203,00
2020-09-30	1 397,13	1 397,13
2020-06-30	1 342,09	1 342,09

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Y-Entec Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 29 095,23. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Y-Entec Co., Ltd. od 31 marca 2025 to -47 937,12. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Y-Entec Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 18 683,84. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	29 095,23	-47 937,12	18 683,84
2024-12-31	38 266,45	-44 796,53	12 615,21
2024-09-30	29 936,54	-36 549,34	22 814,63
2024-06-30	34 901,40	-36 803,96	6 927,85
2024-03-31	36 390,29	-21 227,46	24 739,44
2023-12-31	30 288,12	-27 775,85	23 354,47
2023-09-30	36 350,02	-30 039,78	11 220,03
2023-06-30	34 259,48	-18 829,24	12 182,92
2023-03-31	36 148,94	-20 672,07	-8 247,46
2022-12-31	33 858,08	-10 528,50	-16 208,45
2022-09-30	29 738,70	-17 480,08	-8 887,04
2022-06-30	26 854,78	-25 821,67	-6 902,28
2022-03-31	32 454,59	-31 763,46	-4 418,12
2021-12-31	32 447,80	-34 371,25	-4 659,81
2021-09-30	34 148,60	-27 633,34	-11 687,04
2021-06-30	34 693,07	-24 083,18	-13 693,28
2021-03-31	33 495,51	-18 053,64	-17 055,86
2020-12-31	33 608,41	-17 785,28	-12 973,75
2020-09-30	35 403,03	-20 854,58	-7 683,52
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Y-Entec Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 3,56.
p/książka dla Y-Entec Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,37.
p/tbv dla Y-Entec Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,37.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	3,56	0,37	0,37
2024-12-31	4,33	0,39	0,40
2024-09-30	4,64	0,43	0,44
2024-06-30
2024-03-31	5,29	0,51	0,51
2023-12-31	5,11	0,53	0,54
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Y-Entec Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,27.
zysk (3 lata)/ew dla Y-Entec Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,27	0,23
2024-12-31	0,20	0,13
2024-09-30	0,21	0,13
2024-06-30
2024-03-31	0,19	0,13
2023-12-31	0,19	0,12
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Y-Entec Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,08.
ikra dla Y-Entec Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,11.
roic dla Y-Entec Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Y-Entec Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Y-Entec Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,08	0,11	0,08	0,02	0,10
2024-12-31	0,07	0,11	0,07	0,04	0,08
2024-09-30	0,08	0,11	0,07	0,02	0,10
2024-06-30		0,12
2024-03-31	0,09	0,12	0,07	0,08	0,09
2023-12-31			0,08	0,05	0,12
2023-09-30			0,12	0,12
2023-06-30		0,15
2023-03-31		0,14
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30		0,00
2021-06-30		0,15
2021-03-31		0,16
2020-12-31		0,16
2020-09-30		0,20
2020-06-30		0,20

Gross Margins

marża brutto dla Y-Entec Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,32.
marża netto dla Y-Entec Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,28.
marża operacyjna dla Y-Entec Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,27.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,32	0,28	0,27
2024-12-31	0,32	0,22	0,27
2024-09-30	0,32	0,22	0,27
2024-06-30
2024-03-31	0,31	0,20	0,26
2023-12-31	0,33	0,21	0,28
2023-09-30		0,22	0,29
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30