014830 Analiza finansowa akcji - UNID Company Ltd. (KOSE) Stock

Przegląd

UNID Company Ltd. to południowokoreańska firma specjalizująca się w rozwoju, produkcji i dystrybucji maszyn i urządzeń przemysłowych. Firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym roboty przemysłowe, systemy zautomatyzowane i rozwiązania automatyki przemysłowej. UNID jest wiodącym graczem w południowokoreańskim przemyśle maszyn przemysłowych i jest znany z wysokiej jakości produktów i innowacyjnej technologii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla UNID Company Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1 228 737,12. MM.
dochód operacyjny dla UNID Company Ltd. od 30 czerwca 2025 to 94 395,49. MM.
dochód netto dla UNID Company Ltd. od 30 czerwca 2025 to 73 507,94. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 228 737,12	94 395,49	73 507,94
2025-03-31	1 179 434,64	96 605,92	76 877,07
2024-12-31	1 111 631,18	95 444,58	76 234,95
2024-09-30	1 083 449,91	104 067,63	82 096,20
2024-06-30	1 044 373,77	84 408,92	60 445,28
2024-03-31	1 053 884,83	57 638,09	37 692,69
2023-12-31	1 133 715,01	31 737,82	16 264,87
2023-09-30	1 232 867,88	1 679,37	-10 115,70
2023-06-30	1 375 326,02	47 795,71	24 617,10
2023-03-31	1 432 400,94	98 452,79	77 769,23
2022-12-31	1 404 902,46	147 870,64	124 269,75
2022-09-30	1 133 068,86	162 777,50	143 413,99
2022-06-30	1 011 409,06	159 497,71	147 030,20
2022-03-31	924 519,72	156 064,44	192 137,45
2021-12-31	877 110,34	148 852,14	182 552,94
2021-09-30	1 028 216,83	164 457,41	188 507,50
2021-06-30	971 146,52	144 398,45	174 977,90
2021-03-31	932 039,53	120 587,55	97 367,77
2020-12-31	890 460,36	96 255,40	76 947,20
2020-09-30	877 349,95	86 533,53	70 236,48
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	12 365,88	12 326,70
2024-06-30	9 104,67	9 102,85
2024-03-31	5 677,53	5 677,40
2023-12-31	2 450,00
2023-09-30	-1 586,84	-1 587,49
2023-06-30	3 860,39	3 860,32
2023-03-31	12 191,55	12 191,33
2022-12-31	19 475,27
2022-09-30	21 574,72	21 575,62
2022-06-30	22 118,73	22 119,68
2022-03-31	28 904,52	28 905,41
2021-12-31	27 463,21
2021-09-30	28 358,67	28 358,17
2021-06-30	26 323,31	26 322,75
2021-03-31	14 648,04	14 647,74
2020-12-31	11 524,12
2020-09-30	10 472,09	10 472,09
2020-06-30	11 636,85	11 636,85
2020-03-31	10 081,69	10 081,45

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla UNID Company Ltd. od 30 czerwca 2025 to 148 010,98. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla UNID Company Ltd. od 30 czerwca 2025 to -91 023,01. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla UNID Company Ltd. od 30 czerwca 2025 to -47 917,34. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	148 010,98	-91 023,01	-47 917,34
2025-03-31	146 554,20	-165 328,83	-15 446,06
2024-12-31	116 795,65	-184 693,02	-11 717,29
2024-09-30	144 854,52	-156 502,08	-29 387,42
2024-06-30	173 936,68	-138 839,38	-131 675,64
2024-03-31	283 506,04	-123 629,22	-177 661,42
2023-12-31	334 707,82	-89 657,94	-232 736,56
2023-09-30	305 248,08	-85 996,26	-292 527,21
2023-06-30	112 548,42	-104 028,99	-9 095,32
2023-03-31	-58 761,59	-47 779,00	79 624,71
2022-12-31	-128 088,96	-18 591,53	132 418,15
2022-09-30	-106 576,43	-31 159,30	225 241,59
2022-06-30	24 441,31	-37 480,22	51 502,01
2022-03-31	109 707,57	-31 672,31	-32 349,66
2021-12-31	121 769,31	-43 276,54	-31 100,54
2021-09-30	84 549,70	17 032,37	-57 500,09
2021-06-30	113 278,87	43 313,55	-125 564,06
2021-03-31	82 682,18	12 422,03	-106 305,74
2020-12-31	157 896,47	-2 524,20	-97 862,74
2020-09-30	148 529,78	-47 448,10	-115 795,61
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla UNID Company Ltd. od 30 czerwca 2025 to 7,88.
p/książka dla UNID Company Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,59.
p/tbv dla UNID Company Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,60.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	7,88	0,59	0,60
2025-03-31	6,19	0,47	0,47
2024-12-31	5,85	0,49	0,50
2024-09-30	8,55	0,54	0,54
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	2,94	0,55	0,56
2021-03-31	5,28	0,63	0,63
2020-12-31	6,69	0,66	0,67
2020-09-30	7,33	0,66	0,67
2020-06-30	6,56	0,70	0,70
2020-03-31	7,54	0,71	0,72

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla UNID Company Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zysk (3 lata)/ew dla UNID Company Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,12	0,09
2025-03-31	0,14	0,12
2024-12-31	0,16	0,05
2024-09-30	0,11	0,04
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,35	0,21
2021-03-31	0,18	0,14
2020-12-31	0,14	0,13
2020-09-30	0,12	0,11
2020-06-30	0,14	0,10
2020-03-31	0,12	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla UNID Company Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla UNID Company Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla UNID Company Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla UNID Company Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla UNID Company Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,08	0,06	-0,03	0,12
2025-03-31	0,06	0,08	0,06	-0,06	0,09
2024-12-31	0,06	0,09	0,07	-0,03	0,12
2024-09-30	0,05	0,09	0,05	-0,08	0,15
2024-06-30		0,04
2024-03-31		0,02
2023-12-31			-0,01	-0,09
2023-09-30			0,03	-0,01
2023-06-30		0,02	0,03	-0,01
2023-03-31		0,08	0,08	-0,03
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,16	0,24	0,15	0,03	0,10
2021-03-31	0,09	0,14	0,09	-0,01	0,08
2020-12-31	0,07	0,11	0,08	0,06	0,16
2020-09-30	0,06	0,10	0,07	-0,01	0,14
2020-06-30	0,07	0,11	0,07	-0,01	0,11
2020-03-31	0,06	0,10	0,07	0,06	0,14

Gross Margins

marża brutto dla UNID Company Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
marża netto dla UNID Company Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla UNID Company Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,20	0,07	0,08
2025-03-31	0,21	0,07	0,09
2024-12-31	0,22	0,08	0,10
2024-09-30	0,21	0,06	0,08
2024-06-30
2024-03-31		0,01	0,03
2023-12-31		-0,01	0,00
2023-09-30		0,02	0,03
2023-06-30		0,02	0,03
2023-03-31		0,05	0,07
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,14
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,27	0,18	0,15
2021-03-31	0,25	0,10	0,13
2020-12-31	0,23	0,09	0,11
2020-09-30	0,22	0,08	0,10
2020-06-30	0,22	0,09	0,10
2020-03-31	0,22	0,08	0,09