014680 Analiza finansowa akcji - Hansol Chemical Co., Ltd. (KOSE) Stock

Przegląd

Hansol Chemical Co., Ltd. to południowokoreańska firma chemiczna specjalizująca się w produkcji i dystrybucji różnych produktów chemicznych. Firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym chemikalia organiczne, chemikalia nieorganiczne i chemikalia specjalistyczne. Hansol Chemical jest głównym graczem w południowokoreańskim przemyśle chemicznym i jest znana z wysokiej jakości produktów i innowacyjnej technologii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Hansol Chemical Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 788 056,20. MM.
dochód operacyjny dla Hansol Chemical Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 136 333,98. MM.
dochód netto dla Hansol Chemical Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 127 319,27. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	788 056,20	136 333,98	127 319,27
2024-12-31	776 356,98	128 825,38	122 679,14
2024-09-30	779 031,75	127 329,23	118 093,51
2024-06-30	776 698,43	125 907,35	116 460,54
2024-03-31	772 275,12	123 432,44	109 001,75
2023-12-31	771 654,64	124 144,35	105 346,21
2023-09-30	796 719,28	128 833,24	121 052,50
2023-06-30	824 462,58	138 978,24	125 423,90
2023-03-31	860 495,49	166 769,57	142 273,90
2022-12-31	885 470,79	185 989,63	155 126,76
2022-09-30	876 728,80	195 793,44	142 885,54
2022-06-30	857 223,46	206 080,45	151 583,04
2022-03-31	813 877,46	199 562,98	148 088,58
2021-12-31	768 688,18	197 684,58	148 337,74
2021-09-30	720 120,25	188 974,98	145 142,92
2021-06-30	688 297,55	184 247,92	142 094,54
2021-03-31	649 699,67	168 996,47	129 324,73
2020-12-31	619 277,68	151 933,88	122 714,32
2020-09-30	597 135,67	144 641,78	117 395,05
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Hansol Chemical Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 11 347,61.
zysk na akcję rozwodniony dla Hansol Chemical Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 11 290,10.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	11 347,61	11 290,10
2024-12-31	10 980,00	10 912,00
2024-09-30	10 645,38	2 084,46
2024-06-30	10 607,38	1 958,08
2024-03-31	10 020,09	1 294,45
2023-12-31	9 684,00	9 610,00
2023-09-30	11 129,28	11 043,54
2023-06-30	11 521,91	11 454,39
2023-03-31	13 005,13	12 935,71
2022-12-31	14 099,00	14 021,00
2022-09-30	12 911,92	12 866,89
2022-06-30	13 631,66	13 582,16
2022-03-31	13 307,40	13 281,81
2021-12-31	13 332,00	13 331,00
2021-09-30	13 056,98	12 988,31
2021-06-30	12 794,26	12 718,70
2021-03-31	11 654,97	11 575,94
2020-12-31	11 067,00	11 045,00
2020-09-30	10 587,28	10 433,58
2020-06-30	9 372,91	9 265,89

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Hansol Chemical Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 174 993,18. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Hansol Chemical Co., Ltd. od 31 marca 2025 to -197 269,01. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Hansol Chemical Co., Ltd. od 31 marca 2025 to -5 305,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	174 993,18	-197 269,01	-5 305,80
2024-12-31	162 357,29	-72 067,03	-76 919,26
2024-09-30	167 431,44	-106 679,67	-54 865,27
2024-06-30	144 864,24	-102 084,01	-35 861,09
2024-03-31	152 942,85	-111 107,94	25 288,48
2023-12-31	144 112,56	-171 857,06	-4 500,07
2023-09-30	154 034,35	-124 241,67	-3 995,89
2023-06-30	154 259,33	-106 994,85	-47 414,70
2023-03-31	166 269,29	-92 383,22	-61 938,95
2022-12-31	173 619,76	-30 167,56	-109 200,31
2022-09-30	149 345,69	-47 452,35	-102 994,18
2022-06-30	155 681,35	-107 646,99	-72 741,16
2022-03-31	144 174,09	-77 358,59	-122 120,75
2021-12-31	143 216,29	-180 473,17	3 937,31
2021-09-30	160 874,53	-201 132,97	21 783,62
2021-06-30	168 148,88	-178 283,92	16 847,44
2021-03-31	164 243,37	-158 365,90	48 146,57
2020-12-31	165 042,14	-51 383,26	-71 634,29
2020-09-30	157 870,58	-18 914,92	-112 019,05
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Hansol Chemical Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 10,67.
p/książka dla Hansol Chemical Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 1,22.
p/tbv dla Hansol Chemical Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 1,32.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	10,67	1,22	1,32
2024-12-31	9,31	1,02	1,10
2024-09-30	13,08	1,45	1,57
2024-06-30
2024-03-31	17,24	1,93	2,37
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Hansol Chemical Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Hansol Chemical Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,09	0,10
2024-12-31	0,10	0,07
2024-09-30	0,08	0,05
2024-06-30
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Hansol Chemical Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,09.
ikra dla Hansol Chemical Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,13.
roic dla Hansol Chemical Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Hansol Chemical Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Hansol Chemical Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,09	0,13	0,09	0,01	0,12
2024-12-31	0,09	0,13	0,09	0,00	0,12
2024-09-30	0,09	0,13	0,09	0,01	0,11
2024-06-30		0,13
2024-03-31	0,08	0,12	0,09	-0,03	0,12
2023-12-31			0,13	0,02
2023-09-30			0,14	-0,00
2023-06-30		0,16
2023-03-31		0,18
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30		0,00
2021-06-30		0,25
2021-03-31		0,24
2020-12-31		0,24
2020-09-30		0,23
2020-06-30		0,21

Gross Margins

marża brutto dla Hansol Chemical Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,26.
marża netto dla Hansol Chemical Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,16.
marża operacyjna dla Hansol Chemical Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,17.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,26	0,16	0,17
2024-12-31	0,26	0,15	0,16
2024-09-30	0,27	0,15	0,16
2024-06-30
2024-03-31	0,26	0,14	0,16
2023-12-31		0,15	0,16
2023-09-30		0,15	0,17
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30