009450 Analiza finansowa akcji - Kyung Dong Navien Co., Ltd. (KOSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kyung Dong Navien Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 1 395 816,87. MM.
dochód operacyjny dla Kyung Dong Navien Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 139 485,48. MM.
dochód netto dla Kyung Dong Navien Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 130 650,77. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	1 395 816,87	139 485,48	130 650,77
2024-12-31	1 353 879,44	131 023,11	124 340,92
2024-09-30	1 328 848,66	133 701,30	98 023,62
2024-06-30	1 288 599,13	118 881,81	100 922,56
2024-03-31	1 238 292,88	99 902,49	83 616,50
2023-12-31	1 204 312,87	105 910,54	83 148,71
2023-09-30	1 166 228,75	96 340,81	53 506,89
2023-06-30	1 164 979,99	84 009,88	54 415,36
2023-03-31	1 155 992,14	76 976,03	65 417,70
2022-12-31	1 160 860,79	59 770,84	53 582,34
2022-09-30	1 184 962,20	42 222,44	65 553,86
2022-06-30	1 166 627,91	45 272,78	63 064,90
2022-03-31	1 164 521,22	61 446,91	75 367,92
2021-12-31	1 102 947,01	64 296,16	80 657,67
2021-09-30	1 052 752,92	74 621,93	87 234,49
2021-06-30	1 000 162,05	84 694,48	78 865,72
2021-03-31	922 736,48	78 750,90	56 938,99
2020-12-31	873 409,02	67 098,63	41 637,33
2020-09-30	829 474,05	69 311,56	38 724,98
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	6 782,27	6 782,07
2024-06-30	6 982,84	6 982,07
2024-03-31	5 785,44	5 785,07
2023-12-31	5 753,00
2023-09-30	3 702,15	3 702,37
2023-06-30	3 765,00	3 765,37
2023-03-31	4 526,26	4 526,37
2022-12-31	3 707,00
2022-09-30	4 552,52	4 552,02
2022-06-30	4 454,21	4 453,54
2022-03-31	5 415,32	5 415,85
2021-12-31	5 898,00
2021-09-30	6 501,80	6 502,07
2021-06-30	5 974,38	5 975,01
2021-03-31	4 385,20	4 384,93
2020-12-31	3 261,00
2020-09-30	3 067,60	3 067,13
2020-06-30	3 105,06	3 104,98
2020-03-31	2 687,00	2 686,53

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kyung Dong Navien Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 87 344,92. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kyung Dong Navien Co., Ltd. od 31 marca 2025 to -123 696,86. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kyung Dong Navien Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 18 517,13. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	87 344,92	-123 696,86	18 517,13
2024-12-31	52 521,65	-114 366,61	75 729,66
2024-09-30	47 887,17	-80 343,02	49 895,04
2024-06-30	162 514,87	-87 438,02	-60 048,64
2024-03-31	144 894,22	-84 189,59	-74 624,52
2023-12-31	197 363,18	-76 524,00	-113 621,76
2023-09-30	218 611,94	-82 347,44	-116 000,11
2023-06-30	178 230,15	-82 659,77	-68 506,85
2023-03-31	84 501,15	-51 068,29	58 535,76
2022-12-31	9 346,02	-56 545,76	79 208,87
2022-09-30	-36 988,71	-61 345,05	98 731,62
2022-06-30	3 938,02	-58 835,64	60 264,61
2022-03-31	50 346,57	-38 011,70	-8 721,23
2021-12-31	80 668,52	-12 549,53	-63 079,20
2021-09-30	95 809,30	-31 416,23	-51 852,99
2021-06-30	74 483,73	-22 714,18	-40 701,00
2021-03-31	91 101,67	-48 165,44	-34 579,48
2020-12-31	57 625,12	-58 864,88	18 661,21
2020-09-30	50 002,05	-51 076,82	-2 350,61
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kyung Dong Navien Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 8,35.
p/książka dla Kyung Dong Navien Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 1,49.
p/tbv dla Kyung Dong Navien Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 1,57.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	8,35	1,49	1,57
2024-12-31	12,95	1,95	2,05
2024-09-30	10,18	1,61	1,67
2024-06-30
2024-03-31	14,20	2,02	2,09
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	8,84	1,73	1,77
2021-03-31	12,25	1,89	1,94
2020-12-31	16,75
2020-09-30	16,85	1,99	2,05
2020-06-30	16,65	2,05	2,11
2020-03-31	19,24	2,13	2,19

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kyung Dong Navien Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,13.
zysk (3 lata)/ew dla Kyung Dong Navien Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,13	0,10
2024-12-31	0,09	0,05
2024-09-30	0,12	0,06
2024-06-30
2024-03-31	0,09	0,05
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,13	0,08
2021-03-31	0,09	0,07
2020-12-31	0,07	0,06
2020-09-30	0,07	0,05
2020-06-30	0,07	0,05
2020-03-31	0,06	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Kyung Dong Navien Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,11.
ikra dla Kyung Dong Navien Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,20.
roic dla Kyung Dong Navien Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,14.
zdechlak dla Kyung Dong Navien Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Kyung Dong Navien Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,11	0,20	0,14	0,02	0,06
2024-12-31	0,09	0,17	0,11	0,02	0,05
2024-09-30	0,09	0,17	0,13	0,02	0,20
2024-06-30		0,15
2024-03-31	0,08	0,16	0,12	0,01	0,28
2023-12-31			0,07	0,02	0,29
2023-09-30			0,10	0,04
2023-06-30		0,11	0,10	0,04
2023-03-31		0,14	0,12	0,17
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,23
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,11	0,25	0,14	0,02	0,13
2021-03-31	0,09	0,19	0,11	0,02	0,18
2020-12-31	0,07		0,29	0,11	0,40
2020-09-30	0,06	0,13	0,08	-0,01	0,10
2020-06-30	0,06	0,14	0,08	-0,00	0,08
2020-03-31	0,06	0,12	0,08	0,01	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Kyung Dong Navien Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,44.
marża netto dla Kyung Dong Navien Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Kyung Dong Navien Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,44	0,09	0,10
2024-12-31	0,44	0,07	0,10
2024-09-30	0,43	0,08	0,09
2024-06-30
2024-03-31	0,42	0,07	0,09
2023-12-31	0,41	0,05	0,08
2023-09-30		0,05	0,07
2023-06-30		0,05	0,07
2023-03-31		0,06	0,07
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,04
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,36	0,08	0,08
2021-03-31	0,37	0,06	0,09
2020-12-31	0,37	0,05	0,08
2020-09-30	0,37	0,05	0,08
2020-06-30	0,35	0,05	0,07
2020-03-31	0,34	0,04	0,06