005490 Analiza finansowa akcji - POSCO Holdings Inc. (KOSE) Stock

Przegląd

POSCO Holdings Inc. z siedzibą w Korei Południowej jest światowym liderem w branży produkcji stali. Spółka zajmuje się przede wszystkim produkcją wyrobów stalowych oraz działalnością hut, utrzymując znaczącą obecność zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Poza podstawową działalnością związaną ze stalą, POSCO Holdings rozszerzyło swoją działalność na nowe przedsięwzięcia i kluczowe projekty, w tym na rozwój zaawansowanych materiałów, rozwój działalności w zakresie litu, kluczowej dla produkcji akumulatorów, oraz coraz większy nacisk na projekty w zakresie technologii ekologicznych, takich jak produkcja stali z redukcją wodoru. Te innowacyjne projekty pokazują zaangażowanie POSCA Holdings w przejście od tradycyjnego wytwarzania stali do bardziej zrównoważonych i zaawansowanych praktyk przemysłowych, odzwierciedlając strategiczne dostosowanie firmy do zmieniających się wymagań rynku i względów środowiskowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla POSCO Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 71 129 143,00. MM.
dochód operacyjny dla POSCO Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 966 573,00. MM.
dochód netto dla POSCO Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 509 917,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	71 129 143,00	1 966 573,00	509 917,00
2025-03-31	72 072 969,01	2 116 963,03	856 497,24
2024-12-31	72 688 143,16	2 122 674,27	1 094 917,13
2024-09-30	73 547 116,02	2 102 236,56	1 317 041,22
2024-06-30	74 186 579,26	2 554 499,80	1 352 588,26
2024-03-31	75 798 269,19	3 125 014,09	1 512 387,96
2023-12-31	77 127 197,11	3 247 723,51	1 698 092,00
2023-09-30	77 710 625,57	2 780 003,76	1 238 483,84
2023-06-30	79 904 328,19	2 503 694,79	1 260 196,98
2023-03-31	82 793 011,58	3 280 190,53	2 158 894,51
2022-12-31	84 750 203,70	4 840 229,34	3 144 086,51
2022-09-30	86 836 931,98	7 667 377,60	5 308 394,92
2022-06-30	86 319 280,25	9 867 655,64	7 228 200,93
2022-03-31	81 601 692,32	9 962 474,95	7 304 114,26
2021-12-31	76 332 345,05	9 251 064,36	6 617 238,63
2021-09-30	70 262 282,61	7 646 821,06	5 819 815,30
2021-06-30	63 886 617,75	5 218 031,55	3 855 552,59
2021-03-31	59 315 705,83	3 191 711,60	2 231 490,65
2020-12-31	57 792 795,73	2 349 930,13	1 602 147,66
2020-09-30	58 571 633,46	2 060 519,41	951 804,17
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	14 451,00	12 250,00
2024-09-30	17 367,95	15 097,44
2024-06-30	17 826,32	15 768,74
2024-03-31	19 932,29	18 576,19
2023-12-31	22 382,00
2023-09-30	16 325,30	16 017,25
2023-06-30	16 612,99	16 302,42
2023-03-31	28 462,87	26 947,35
2022-12-31	41 456,00	39 126,00
2022-09-30	70 033,37	66 073,67
2022-06-30	95 422,66	90 069,78
2022-03-31	96 475,45	93 430,53
2021-12-31	87 330,00	85 377,00
2021-09-30	76 686,06	76 307,11
2021-06-30	50 130,75	50 129,23
2021-03-31	28 476,84	28 498,01
2020-12-31	20 165,00
2020-09-30	11 846,82	11 847,48
2020-06-30	11 373,23	11 373,70
2020-03-31	18 525,50	18 505,24

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	7 047 292,39	-4 960 908,67	-2 343 885,63
2024-12-31	6 663 654,76	-4 486 783,12	-2 301 732,89
2024-09-30	6 301 933,91	-3 557 341,92	-2 138 831,23
2024-06-30	7 118 074,74	-5 163 646,29	-342 718,39
2024-03-31	6 723 721,67	-5 535 237,54	-1 339 441,56
2023-12-31	6 167 694,89	-7 388 223,73	-178 592,82
2023-09-30	7 443 696,51	-6 448 535,24	-1 065 035,35
2023-06-30	8 028 374,09	-7 898 867,23	568 262,60
2023-03-31	5 906 464,91	-6 612 553,47	1 357 110,93
2022-12-31	6 186 764,81	-4 219 870,54	1 319 408,41
2022-09-30	5 473 906,29	-5 881 531,32	2 084 005,43
2022-06-30	4 327 907,10	-5 220 498,45	2 433 782,12
2022-03-31	5 697 911,63	-4 651 597,84	648 146,92
2021-12-31	6 259 365,29	-5 583 507,77	-768 666,23
2021-09-30	6 506 689,81	-5 784 525,98	-2 057 480,34
2021-06-30	7 050 484,11	-4 780 293,19	-4 255 188,19
2021-03-31	7 531 282,70	-5 839 422,66	-2 151 164,00
2020-12-31	8 685 737,22	-6 259 265,69	-1 090 867,62
2020-09-30	8 051 483,81	-6 660 167,09	2 576 792,85
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla POSCO Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 24,68.
p/książka dla POSCO Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,34.
p/tbv dla POSCO Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,42.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	24,68	0,34	0,42
2025-03-31	21,02	0,37	0,41
2024-12-31	14,54	0,31	0,34
2024-09-30	23,39	0,50	0,54
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla POSCO Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla POSCO Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,03
2025-03-31	0,02	0,04
2024-12-31	0,05	0,03
2024-09-30	0,04	0,02
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla POSCO Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla POSCO Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
roic dla POSCO Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla POSCO Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla POSCO Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,07
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,07
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,07
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	0,02	0,08
2024-06-30		0,03
2024-03-31		0,03
2023-12-31			0,01	-0,00	0,08
2023-09-30			0,02	0,01
2023-06-30		0,02
2023-03-31		0,04
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30		0,12
2021-06-30		0,08
2021-03-31		0,05
2020-12-31		0,03
2020-09-30		0,02
2020-06-30		0,02
2020-03-31		0,03

Gross Margins

marża brutto dla POSCO Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża netto dla POSCO Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla POSCO Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,08	0,01	0,03
2025-03-31	0,07	0,02	0,03
2024-12-31	0,07	0,02	0,03
2024-09-30	0,05	0,02	0,04
2024-06-30
2024-03-31		0,02	0,04
2023-12-31	0,07	0,02	0,04
2023-09-30		0,02	0,03
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31