004690 Analiza finansowa akcji - Samchully Co.,Ltd (KOSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Samchully Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 5 288 359,01. MM.
dochód operacyjny dla Samchully Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 134 586,63. MM.
dochód netto dla Samchully Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 113 474,83. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	5 288 359,01	134 586,63	113 474,83
2025-03-31	5 179 005,08	122 503,14	109 630,83
2024-12-31	5 120 527,43	113 618,23	101 372,35
2024-09-30	5 232 311,34	141 125,87	110 032,56
2024-06-30	5 229 437,77	144 981,68	111 804,86
2024-03-31	5 284 002,01	148 493,88	113 002,16
2023-12-31	5 664 041,26	171 941,85	120 239,42
2023-09-30	6 036 048,44	117 318,71	82 205,34
2023-06-30	6 185 207,30	104 390,74	69 223,66
2023-03-31	6 174 892,58	113 779,35	74 976,85
2022-12-31	5 789 104,87	90 035,22	49 262,36
2022-09-30	5 094 218,49	127 011,28	79 480,91
2022-06-30	4 635 013,83	109 568,68	75 123,67
2022-03-31	4 322 035,69	85 014,42	56 878,96
2021-12-31	3 769 310,90	71 755,86	59 528,10
2021-09-30	3 374 685,63	114 524,50	77 236,39
2021-06-30	3 248 120,24	108 570,30	59 954,64
2021-03-31	3 242 180,66	104 662,43	58 209,74
2020-12-31	3 208 032,10	94 564,15	31 965,91
2020-09-30	3 344 667,69	71 608,70	12 328,38
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	32 135,44	32 135,44
2024-06-30	32 653,05	32 653,05
2024-03-31	33 002,73	33 002,73
2023-12-31	35 116,00
2023-09-30	24 008,39	24 008,39
2023-06-30	20 217,04	20 217,04
2023-03-31	21 897,29	21 897,29
2022-12-31	14 387,00
2022-09-30	23 212,71	23 212,71
2022-06-30	21 940,16	21 940,16
2022-03-31	16 611,73	16 611,88
2021-12-31	17 385,00
2021-09-30	22 557,59	22 557,59
2021-06-30	17 510,27	17 510,27
2021-03-31	16 994,94	16 994,79
2020-12-31	9 248,00
2020-09-30	3 531,16	3 531,16
2020-06-30	3 828,74	3 828,74
2020-03-31	4 012,75	4 012,75

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Samchully Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 236 087,46. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Samchully Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to -2 946,98. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Samchully Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to -223 203,34. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	236 087,46	-2 946,98	-223 203,34
2025-03-31	282 587,56	-203 780,35	-230 595,50
2024-12-31	210 548,59	-60 422,54	-82 412,19
2024-09-30	310 088,11	-32 572,05	-86 984,41
2024-06-30	252 990,02	-245 947,55	-61 947,85
2024-03-31	158 438,63	9 517,54	-55 107,82
2023-12-31	110 185,62	-7 323,67	-237 973,02
2023-09-30	103 439,27	-139 229,93	-221 758,98
2023-06-30	228 281,47	-353 630,38	-215 520,50
2023-03-31	307 492,98	-359 344,32	-175 826,65
2022-12-31	368 129,32	-358 100,62	31 951,47
2022-09-30	364 519,38	-278 136,89	12 066,35
2022-06-30	301 227,60	-70 331,68	21 822,28
2022-03-31	396 863,08	-265 492,45	-106 594,27
2021-12-31	340 891,94	-396 642,34	-40 786,41
2021-09-30	353 880,43	-467 639,39	-18 156,48
2021-06-30	243 527,33	-146 560,50	-89 452,83
2021-03-31	204 064,41	-137 914,12	214 630,65
2020-12-31	100 270,56	-38 766,93	112 137,81
2020-09-30	128 718,96	109 346,27	105 957,54
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Samchully Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 4,09.
p/książka dla Samchully Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,24.
p/tbv dla Samchully Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,28.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	4,09	0,24	0,28
2025-03-31	2,91	0,17	0,17
2024-12-31	2,76	0,17	0,17
2024-09-30	2,77	0,17	0,18
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	5,61	0,28	0,31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	5,15	0,21	0,22
2021-03-31	5,30	0,21	0,22
2020-12-31	9,65	0,22	0,23
2020-09-30	25,02	0,22	0,23
2020-06-30	22,85	0,22	0,22
2020-03-31	21,68	0,22	0,22

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Samchully Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zysk (3 lata)/ew dla Samchully Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,12	0,12
2025-03-31	0,13	0,13
2024-12-31	0,15	0,09
2024-09-30	0,13	0,08
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,09	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,04
2021-03-31	0,07	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,02	0,03
2020-06-30	0,01	0,03
2020-03-31	0,02	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Samchully Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Samchully Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Samchully Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Samchully Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to -0,05.
okroiczny dla Samchully Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,05	0,10
2025-03-31	0,02	0,06	0,03	0,02	0,07
2024-12-31	0,03	0,07	0,04	0,07	0,11
2024-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,02	0,09
2024-06-30		0,07
2024-03-31		0,08
2023-12-31			0,03	-0,09	0,04
2023-09-30			0,04	-0,20
2023-06-30		0,04	0,04	-0,20
2023-03-31		0,05	0,04	-0,13
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,09
2021-03-31	0,01	0,04	0,02	0,10	0,07
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,06	0,04
2020-09-30	0,00	0,01	0,00	0,13	0,05
2020-06-30	0,00	0,01	0,00	0,09	0,08
2020-03-31	0,00	0,01	0,01	0,04	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Samchully Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża netto dla Samchully Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Samchully Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,10	0,02	0,02
2025-03-31	0,10	0,02	0,02
2024-12-31	0,10	0,02	0,03
2024-09-30	0,10	0,02	0,03
2024-06-30
2024-03-31		0,02	0,03
2023-12-31	0,08	0,01	0,02
2023-09-30		0,01	0,02
2023-06-30		0,01	0,02
2023-03-31		0,01	0,02
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,02
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,12	0,02	0,03
2021-03-31	0,12	0,02	0,03
2020-12-31	0,12	0,01	0,03
2020-09-30	0,11	0,00	0,02
2020-06-30	0,10	0,00	0,02
2020-03-31	0,11	0,00	0,02