9956 Analiza finansowa akcji - Valor Holdings Co., Ltd. (TSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Valor Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 868 293,00. MM.
dochód operacyjny dla Valor Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 25 008,00. MM.
dochód netto dla Valor Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 14 242,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	868 293,00	25 008,00	14 242,00
2025-03-31	854 435,00	23 192,00	13 654,00
2024-12-31	817 375,00	22 000,00	12 530,00
2024-09-30	830 670,00	22 136,00	12 054,00
2024-06-30	818 976,00	22 418,00	11 779,00
2024-03-31	782 601,00	22 237,00	11 945,00
2023-12-31	795 999,00	22 016,00	8 779,00
2023-09-30	784 456,00	21 637,00	8 494,00
2023-06-30	769 615,00	20 383,00	7 960,00
2023-03-31	759 976,00	20 062,00	7 603,00
2022-12-31	753 378,00	19 147,00	10 197,00
2022-09-30	741 245,00	18 315,00	8 646,00
2022-06-30	736 547,00	20 053,00	8 314,00
2022-03-31	732 518,00	21 206,00	9 014,00
2021-12-31	730 277,00	20 906,00	8 273,00
2021-09-30	728 579,00	21 781,00	9 902,00
2021-06-30	729 767,00	23 065,00	11 744,00
2021-03-31	730 168,00	25 649,00	12 592,00
2020-12-31	721 613,00	27 150,00	13 314,00
2020-09-30	708 884,00	24 406,00	11 474,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	257,63	257,61
2024-12-31	235,43	235,41
2024-09-30	225,54	225,54
2024-06-30	219,91	219,89
2024-03-31	223,01	223,00
2023-12-31	163,84	163,82
2023-09-30	158,41	158,40
2023-06-30	148,36	148,34
2023-03-31	141,61	141,59
2022-12-31	189,87	189,85
2022-09-30	161,00	160,98
2022-06-30	154,82	154,79
2022-03-31	167,86	167,82
2021-12-31	154,07	154,03
2021-09-30	184,41	184,30
2021-06-30	218,71	218,62
2021-03-31	234,51	234,42
2020-12-31	247,96	247,83
2020-09-30	213,69	213,63
2020-06-30	183,28	183,22

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	37 771,00	-39 892,00	-4 691,00
2024-12-31
2024-09-30	39 655,00	-30 493,00	-7 442,00
2024-06-30
2024-03-31	38 449,00	-26 055,00	-4 558,00
2023-12-31
2023-09-30	39 463,00	-26 626,00	-8 911,00
2023-06-30
2023-03-31	36 229,00	-25 717,00	-12 329,00
2022-12-31
2022-09-30	31 955,00	-25 240,00	-9 310,00
2022-06-30
2022-03-31	24 361,00	-26 729,00	-4 115,00
2021-12-31
2021-09-30	27 779,00	-27 265,00	-10 271,00
2021-06-30
2021-03-31	44 138,00	-28 137,00	-10 472,00
2020-12-31
2020-09-30	40 138,00	-28 259,00	-2 644,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Valor Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 9,72.
p/książka dla Valor Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,71.
p/tbv dla Valor Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,87.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	9,72	0,71	0,87
2025-03-31	10,20	0,69	0,77
2024-12-31	9,59	0,64	0,71
2024-09-30	9,95	0,65	0,72
2024-06-30	11,02	0,73	0,81
2024-03-31	15,06	0,74	0,83
2023-12-31	15,39	0,75	0,84
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	13,73	0,70	0,79
2021-12-31	11,64	0,72	0,80
2021-09-30	11,06	0,82	0,92
2021-06-30	7,96	0,59	0,66
2021-03-31	7,42	0,60	0,67
2020-12-31	11,54	0,86	0,96
2020-09-30	8,14	0,61	0,68
2020-06-30	9,49	0,63	0,71

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Valor Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Valor Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,08
2025-03-31	0,09	0,09
2024-12-31	0,10	0,09
2024-09-30	0,09	0,08
2024-06-30	0,09	0,09
2024-03-31	0,08	0,09
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30	0,08	0,09
2023-06-30	0,08	0,10
2023-03-31	0,10	0,11
2022-12-31	0,09	0,10
2022-09-30	0,09	0,10
2022-06-30	0,10	0,10
2022-03-31	0,09	0,09
2021-12-31	0,10	0,09
2021-09-30	0,10	0,08
2021-06-30	0,16	0,13
2021-03-31	0,13	0,09
2020-12-31	0,10	0,07
2020-09-30	0,12	0,09
2020-06-30	0,16	0,12

Skuteczność zarządzania

długi dla Valor Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Valor Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Valor Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Valor Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Valor Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,08	0,04	-0,02	0,12
2025-03-31	0,03	0,07	0,04	0,01	0,13
2024-12-31	0,03	0,07	0,04	0,01	0,14
2024-09-30	0,03	0,07	0,04	0,02	0,12
2024-06-30	0,03	0,07	0,04	0,03	0,13
2024-03-31	0,02	0,05	0,03	0,01	0,14
2023-12-31	0,02	0,05	0,03	0,01	0,14
2023-09-30	0,02	0,05	0,03	0,00	0,00
2023-06-30	0,02	0,05	0,03	-0,01	0,13
2023-03-31	0,02	0,06	0,03	-0,01	0,13
2022-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,01	0,12
2022-09-30	0,02	0,05	0,03	-0,01	0,10
2022-06-30	0,02	0,05	0,03	-0,02	0,08
2022-03-31	0,02	0,06	0,03	-0,02	0,08
2021-12-31	0,02	0,06	0,04	-0,04	0,10
2021-09-30	0,02	0,06	0,04	-0,04	0,00
2021-06-30	0,03	0,08	0,05	0,02	0,20
2021-03-31	0,03	0,09	0,05	0,02	0,16
2020-12-31	0,03	0,08	0,04	0,03	0,15
2020-09-30	0,03	0,08	0,04	0,03	0,14
2020-06-30	0,03	0,07	0,05	0,03	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Valor Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,29.
marża netto dla Valor Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Valor Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,29	0,02	0,03
2025-03-31	0,26	0,02	0,03
2024-12-31	0,29	0,01	0,03
2024-09-30	0,29	0,01	0,03
2024-06-30	0,26	0,02	0,03
2024-03-31	0,29	0,01	0,03
2023-12-31	0,29	0,01	0,03
2023-09-30	0,29	0,01	0,03
2023-06-30	0,29	0,01	0,03
2023-03-31	0,26	0,01	0,03
2022-12-31	0,26	0,01	0,02
2022-09-30	0,26	0,01	0,02
2022-06-30	0,26	0,01	0,03
2022-03-31	0,26	0,01	0,03
2021-12-31	0,29	0,01	0,03
2021-09-30	0,26	0,01	0,03
2021-06-30	0,26	0,02	0,03
2021-03-31	0,29	0,02	0,03
2020-12-31	0,29	0,02	0,03
2020-09-30	0,29	0,02	0,03
2020-06-30	0,29	0,01	0,03