9948 Analiza finansowa akcji - ARCS Company Limited (TSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ARCS Company Limited od 31 maja 2025 to 613 754,00. MM.
dochód operacyjny dla ARCS Company Limited od 31 maja 2025 to 15 921,00. MM.
dochód netto dla ARCS Company Limited od 31 maja 2025 to 11 197,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	613 754,00	15 921,00	11 197,00
2025-02-28	608 284,00	15 914,00	11 063,00
2024-11-30	604 781,00	15 773,00	10 903,00
2024-08-31	602 096,00	16 036,00	10 966,00
2024-05-31	597 481,00	16 697,00	11 422,00
2024-02-29	591 557,00	16 809,00	11 766,00
2023-11-30	583 839,00	15 637,00	10 088,00
2023-08-31	577 161,00	15 347,00	10 227,00
2023-05-31	570 812,00	14 958,00	10 083,00
2023-02-28	566 209,00	14 821,00	9 947,00
2022-11-30	566 667,00	14 675,00	10 011,00
2022-08-31	567 567,00	14 582,00	9 834,00
2022-05-31	573 250,00	15 136,00	10 293,00
2022-02-28	577 568,00	15 546,00	10 304,00
2021-11-30	571 787,00	15 385,00	11 083,00
2021-08-31	566 048,00	15 708,00	11 337,00
2021-05-31	559 071,00	16 137,00	11 601,00
2021-02-28	556 946,00	17 729,00	12 967,00
2020-11-30	552 243,00	17 952,00	11 196,00
2020-08-31	544 693,00	16 451,00	9 981,00
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	201,92	201,92
2024-08-31	202,47	202,47
2024-05-31	209,60	209,60
2024-02-29	214,02
2023-11-30	181,89	181,89
2023-08-31	183,29	183,29
2023-05-31	180,17	180,17
2023-02-28	177,46
2022-11-30	178,22	178,22
2022-08-31	174,69	174,69
2022-05-31	182,44	182,44
2022-02-28	182,46
2021-11-30	196,23	196,23
2021-08-31	200,73	200,73
2021-05-31	205,40	205,40
2021-02-28	229,59
2020-11-30	198,23	198,23
2020-08-31	176,72	176,72
2020-05-31	163,64	163,64

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ARCS Company Limited od 31 maja 2025 to 24 021,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ARCS Company Limited od 31 maja 2025 to -10 800,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ARCS Company Limited od 31 maja 2025 to -5 330,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31	24 021,00	-10 800,00	-5 330,00
2025-02-28	19 384,00	-11 490,00	-2 590,00
2024-11-30	23 361,00	-12 818,00	-6 242,00
2024-08-31	24 108,00	-11 282,00	-7 287,00
2024-05-31	22 944,00	-9 773,00	-8 616,00
2024-02-29	24 052,00	-10 647,00	-11 267,00
2023-11-30	21 937,00	-9 526,00	-9 764,00
2023-08-31	18 909,00	-10 427,00	-7 699,00
2023-05-31	15 826,00	-9 494,00	-3 915,00
2023-02-28	16 989,00	-7 768,00	-2 801,00
2022-11-30	16 551,00	-7 935,00	-3 105,00
2022-08-31	17 119,00	-6 162,00	-3 497,00
2022-05-31	18 973,00	-5 874,00	-6 303,00
2022-02-28	14 215,00	-4 385,00	-7 422,00
2021-11-30	16 824,00	-3 691,00	-8 527,00
2021-08-31	19 615,00	-3 056,00	-8 511,00
2021-05-31	19 301,00	-4 222,00	-7 232,00
2021-02-28	29 047,00	-5 627,00	-3 887,00
2020-11-30	28 537,00	-8 523,00	-6 703,00
2020-08-31	21 768,00	-10 177,00	-4 791,00
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla ARCS Company Limited od 31 maja 2025 to 13,98.
p/książka dla ARCS Company Limited od 31 maja 2025 to 0,84.
p/tbv dla ARCS Company Limited od 31 maja 2025 to 0,87.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31	13,98	0,84	0,87
2025-02-28	13,81	0,84	0,87
2024-11-30	12,40	0,76	0,78
2024-08-31	11,74	0,78	0,81
2024-05-31	13,44	0,89	0,93
2024-02-29	16,33	0,95	0,99
2023-11-30	14,81
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	11,06	0,76	0,81
2021-11-30	10,30	0,72	0,77
2021-08-31	10,92	0,77	0,82
2021-05-31	10,67	0,78	0,84
2021-02-28	15,41	1,11	1,21
2020-11-30	11,05	0,80	0,86
2020-08-31	12,40	0,80	0,87
2020-05-31	25,12	1,19	1,31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla ARCS Company Limited od 31 maja 2025 to 0,17.
zysk (3 lata)/ew dla ARCS Company Limited od 31 maja 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31	0,17	0,17
2025-02-28	0,17	0,17
2024-11-30	0,22	0,22
2024-08-31	0,20	0,19
2024-05-31	0,17	0,16
2024-02-29	0,14	0,14
2023-11-30	0,17	0,18
2023-08-31	0,17	0,18
2023-05-31	0,19	0,20
2023-02-28	0,21	0,23
2022-11-30	0,25	0,27
2022-08-31	0,26	0,27
2022-05-31	0,27	0,27
2022-02-28	0,21	0,20
2021-11-30	0,26	0,24
2021-08-31	0,23	0,22
2021-05-31	0,24	0,22
2021-02-28	0,14	0,12
2020-11-30	0,22	0,18
2020-08-31	0,22	0,20
2020-05-31	0,08	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla ARCS Company Limited od 31 maja 2025 to 0,04.
ikra dla ARCS Company Limited od 31 maja 2025 to 0,06.
roic dla ARCS Company Limited od 31 maja 2025 to 0,05.
zdechlak dla ARCS Company Limited od 31 maja 2025 to 0,02.
okroiczny dla ARCS Company Limited od 31 maja 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	0,04	0,06	0,05	0,02	0,09
2025-02-28	0,04	0,06	0,05	0,02	0,11
2024-11-30	0,04	0,06	0,05	0,03	0,12
2024-08-31	0,04	0,07	0,06	0,01	0,12
2024-05-31	0,04	0,07	0,06	0,01	0,12
2024-02-29	0,04	0,07	0,05	0,01	0,11
2023-11-30	0,04	0,06	0,05	0,01	0,11
2023-08-31	0,04	0,06	0,05	0,00	0,09
2023-05-31	0,04	0,06	0,05	0,01	0,08
2023-02-28	0,04	0,06	0,05	0,03	0,09
2022-11-30	0,04	0,06	0,05	0,03	0,09
2022-08-31	0,04	0,06	0,05	0,04	0,09
2022-05-31	0,04	0,07	0,05	0,04	0,10
2022-02-28	0,04	0,07	0,06	0,01	0,08
2021-11-30	0,05	0,07	0,06	0,02	0,11
2021-08-31	0,05	0,07	0,06	0,04	0,11
2021-05-31	0,05	0,08	0,07	0,04	0,11
2021-02-28	0,05	0,08	0,06	0,08	0,16
2020-11-30	0,05	0,08	0,06	0,08	0,16
2020-08-31	0,04	0,07	0,06	0,04	0,13
2020-05-31	0,03	0,05	0,04	0,01	0,10

Gross Margins

marża brutto dla ARCS Company Limited od 31 maja 2025 to 0,25.
marża netto dla ARCS Company Limited od 31 maja 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla ARCS Company Limited od 31 maja 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	0,25	0,02	0,03
2025-02-28	0,25	0,02	0,03
2024-11-30	0,25	0,02	0,03
2024-08-31	0,25	0,02	0,03
2024-05-31	0,25	0,02	0,03
2024-02-29	0,25	0,02	0,03
2023-11-30	0,25	0,02	0,03
2023-08-31	0,25	0,02	0,03
2023-05-31	0,25	0,02	0,03
2023-02-28	0,25	0,02	0,03
2022-11-30	0,25	0,02	0,03
2022-08-31	0,25	0,02	0,03
2022-05-31	0,26	0,02	0,03
2022-02-28	0,26	0,02	0,03
2021-11-30	0,26	0,02	0,03
2021-08-31	0,26	0,02	0,03
2021-05-31	0,26	0,02	0,03
2021-02-28	0,25	0,02	0,03
2020-11-30	0,25	0,02	0,03
2020-08-31	0,25	0,02	0,03
2020-05-31	0,25	0,01	0,02