9759 Analiza finansowa akcji - NSD Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

NSD Co., Ltd. to japońska firma zajmująca się głównie integracją systemów. Firma działa w trzech głównych segmentach biznesowych: Integracja Systemów, Wsparcie Systemów i Pozostałe. Segment integracji systemów NSD zajmuje się rozwojem, sprzedażą i utrzymaniem różnych systemów, w tym systemów finansowych i publicznych. Segment Wsparcia Systemów świadczy usługi w zakresie obsługi i konserwacji systemów. Warto zauważyć, że NSD było zaangażowane w kluczowe projekty, takie jak rozwój systemu bankowego nowej generacji oraz stworzenie platformy chmurowej dla instytucji finansowych. Unikalne połączenie technologii i wiedzy finansowej firmy sprawia, że jest ona kluczowym graczem w krajobrazie transformacji cyfrowej w Japonii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla NSD Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 109 808,00. MM.
dochód operacyjny dla NSD Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 17 146,00. MM.
dochód netto dla NSD Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 11 887,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	109 808,00	17 146,00	11 887,00
2025-03-31	107 791,00	16 850,00	11 795,00
2024-12-31	105 523,00	16 239,00	11 120,00
2024-09-30	102 980,00	15 343,00	10 758,00
2024-06-30	102 537,00	15 101,00	10 664,00
2024-03-31	101 263,00	15 180,00	10 262,00
2023-12-31	95 967,00	14 421,00	9 586,00
2023-09-30	90 548,00	13 920,00	9 377,00
2023-06-30	83 395,00	13 013,00	10 113,00
2023-03-31	77 982,00	12 525,00	10 219,00
2022-12-31	76 202,00	12 361,00	9 993,00
2022-09-30	74 621,00	12 161,00	9 574,00
2022-06-30	72 903,00	11 803,00	8 028,00
2022-03-31	71 188,00	11 415,00	7 823,00
2021-12-31	69 399,00	10 944,00	7 391,00
2021-09-30	67 941,00	10 423,00	6 986,00
2021-06-30	66 854,00	9 964,00	6 590,00
2021-03-31	66 184,00	9 843,00	6 373,00
2020-12-31	65 366,00	9 743,00	6 450,00
2020-09-30	65 488,00	9 758,00	6 397,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	144,58	144,59
2024-09-30	139,74	139,73
2024-06-30	138,49	138,49
2024-03-31	133,28	133,28
2023-12-31	124,55	124,55
2023-09-30	121,93	121,94
2023-06-30	131,35	131,34
2023-03-31	132,30	132,30
2022-12-31	128,80	128,80
2022-09-30	122,62	122,60
2022-06-30	102,33	102,34
2022-03-31	99,36	99,36
2021-12-31	93,56	93,56
2021-09-30	88,23	88,24
2021-06-30	83,00	83,01
2021-03-31	80,09	80,09
2020-12-31	80,93	80,93
2020-09-30	80,08	80,08
2020-06-30	81,87	81,86
2020-03-31	78,21	78,21

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	12 298,00	904,00	-10 272,00
2024-12-31
2024-09-30	13 261,00	-2 878,00	-9 129,00
2024-06-30
2024-03-31	12 188,00	-17 849,00	-5 770,00
2023-12-31
2023-09-30	9 410,00	-14 436,00	-5 380,00
2023-06-30
2023-03-31	10 067,00	6 018,00	-7 574,00
2022-12-31
2022-09-30	9 725,00	3 660,00	-8 360,00
2022-06-30
2022-03-31	7 244,00	-377,00	-6 146,00
2021-12-31
2021-09-30	8 173,00	-514,00	-5 110,00
2021-06-30
2021-03-31	8 157,00	-658,00	-3 628,00
2020-12-31
2020-09-30	8 229,00	393,00	-5 731,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla NSD Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 23,07.
p/książka dla NSD Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 3,99.
p/tbv dla NSD Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 5,55.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	23,07	3,99	5,55
2025-03-31	23,63	4,06	5,73
2024-12-31	24,28	4,19	6,07
2024-09-30	23,07	4,12	6,18
2024-06-30	23,37	3,75	5,42
2024-03-31	27,77	4,45	7,00
2023-12-31	22,29	3,63	5,68
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	23,17	3,36	3,50
2021-12-31	23,59	3,38	3,53
2021-09-30	24,42	3,45	3,61
2021-06-30	34,54	4,87	5,11
2021-03-31	35,89	4,65	4,88
2020-12-31	43,00	6,04	6,45
2020-09-30	35,99	5,06	5,33
2020-06-30	35,08	5,24	5,54
2020-03-31	36,46	5,12	5,40

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla NSD Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla NSD Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,07	0,06
2025-03-31	0,07	0,06
2024-12-31	0,07	0,06
2024-09-30	0,07	0,06
2024-06-30	0,07	0,06
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31	0,08	0,07
2023-09-30	0,08	0,06
2023-06-30	0,08	0,07
2023-03-31	0,10	0,08
2022-12-31	0,10	0,08
2022-09-30	0,07	0,06
2022-06-30	0,07	0,07
2022-03-31	0,08	0,07
2021-12-31	0,08	0,07
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,05	0,04
2020-06-30	0,05	0,04
2020-03-31	0,04	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla NSD Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
ikra dla NSD Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
roic dla NSD Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
zdechlak dla NSD Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla NSD Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,15	0,20	0,17	0,04	0,18
2025-03-31	0,13	0,17	0,16	0,02	0,20
2024-12-31	0,13	0,19	0,16	0,02	0,20
2024-09-30	0,13	0,19	0,17	-0,18	0,19
2024-06-30	0,15	0,19	0,15	-0,17	0,18
2024-03-31	0,15	0,18	0,15	-0,16	0,15
2023-12-31	0,15	0,18	0,15	-0,17	0,15
2023-09-30	0,17	0,20	0,18	0,00	0,00
2023-06-30	0,17	0,20	0,19	0,16	0,19
2023-03-31	0,16	0,19	0,18	0,15	0,18
2022-12-31	0,16	0,20	0,19	0,10	0,19
2022-09-30	0,14	0,20	0,19	0,10	0,19
2022-06-30	0,14	0,17	0,16	0,01	0,15
2022-03-31	0,12	0,16	0,15	0,01	0,14
2021-12-31	0,13	0,15	0,14	0,05	0,17
2021-09-30	0,13	0,15	0,14	0,05	0,00
2021-06-30	0,13	0,15	0,14	0,08	0,17
2021-03-31	0,12	0,14	0,13	0,08	0,17
2020-12-31	0,12	0,14	0,14	0,06	0,18
2020-09-30	0,12	0,14	0,14	0,06	0,18
2020-06-30	0,13	0,15	0,15	0,06	0,15
2020-03-31	0,11	0,13	0,14	0,06	0,15

Gross Margins

marża brutto dla NSD Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,26.
marża netto dla NSD Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla NSD Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,26	0,11	0,16
2025-03-31	0,25	0,11	0,15
2024-12-31	0,25	0,10	0,15
2024-09-30	0,25	0,10	0,15
2024-06-30	0,25	0,10	0,15
2024-03-31	0,24	0,10	0,15
2023-12-31	0,24	0,10	0,15
2023-09-30	0,23	0,12	0,16
2023-06-30	0,23	0,12	0,16
2023-03-31	0,22	0,13	0,16
2022-12-31	0,22	0,13	0,16
2022-09-30	0,22	0,13	0,16
2022-06-30	0,22	0,11	0,16
2022-03-31	0,22	0,11	0,16
2021-12-31	0,22	0,10	0,15
2021-09-30	0,21	0,10	0,15
2021-06-30	0,21	0,10	0,15
2021-03-31	0,21	0,10	0,15
2020-12-31	0,21	0,10	0,15
2020-09-30	0,21	0,10	0,15
2020-06-30	0,22	0,10	0,15
2020-03-31	0,21	0,10	0,15