9715 Analiza finansowa akcji - transcosmos inc. (TSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla transcosmos inc. od 30 czerwca 2025 to 379 205,00. MM.
dochód operacyjny dla transcosmos inc. od 30 czerwca 2025 to 14 646,00. MM.
dochód netto dla transcosmos inc. od 30 czerwca 2025 to 13 126,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	379 205,00	14 646,00	13 126,00
2025-03-31	375 849,00	14 007,00	11 332,00
2024-12-31	370 697,00	13 307,00	9 497,00
2024-09-30	367 699,00	12 342,00	9 862,00
2024-06-30	364 337,00	12 243,00	10 239,00
2024-03-31	362 201,00	11 422,00	10 097,00
2023-12-31	369 161,00	14 812,00	13 969,00
2023-09-30	370 487,00	16 437,00	12 223,00
2023-06-30	369 521,00	17 589,00	12 076,00
2023-03-31	373 830,00	23 291,00	15 767,00
2022-12-31	371 890,00	23 926,00	17 489,00
2022-09-30	369 387,00	27 776,00	20 648,00
2022-06-30	365 303,00	28 079,00	22 761,00
2022-03-31	354 085,00	25 847,00	21 488,00
2021-12-31	347 740,00	23 025,00	15 375,00
2021-09-30	340 759,00	19 373,00	13 225,00
2021-06-30	339 958,00	19 443,00	12 186,00
2021-03-31	336 405,00	17 092,00	10 022,00
2020-12-31	328 676,00	16 120,00	8 788,00
2020-09-30	323 660,00	14 606,00	8 497,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	253,44	237,45
2024-09-30	263,18	246,56
2024-06-30	273,98	256,61
2024-03-31	269,45	252,44
2023-12-31	369,57	346,59
2023-09-30	317,39	297,91
2023-06-30	305,63	287,38
2023-03-31	389,20	366,60
2022-12-31	424,62	400,59
2022-09-30	497,86	475,37
2022-06-30	548,81	531,63
2022-03-31	518,11	509,28
2021-12-31	370,71	369,66
2021-09-30	318,87	318,87
2021-06-30	293,82	293,82
2021-03-31	241,64
2020-12-31	211,89	211,89
2020-09-30	204,87	204,87
2020-06-30	181,63	181,63
2020-03-31	151,39

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	17 314,00	-3 670,00	-6 028,00
2024-12-31
2024-09-30	9 993,00	-121,00	-8 317,00
2024-06-30
2024-03-31	18 255,00	-600,00	-3 754,00
2023-12-31
2023-09-30	23 112,00	-6 520,00	-14 570,00
2023-06-30
2023-03-31	24 253,00	-7 814,00	-31 895,00
2022-12-31
2022-09-30	24 945,00	-6 950,00	-8 604,00
2022-06-30
2022-03-31	15 770,00	-6 223,00	4 218,00
2021-12-31
2021-09-30	16 493,00	-7 302,00	-12 340,00
2021-06-30
2021-03-31	15 715,00	-8 402,00	6 735,00
2020-12-31
2020-09-30	9 438,00	-7 983,00	15 092,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla transcosmos inc. od 30 czerwca 2025 to 11,56.
p/książka dla transcosmos inc. od 30 czerwca 2025 to 1,01.
p/tbv dla transcosmos inc. od 30 czerwca 2025 to 1,16.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	11,56	1,01	1,16
2025-03-31	12,94	1,00	1,05
2024-12-31	12,81	1,03	1,07
2024-09-30	13,18	1,14	1,20
2024-06-30	12,86	1,10	1,15
2024-03-31	8,46	1,00	1,05
2023-12-31	9,14	0,98	1,02
2023-09-30
2023-06-30	8,47	1,19	1,24
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8,60	1,17	1,22
2021-12-31	10,29	1,27	1,33
2021-09-30	12,47	1,44	1,51
2021-06-30	12,03	1,39	1,46
2021-03-31	14,63	1,58	1,67
2020-12-31	15,40	1,58	1,67
2020-09-30	17,25	1,76	1,87
2020-06-30	19,46	1,88	2,00
2020-03-31	23,35	1,88	1,99

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla transcosmos inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
zysk (3 lata)/ew dla transcosmos inc. od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,19	0,20
2025-03-31	0,19	0,23
2024-12-31	0,17	0,24
2024-09-30	0,17	0,23
2024-06-30	0,18	0,25
2024-03-31	0,23	0,28
2023-12-31	0,21	0,29
2023-09-30	0,20	0,27
2023-06-30	0,22	0,24
2023-03-31	0,30	0,27
2022-12-31	0,32	0,22
2022-09-30	0,28	0,19
2022-06-30	0,27	0,18
2022-03-31	0,22	0,15
2021-12-31	0,18	0,12
2021-09-30	0,15	0,10
2021-06-30	0,18	0,12
2021-03-31	0,15	0,10
2020-12-31	0,11	0,08
2020-09-30	0,10	0,07
2020-06-30	0,10	0,07
2020-03-31	0,08	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla transcosmos inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla transcosmos inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla transcosmos inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla transcosmos inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla transcosmos inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,11	0,08	0,06	0,12
2025-03-31	0,05	0,08	0,07	0,02	0,07
2024-12-31	0,05	0,09	0,07	0,02	0,07
2024-09-30	0,05	0,09	0,08	0,11	0,14
2024-06-30	0,05	0,09	0,07	0,11	0,13
2024-03-31	0,07	0,12	0,10	0,02	0,17
2023-12-31	0,06	0,10	0,09	0,02	0,17
2023-09-30	0,06	0,11	0,09	0,00	0,00
2023-06-30	0,08	0,14	0,10	-0,12	0,19
2023-03-31	0,08	0,14	0,12	-0,11	0,19
2022-12-31	0,11	0,19	0,15	0,08	0,18
2022-09-30	0,12	0,19	0,15	0,08	0,18
2022-06-30	0,12	0,22	0,16	0,10	0,11
2022-03-31	0,09	0,23	0,14	0,10	0,11
2021-12-31	0,08	0,16	0,11	-0,02	0,13
2021-09-30	0,08	0,16	0,11	-0,02	0,00
2021-06-30	0,08	0,16	0,11	0,13	0,14
2021-03-31	0,07	0,13	0,09	0,13	0,14
2020-12-31	0,06	0,11	0,08	0,15	0,08
2020-09-30	0,06	0,11	0,08	0,15	0,08
2020-06-30	0,06	0,10	0,08	-0,01	0,09
2020-03-31	0,05	0,08	0,07	-0,01	0,09

Gross Margins

marża brutto dla transcosmos inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża netto dla transcosmos inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla transcosmos inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,19	0,03	0,04
2025-03-31	0,19	0,03	0,04
2024-12-31	0,19	0,03	0,03
2024-09-30	0,19	0,03	0,03
2024-06-30	0,19	0,03	0,03
2024-03-31	0,19	0,04	0,04
2023-12-31	0,19	0,03	0,04
2023-09-30	0,19	0,03	0,05
2023-06-30	0,20	0,03	0,05
2023-03-31	0,21	0,04	0,06
2022-12-31	0,22	0,06	0,08
2022-09-30	0,22	0,06	0,08
2022-06-30	0,22	0,06	0,08
2022-03-31	0,21	0,06	0,07
2021-12-31	0,21	0,04	0,06
2021-09-30	0,20	0,04	0,06
2021-06-30	0,20	0,04	0,06
2021-03-31	0,20	0,03	0,05
2020-12-31	0,19	0,03	0,05
2020-09-30	0,19	0,03	0,05
2020-06-30	0,18	0,02	0,04
2020-03-31	0,18	0,02	0,03