9699 Analiza finansowa akcji - Nishio Holdings Co., Ltd. (TSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nishio Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 213 561,00. MM.
dochód operacyjny dla Nishio Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 18 918,00. MM.
dochód netto dla Nishio Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 11 771,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	213 561,00	18 918,00	11 771,00
2025-03-31	209 074,00	19 198,00	12 494,00
2024-12-31	203 175,00	18 891,00	12 273,00
2024-09-30	198 995,00	18 058,00	11 599,00
2024-06-30	196 122,00	18 554,00	12 135,00
2024-03-31	192 587,00	17 201,00	10 743,00
2023-12-31	189 138,00	16 812,00	10 551,00
2023-09-30	185 660,00	16 337,00	10 286,00
2023-06-30	181 677,00	15 940,00	9 722,00
2023-03-31	178 627,00	15 570,00	9 444,00
2022-12-31	176 298,00	15 428,00	9 535,00
2022-09-30	170 634,00	14 885,00	9 167,00
2022-06-30	169 959,00	15 005,00	9 774,00
2022-03-31	168 120,00	15 060,00	9 796,00
2021-12-31	165 542,00	14 978,00	9 629,00
2021-09-30	161 756,00	13 716,00	8 829,00
2021-06-30	154 515,00	10 690,00	6 468,00
2021-03-31	147 824,00	8 791,00	5 069,00
2020-12-31	148 137,00	9 423,00	5 287,00
2020-09-30	151 231,00	11 372,00	6 433,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	442,08	441,92
2024-09-30	417,80	417,67
2024-06-30	437,12	437,02
2024-03-31	386,98	386,88
2023-12-31	380,07	380,00
2023-09-30	370,55	370,44
2023-06-30	350,25	350,09
2023-03-31	340,26	340,12
2022-12-31	343,55	343,39
2022-09-30	330,29	330,13
2022-06-30	352,17	351,98
2022-03-31	352,98	352,76
2021-12-31	346,98	346,75
2021-09-30	318,16	317,95
2021-06-30	233,09	232,93
2021-03-31	182,67	182,57
2020-12-31	190,53	190,39
2020-09-30	231,84	231,68
2020-06-30	303,12	302,92
2020-03-31	353,07	352,81

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	29 799,00	-6 804,00	-13 174,00
2024-12-31
2024-09-30	29 552,00	-9 392,00	-13 502,00
2024-06-30
2024-03-31	24 885,00	-9 344,00	-15 350,00
2023-12-31
2023-09-30	24 406,00	-11 787,00	-17 695,00
2023-06-30
2023-03-31	22 177,00	-12 497,00	-10 899,00
2022-12-31
2022-09-30	21 321,00	-9 153,00	-12 083,00
2022-06-30
2022-03-31	25 835,00	-7 419,00	-9 516,00
2021-12-31
2021-09-30	21 598,00	-5 588,00	-1 974,00
2021-06-30
2021-03-31	19 449,00	-4 833,00	-569,00
2020-12-31
2020-09-30	21 194,00	-12 054,00	-7 305,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Nishio Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 8,94.
p/książka dla Nishio Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,81.
p/tbv dla Nishio Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,84.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	8,94	0,81	0,84
2025-03-31	9,82	0,91	0,92
2024-12-31	10,93	0,94	0,96
2024-09-30	9,43	0,87	0,89
2024-06-30	10,67	0,90	0,92
2024-03-31	10,24	0,86	0,89
2023-12-31	10,17	0,84	0,86
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8,06	0,70	0,73
2021-12-31	9,03	0,72	0,75
2021-09-30	12,65	0,76	0,78
2021-06-30	12,86	0,77	0,80
2021-03-31	16,41	0,79	0,81
2020-12-31	17,43	1,09	1,13
2020-09-30	12,93	0,81	0,84
2020-06-30	9,88	0,81	0,84
2020-03-31	8,47	0,80	0,83

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Nishio Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zysk (3 lata)/ew dla Nishio Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,15	0,14
2025-03-31	0,14	0,13
2024-12-31	0,13	0,12
2024-09-30	0,15	0,13
2024-06-30	0,13	0,12
2024-03-31	0,13	0,12
2023-12-31	0,14	0,12
2023-09-30	0,14	0,12
2023-06-30	0,14	0,13
2023-03-31	0,15	0,13
2022-12-31	0,15	0,14
2022-09-30	0,18	0,16
2022-06-30	0,19	0,17
2022-03-31	0,18	0,16
2021-12-31	0,17	0,16
2021-09-30	0,12	0,14
2021-06-30	0,14	0,17
2021-03-31	0,10	0,15
2020-12-31	0,09	0,12
2020-09-30	0,13	0,16
2020-06-30	0,18	0,18
2020-03-31	0,18	0,17

Skuteczność zarządzania

długi dla Nishio Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Nishio Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Nishio Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Nishio Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Nishio Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,09	0,05	0,04	0,13
2025-03-31	0,04	0,10	0,05	0,03	0,13
2024-12-31	0,04	0,09	0,05	0,03	0,13
2024-09-30	0,04	0,09	0,05	0,00	0,11
2024-06-30	0,04	0,09	0,05	0,00	0,11
2024-03-31	0,04	0,09	0,05	-0,02	0,11
2023-12-31	0,04	0,09	0,05	-0,02	0,11
2023-09-30	0,04	0,09	0,04	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,09	0,04	-0,00	0,10
2023-03-31	0,04	0,08	0,04	-0,01	0,10
2022-12-31	0,04	0,08	0,04	0,00	0,10
2022-09-30	0,04	0,08	0,04	0,00	0,10
2022-06-30	0,04	0,09	0,05	0,04	0,13
2022-03-31	0,04	0,09	0,05	0,04	0,13
2021-12-31	0,04	0,09	0,04	0,07	0,11
2021-09-30	0,04	0,09	0,05	0,07	0,00
2021-06-30	0,03	0,06	0,04	0,08	0,11
2021-03-31	0,02	0,05	0,03	0,07	0,10
2020-12-31	0,03	0,06	0,04	0,01	0,12
2020-09-30	0,03	0,06	0,04	0,01	0,12
2020-06-30	0,04	0,09	0,05	-0,03	0,12
2020-03-31	0,05	0,10	0,06	-0,03	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Nishio Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,41.
marża netto dla Nishio Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Nishio Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,41	0,06	0,09
2025-03-31	0,41	0,06	0,09
2024-12-31	0,41	0,06	0,09
2024-09-30	0,41	0,06	0,09
2024-06-30	0,40	0,06	0,09
2024-03-31	0,40	0,06	0,09
2023-12-31	0,40	0,06	0,09
2023-09-30	0,40	0,05	0,09
2023-06-30	0,40	0,05	0,09
2023-03-31	0,40	0,05	0,09
2022-12-31	0,40	0,05	0,09
2022-09-30	0,40	0,05	0,09
2022-06-30	0,40	0,06	0,09
2022-03-31	0,40	0,06	0,09
2021-12-31	0,40	0,05	0,08
2021-09-30	0,39	0,05	0,08
2021-06-30	0,39	0,04	0,07
2021-03-31	0,39	0,03	0,06
2020-12-31	0,40	0,04	0,08
2020-09-30	0,40	0,04	0,08
2020-06-30	0,40	0,05	0,09
2020-03-31	0,41	0,06	0,10