9697 Analiza finansowa akcji - Capcom Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Capcom Co., Ltd. to wiodąca japońska firma specjalizująca się w projektowaniu i dystrybucji gier wideo. Z siedzibą w Osace w Japonii, działa w sektorze dóbr konsumpcyjnych, koncentrując się głównie na branży interaktywnej rozrywki domowej. Capcom słynie z tworzenia najpopularniejszych na całym świecie serii gier wideo, w tym „Street Fighter”, „Resident Evil”, „Monster Hunter” i „Mega Man”. Model biznesowy firmy obejmuje tworzenie treści cyfrowych, działalność w salonach gier i sprzedaż sprzętu rozrywkowego. Ostatnio firma Capcom skupiła się na rozwijaniu sprzedaży cyfrowej i odkrywaniu nowych technologii, takich jak rzeczywistość wirtualna, w celu poprawy wrażeń z gier, demonstrując swoje zaangażowanie w innowacje w branży gier.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Capcom Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 185 509,00. MM.
dochód operacyjny dla Capcom Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 77 487,00. MM.
dochód netto dla Capcom Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 55 716,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	185 509,00	77 487,00	55 716,00
2025-03-31	169 604,00	65 778,00	48 453,00
2024-12-31	135 084,00	40 399,00	31 804,00
2024-09-30	133 878,00	43 973,00	33 362,00
2024-06-30	138 149,00	45 926,00	35 186,00
2024-03-31	152 410,00	57 083,00	43 374,00
2023-12-31	152 438,00	65 186,00	47 763,00
2023-09-30	151 797,00	62 754,00	45 882,00
2023-06-30	144 556,00	62 800,00	45 893,00
2023-03-31	125 930,00	50 814,00	36 737,00
2022-12-31	101 562,00	41 148,00	29 455,00
2022-09-30	89 126,00	35 883,00	26 476,00
2022-06-30	86 863,00	31 367,00	24 220,00
2022-03-31	110 054,00	42 911,00	32 553,00
2021-12-31	118 604,00	45 310,00	34 108,00
2021-09-30	123 244,00	45 657,00	34 149,00
2021-06-30	120 009,00	47 489,00	34 448,00
2021-03-31	95 308,00	34 596,00	24 923,00
2020-12-31	93 550,00	28 761,00	20 407,00
2020-09-30	86 378,00	26 700,00	19 096,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Capcom Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 133,21.
zysk na akcję rozwodniony dla Capcom Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 133,20.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	133,21	133,20
2025-03-31	115,85	115,84
2024-12-31	76,04	76,04
2024-09-30	79,77	79,77
2024-06-30	84,13	84,13
2024-03-31	207,42
2023-12-31	114,20	114,20
2023-09-30	109,70	109,70
2023-06-30	109,71	109,71
2023-03-31	87,36
2022-12-31	69,68	69,68
2022-09-30	62,31	62,31
2022-06-30	56,72	56,72
2022-03-31	76,24
2021-12-31	79,88	79,88
2021-09-30	79,97	79,97
2021-06-30	80,67	80,67
2021-03-31	58,37
2020-12-31	47,79	47,79
2020-09-30	44,72	44,72

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Capcom Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 63 383,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Capcom Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -17 877,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Capcom Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -19 024,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	63 383,00	-17 877,00	-19 024,00
2025-03-31	67 618,00	-7 273,00	-18 735,00
2024-12-31	34 549,00	-4 643,00	-18 621,00
2024-09-30	23 789,00	-4 205,00	-16 688,00
2024-06-30	33 349,00	-4 929,00	-16 652,00
2024-03-31	36 921,00	-5 962,00	-15 969,00
2023-12-31	33 667,00	-9 990,00	-12 651,00
2023-09-30	34 500,00	-8 998,00	-11 434,00
2023-06-30	40 290,00	-8 149,00	-25 037,00
2023-03-31	21 789,00	-7 679,00	-22 485,00
2022-12-31	14 941,00	-3 488,00	-25 676,00
2022-09-30	13 030,00	-3 183,00	-24 820,00
2022-06-30	7 125,00	-6 722,00	-11 179,00
2022-03-31	46 947,00	-7 426,00	-9 980,00
2021-12-31	48 219,00	-7 585,00	-10 063,00
2021-09-30	54 255,00	-7 956,00	-8 913,00
2021-06-30	40 884,00	-4 226,00	-9 043,00
2021-03-31	14 625,00	-4 233,00	-6 965,00
2020-12-31	15 085,00	-9 010,00	-7 582,00
2020-09-30	20 943,00	-9 538,00	-6 977,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Capcom Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 42,58.
p/książka dla Capcom Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 9,12.
p/tbv dla Capcom Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 9,18.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	42,58	9,12	9,18
2025-03-31	50,49	7,91	7,97
2024-12-31	43,72	7,33	7,40
2024-09-30	41,07	7,28	7,33
2024-06-30	29,25	6,50	6,55
2024-03-31	12,37	3,22	3,24
2023-12-31	20,76	5,22	5,27
2023-09-30	24,54	6,47	6,52
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	18,58	4,56	4,61
2021-12-31	16,93	4,20	4,25
2021-09-30	19,24	4,97	5,03
2021-06-30	22,65	5,85	5,92
2021-03-31	31,31	6,46	6,53
2020-12-31	46,59	8,09	8,13
2020-09-30	40,86	7,09	7,13

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Capcom Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Capcom Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,14	0,11
2023-12-31	0,08	0,06
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,05	0,04
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,09	0,06
2021-12-31	0,10	0,07
2021-09-30	0,08	0,06
2021-06-30	0,07	0,05
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,04	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Capcom Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
ikra dla Capcom Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,24.
roic dla Capcom Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
zdechlak dla Capcom Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
okroiczny dla Capcom Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,28.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,20	0,24	0,20	0,17	0,28
2025-03-31	0,13	0,16	0,15	0,07	0,16
2024-12-31	0,15	0,18	0,16	0,01	0,12
2024-09-30	0,16	0,18	0,17	0,07	0,16
2024-06-30	0,20	0,27	0,21	0,09	0,18
2024-03-31	0,26	0,32	0,25	0,07	0,18
2023-12-31	0,23	0,31	0,24	0,09	0,18
2023-09-30	0,24	0,30	0,25	0,05	0,22
2023-06-30	0,19	0,30	0,25	0,05	0,22
2023-03-31	0,16	0,20	0,22	-0,04	0,13
2022-12-31	0,15	0,19	0,17	-0,06	0,09
2022-09-30	0,13	0,18	0,17	-0,06	0,08
2022-06-30	0,19	0,18	0,15	-0,04	0,04
2022-03-31	0,21	0,27	0,21	0,21	0,31
2021-12-31	0,25	0,31	0,24	0,27	0,38
2021-09-30	0,25	0,31	0,24	0,27	0,29
2021-06-30	0,25	0,33	0,25	0,21	0,29
2021-03-31	0,17	0,25	0,20	0,03	0,11
2020-12-31	0,15	0,20	0,16	0,04	0,18
2020-09-30	0,15	0,20	0,16	0,04	0,18

Gross Margins

marża brutto dla Capcom Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,58.
marża netto dla Capcom Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,29.
marża operacyjna dla Capcom Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,39.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,58	0,29	0,39
2025-03-31	0,51	0,24	0,30
2024-12-31	0,54	0,25	0,33
2024-09-30	0,53	0,25	0,33
2024-06-30	0,56	0,28	0,37
2024-03-31	0,60	0,31	0,43
2023-12-31	0,58	0,30	0,41
2023-09-30	0,61	0,32	0,43
2023-06-30	0,59	0,32	0,43
2023-03-31	0,62	0,29	0,40
2022-12-31	0,63	0,30	0,40
2022-09-30	0,59	0,30	0,40
2022-06-30	0,57	0,28	0,36
2022-03-31	0,56	0,30	0,39
2021-12-31	0,54	0,28	0,37
2021-09-30	0,56	0,28	0,37
2021-06-30	0,56	0,29	0,40
2021-03-31	0,55	0,26	0,36
2020-12-31	0,51	0,22	0,31
2020-09-30	0,51	0,22	0,31