9605 Analiza finansowa akcji - Toei Company, Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Toei Company, Ltd. to wiodąca japońska korporacja zajmująca się produkcją i dystrybucją filmów, telewizji i telewizji z siedzibą w Tokio. Założona w 1950 roku firma jest liderem w branży rozrywkowej, szczególnie w produkcji i dystrybucji filmów i programów telewizyjnych. Toei jest najbardziej znane ze swojego znaczącego wkładu w kino japońskie, w tym ze stworzenia serii „Super Sentai”, która zainspirowała serię „Power Rangers”. Firma jest także właścicielem i operatorem wielu studiów, parków tematycznych i teatrów w całej Japonii. Jest spółką-matką Toei Animation, słynącej z produkcji uznanych na całym świecie seriali anime, takich jak „Dragon Ball”, „One Piece” i „Sailor Moon”.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Toei Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 179 405,00. MM.
dochód operacyjny dla Toei Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 34 837,00. MM.
dochód netto dla Toei Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 15 539,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	179 405,00	34 837,00	15 539,00
2025-03-31	179 922,00	35 156,00	15 722,00
2024-12-31	173 369,00	32 506,00	14 487,00
2024-09-30	172 491,00	33 923,00	14 421,00
2024-06-30	170 635,00	31 780,00	13 811,00
2024-03-31	171 345,00	29 343,00	13 971,00
2023-12-31	174 584,00	29 590,00	11 587,00
2023-09-30	175 554,00	31 950,00	12 376,00
2023-06-30	183 318,00	37 325,00	16 082,00
2023-03-31	174 358,00	36 339,00	15 025,00
2022-12-31	159 207,00	32 705,00	15 909,00
2022-09-30	144 877,00	26 787,00	14 288,00
2022-06-30	125 837,00	18 698,00	10 269,00
2022-03-31	117 539,00	17 811,00	8 977,00
2021-12-31	117 963,00	17 232,00	10 621,00
2021-09-30	119 849,00	17 902,00	10 170,00
2021-06-30	112 434,00	14 216,00	8 532,00
2021-03-31	107 648,00	12 998,00	7 284,00
2020-12-31	110 274,00	13 840,00	5 569,00
2020-09-30	111 215,00	13 786,00	6 047,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Toei Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 251,00.
zysk na akcję rozwodniony dla Toei Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 251,00.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	251,00	251,00
2025-03-31	253,95
2024-12-31	234,00	234,00
2024-09-30	232,93	232,93
2024-06-30	223,09	223,09
2024-03-31	1 128,35
2023-12-31	187,18	187,18
2023-09-30	199,91	199,91
2023-06-30	259,71	259,71
2023-03-31	242,50
2022-12-31	256,60	256,60
2022-09-30	230,33	230,33
2022-06-30	165,48	165,48
2022-03-31	144,66
2021-12-31	171,13	171,13
2021-09-30	163,61	163,61
2021-06-30	137,01	137,01
2021-03-31	116,75
2020-12-31	89,10	89,10
2020-09-30	96,57	96,57

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	33 646,00	-17 466,00	-4 620,00
2024-12-31
2024-09-30	32 641,00	-18 151,00	-6 715,00
2024-06-30
2024-03-31	22 076,00	-9 805,00	-7 542,00
2023-12-31
2023-09-30	20 668,00	-1 876,00	-8 193,00
2023-06-30
2023-03-31	27 323,00	-7 815,00	-6 599,00
2022-12-31
2022-09-30	22 737,00	-16 591,00	1 996,00
2022-06-30
2022-03-31	14 479,00	-17 860,00	-3 403,00
2021-12-31
2021-09-30	12 609,00	-12 906,00	-4 144,00
2021-06-30
2021-03-31	1 767,00	-7 801,00	5 441,00
2020-12-31
2020-09-30	8 601,00	-3 171,00	-1 449,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Toei Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 20,60.
p/książka dla Toei Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,91.
p/tbv dla Toei Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,23.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	20,60	0,91	1,23
2025-03-31	22,44	0,95	0,96
2024-12-31	25,54	1,12	1,13
2024-09-30	20,49	0,88	0,88
2024-06-30	16,88	0,75	0,75
2024-03-31	21,40	0,82	0,82
2023-12-31	20,02	0,83	0,83
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30		0,81	0,82
2022-06-30
2022-03-31	19,81	0,82	0,82
2021-12-31	21,41	0,86	0,86
2021-09-30	32,05	1,12	1,13
2021-06-30	25,82	0,90	0,91
2021-03-31	30,25	0,90	0,91
2020-12-31	10,40	0,27	0,27
2020-09-30	36,70	0,96	0,96

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Toei Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zysk (3 lata)/ew dla Toei Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,12	0,12
2025-03-31	0,12	0,11
2024-12-31	0,10	0,09
2024-09-30	0,13	0,13
2024-06-30	0,16	0,14
2024-03-31	0,14	0,13
2023-12-31	0,15	0,13
2023-09-30	0,18	0,12
2023-06-30	0,18	0,13
2023-03-31	0,18	0,12
2022-12-31	0,15	0,11
2022-09-30	0,12	0,10
2022-06-30	0,10	0,10
2022-03-31	0,12	0,11
2021-12-31	0,11	0,11
2021-09-30	0,07	0,08
2021-06-30	0,09	0,10
2021-03-31	0,08	0,10
2020-12-31	0,28	0,38
2020-09-30	0,08	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla Toei Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Toei Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Toei Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Toei Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Toei Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,05	0,04	0,03	0,09
2025-03-31	0,04	0,05	0,04	0,02	0,09
2024-12-31	0,04	0,05	0,04	0,02	0,09
2024-09-30	0,04	0,05	0,04	0,02	0,06
2024-06-30	0,04	0,05	0,04	0,02	0,07
2024-03-31	0,03	0,04	0,04	0,03	0,06
2023-12-31	0,03	0,04	0,04	0,04	0,07
2023-09-30	0,05	0,06	0,05	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,06	0,05	0,05	0,09
2023-03-31	0,05	0,06	0,05	0,05	0,09
2022-12-31	0,04	0,06	0,05	0,04	0,08
2022-09-30	0,03	0,04	0,05	0,04	0,08
2022-06-30	0,03	0,04	0,04	-0,02	0,05
2022-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,02	0,05
2021-12-31	0,03	0,04	0,04	-0,01	0,05
2021-09-30	0,03	0,04	0,04	-0,01	0,00
2021-06-30	0,03	0,04	0,03	-0,00	0,01
2021-03-31	0,02	0,03	0,03	-0,00	0,01
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	0,02	0,04
2020-09-30	0,02	0,03	0,02	0,02	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Toei Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,42.
marża netto dla Toei Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Toei Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,42	0,09	0,20
2025-03-31	0,41	0,08	0,19
2024-12-31	0,42	0,08	0,20
2024-09-30	0,41	0,08	0,19
2024-06-30	0,39	0,08	0,17
2024-03-31	0,39	0,07	0,17
2023-12-31	0,39	0,07	0,18
2023-09-30	0,40	0,09	0,20
2023-06-30	0,41	0,09	0,20
2023-03-31	0,41	0,09	0,21
2022-12-31	0,17	0,10	0,18
2022-09-30	0,39	0,10	0,18
2022-06-30	0,40	0,08	0,15
2022-03-31	0,39	0,08	0,15
2021-12-31	0,39	0,08	0,15
2021-09-30	0,37	0,08	0,15
2021-06-30	0,37	0,08	0,13
2021-03-31	0,37	0,07	0,12
2020-12-31	0,37	0,05	0,12
2020-09-30	0,37	0,05	0,12