9603 Analiza finansowa akcji - H.I.S. Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

HIS Co., Ltd. to wiodące biuro podróży z siedzibą w Japonii, zajmujące się przede wszystkim świadczeniem usług turystycznych na całym świecie. Założona w 1980 roku z siedzibą w Tokio firma działa w kilku segmentach biznesowych, w tym w podróżach, hotelach, parkach tematycznych i transporcie. HIS słynie z innowacyjnego podejścia do turystyki, w tym z rozwoju Henn na Hotel, pierwszego na świecie hotelu obsługiwanego przez roboty, co stanowi przykład jego zaangażowania w integrację zaawansowanej technologii w świadczeniu usług. Firma inwestowała także w projekty związane z energią odnawialną i rozszerza swoją obecność na całym świecie, utrzymując sieć oddziałów i spółek zależnych na różnych kontynentach, aby wzmocnić swoją pozycję na rynku międzynarodowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla H.I.S. Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 363 717,00. MM.
dochód operacyjny dla H.I.S. Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 12 047,00. MM.
dochód netto dla H.I.S. Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 8 867,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	363 717,00	12 047,00	8 867,00
2025-01-31	356 388,00	12 832,00	9 858,00
2024-10-31	343 334,00	10 856,00	8 717,00
2024-07-31	325 462,00	10 911,00	6 907,00
2024-01-31	286 241,00	8 828,00	3 855,00
2023-10-31	252 205,00	1 743,00	-2 628,00
2023-07-31	206 847,00	-12 867,00	17 677,00
2023-04-30	177 920,00	-22 501,00	12 158,00
2023-01-31	155 387,00	-39 726,00	-6 311,00
2022-10-31	142 732,00	-48 033,00	-11 500,00
2022-07-31	130 458,00	-55 831,00	-55 859,00
2022-04-30	121 405,00	-61 185,00	-59 314,00
2022-01-31	115 959,00	-64 067,00	-55 367,00
2021-10-31	118 564,00	-64 048,00	-54 356,00
2021-07-31	117 338,00	-61 729,00	-43 965,00
2021-04-30	150 913,00	-61 373,00	-47 146,00
2021-01-31	266 858,00	-47 104,00	-37 473,00
2020-10-31	430 283,00	-31 173,00	-27 008,00
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31	92,48	88,28
2024-01-31	47,60	46,85
2023-10-31	-35,34
2023-07-31	244,53	244,53
2023-04-30	169,85	169,85
2023-01-31	-51,71	-51,71
2022-10-31	-130,00
2022-07-31	-686,32	-686,32
2022-04-30	-749,73	-749,73
2022-01-31	-738,78	-738,78
2021-10-31	-749,87
2021-07-31	-655,14	-655,14
2021-04-30	-737,92	-737,92
2021-01-31	-599,53	-599,48
2020-10-31	-432,65
2020-07-31	-190,12	-190,21
2020-04-30	66,66	66,05

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla H.I.S. Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 18 159,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla H.I.S. Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 36 793,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla H.I.S. Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -66 709,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	18 159,00	36 793,00	-66 709,00
2025-01-31
2024-10-31	29 247,00	45 606,00	-55 158,00
2024-07-31
2024-01-31
2023-10-31	30 934,00	-46 252,00	-11 785,00
2023-07-31
2023-04-30	18 440,00	14 857,00	-13 032,00
2023-01-31
2022-10-31	-14 966,00	53 572,00	5 458,00
2022-07-31
2022-04-30	-37 586,00	7 915,00	34 910,00
2022-01-31
2021-10-31	-28 397,00	-7 095,00	40 711,00
2021-07-31
2021-04-30	-41 556,00	6 780,00	23 751,00
2021-01-31
2020-10-31	-57 768,00	-47 851,00	-5 602,00
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla H.I.S. Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 12,88.
p/książka dla H.I.S. Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 1,89.
p/tbv dla H.I.S. Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 2,46.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30	12,88	1,89	2,46
2025-01-31	16,41	1,69	2,25
2024-10-31	18,62	1,91	2,55
2024-07-31	35,46	2,00	2,71
2024-01-31	-50,77	2,29	3,20
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	-2,77	2,16	3,15
2021-10-31	-4,26	2,15	2,93
2021-07-31	-2,12	1,16	2,53
2021-04-30	-3,07	1,59	2,11
2021-01-31	-3,68	0,94	1,76
2020-10-31	-7,73	0,86	1,64
2020-07-31	-10,84	1,20	1,55
2020-04-30	30,92	1,01	1,27

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla H.I.S. Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla H.I.S. Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30	0,05	0,05
2025-01-31	0,04	0,02
2024-10-31	0,04	-0,00
2024-07-31	0,03	-0,03
2024-01-31	-0,01	-0,08
2023-10-31	0,08	-0,05
2023-07-31	-0,01	-0,12
2023-04-30	-0,01	-0,12
2023-01-31	-0,03	-0,12
2022-10-31	-0,15	-0,13
2022-07-31	-0,15	-0,10
2022-04-30	-0,15	-0,08
2022-01-31	-0,16	-0,08
2021-10-31	-0,14	-0,04
2021-07-31	-0,21	-0,03
2021-04-30	-0,21	-0,03
2021-01-31	-0,13	0,01
2020-10-31	-0,05	0,04
2020-07-31	-0,05	0,04
2020-04-30	0,03	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla H.I.S. Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,02.
ikra dla H.I.S. Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,16.
roic dla H.I.S. Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,04.
zdechlak dla H.I.S. Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,08.
okroiczny dla H.I.S. Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,02	0,16	0,04	0,08	0,12
2025-01-31	0,02	0,18	0,02	0,00	0,00
2024-10-31	0,02	0,15	0,02	0,00	0,00
2024-07-31	0,01	0,14	0,01	0,00	0,00
2024-01-31	-0,01	0,06	0,01	0,00	0,00
2023-10-31	0,04	-0,05	-0,01	-0,08	0,10
2023-07-31	-0,01	0,41	0,06	0,07	0,00
2023-04-30	-0,01	-0,10	-0,02	0,00	0,00
2023-01-31	-0,02	-0,15	-0,01	0,15	-0,04
2022-10-31	-0,12	-0,15	-0,03	0,15	-0,04
2022-07-31	-0,13	-0,69	-0,18	0,02	-0,12
2022-04-30	-0,13	-0,60	-0,16	0,00	0,00
2022-01-31	-0,12	-0,55	-0,15	0,02	-0,08
2021-10-31	-0,11	-0,45	-0,13	0,00	0,00
2021-07-31	-0,10	-0,40	-0,14	-0,03	-0,12
2021-04-30	-0,09	-0,38	-0,15	-0,04	-0,14
2021-01-31	-0,04	-0,20	-0,07	-0,32	-0,16
2020-10-31	-0,02	-0,09	-0,03	-0,33	-0,05
2020-07-31	-0,02	-0,09	-0,03	-0,36	-0,05
2020-04-30	0,01	0,03	0,01	-0,31	-0,04

Gross Margins

marża brutto dla H.I.S. Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,32.
marża netto dla H.I.S. Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla H.I.S. Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,32	0,03	0,04
2025-01-31	0,33	0,02	0,03
2024-10-31	0,33	0,02	0,03
2024-07-31	0,33	0,01	0,03
2024-01-31	0,33	-0,01	0,01
2023-10-31	0,33	-0,01	0,01
2023-07-31	0,25	0,09	-0,06
2023-04-30	0,25	-0,04	-0,26
2023-01-31	0,20	-0,02	-0,25
2022-10-31	0,15	-0,07	-0,34
2022-07-31	0,12	-0,49	-0,50
2022-04-30	0,11	-0,48	-0,55
2022-01-31	0,14	-0,44	-0,55
2021-10-31	0,16	-0,36	-0,53
2021-07-31	0,14	-0,31	-0,41
2021-04-30	0,14	-0,30	-0,41
2021-01-31	0,16	-0,06	-0,07
2020-10-31	0,16	-0,02	-0,02
2020-07-31	0,16	-0,02	-0,02
2020-04-30	0,17	0,00	0,01