9551 Analiza finansowa akcji - METAWATER Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

METAWATER Co., Ltd. z siedzibą w Japonii, działa przede wszystkim w sektorach wodno-środowiskowym, specjalizując się w kompleksowych rozwiązaniach obejmujących projektowanie, budowę i utrzymanie obiektów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Firma odgrywa kluczową rolę we wdrażaniu zrównoważonych technologii uzdatniania wody, włączając w swoje projekty zaawansowane membrany ceramiczne i systemy wytwarzania ozonu. W szczególności projekt METAWATER odegrał kluczową rolę w projektach skupiających się na renowacji starzejącej się infrastruktury, zaspokajaniu pilnych potrzeb ośrodków miejskich w Japonii i poszerzaniu swojej wiedzy specjalistycznej na arenie międzynarodowej poprzez partnerstwa strategiczne. Inicjatywy te podkreślają zaangażowanie firmy we wspieranie globalnego zrównoważonego rozwoju zasobów wodnych, wykorzystując innowacyjne technologie w celu zwiększenia wydajności i efektywności systemów gospodarki wodnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla METAWATER Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 187 133,00. MM.
dochód operacyjny dla METAWATER Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 12 092,00. MM.
dochód netto dla METAWATER Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 7 427,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	187 133,00	12 092,00	7 427,00
2025-03-31	179 094,00	10 627,00	6 852,00
2024-12-31	173 287,00	9 460,00	6 330,00
2024-09-30	171 745,00	10 617,00	6 582,00
2024-06-30	169 415,00	10 359,00	7 192,00
2024-03-31	165 561,00	9 904,00	6 875,00
2023-12-31	163 698,00	10 806,00	7 129,00
2023-09-30	156 997,00	8 893,00	5 640,00
2023-06-30	151 959,00	8 099,00	5 308,00
2023-03-31	150 716,00	8 690,00	6 252,00
2022-12-31	146 708,00	8 765,00	6 753,00
2022-09-30	142 805,00	8 372,00	7 049,00
2022-06-30	139 541,00	9 044,00	7 372,00
2022-03-31	135 557,00	8 148,00	6 245,00
2021-12-31	141 455,00	9 309,00	5 795,00
2021-09-30	138 857,00	11 114,00	6 857,00
2021-06-30	135 104,00	10 413,00	6 325,00
2021-03-31	133 355,00	10 864,00	6 542,00
2020-12-31	130 718,00	10 611,00	7 163,00
2020-09-30	128 651,00	7 722,00	5 173,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	145,10	145,10
2024-09-30	150,89	150,89
2024-06-30	164,90	164,90
2024-03-31	157,66
2023-12-31	163,50	163,50
2023-09-30	129,37	129,37
2023-06-30	121,77	121,77
2023-03-31	143,45
2022-12-31	154,97	154,97
2022-09-30	161,79	161,79
2022-06-30	169,23	169,23
2022-03-31	143,38
2021-12-31	133,07	133,07
2021-09-30	157,57	157,57
2021-06-30	145,43	145,43
2021-03-31	150,50
2020-12-31	164,83	164,83
2020-09-30	115,35	115,35
2020-06-30	106,04	106,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	13 316,00	-4 094,00	12 005,00
2024-12-31
2024-09-30	1 323,00	-1 752,00	7 715,00
2024-06-30
2024-03-31	-5 486,00	-3 098,00	11 338,00
2023-12-31
2023-09-30	-1 890,00	-8 103,00	-1 452,00
2023-06-30
2023-03-31	-4 340,00	-6 452,00	717,00
2022-12-31
2022-09-30	4 376,00	-2 830,00	2 426,00
2022-06-30
2022-03-31	6 635,00	-3 846,00	-628,00
2021-12-31
2021-09-30	4 137,00	-2 317,00	-2 069,00
2021-06-30
2021-03-31	10 404,00	-3 252,00	-2 103,00
2020-12-31
2020-09-30	6 949,00	-3 457,00	-17 085,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla METAWATER Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 14,13.
p/książka dla METAWATER Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,13.
p/tbv dla METAWATER Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,52.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	14,13	1,13	1,52
2025-03-31	13,59	1,16	1,47
2024-12-31	12,07	1,04	1,33
2024-09-30	10,90	1,04	1,34
2024-06-30	12,37	1,12	1,43
2024-03-31	13,59	1,41	1,84
2023-12-31	16,72	1,41	1,86
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	15,05	1,68	2,04
2021-12-31	11,67	1,55	1,88
2021-09-30	13,00	1,59	1,92
2021-06-30	13,75	1,68	2,03
2021-03-31	13,29	1,63	1,93
2020-12-31	17,65	1,98	2,40
2020-09-30	16,77	1,88	2,27
2020-06-30	17,43	1,85	2,23

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla METAWATER Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla METAWATER Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,09
2025-03-31	0,10	0,10
2024-12-31	0,13	0,12
2024-09-30	0,18	0,16
2024-06-30	0,10	0,09
2024-03-31	0,10	0,10
2023-12-31	0,10	0,11
2023-09-30	0,13	0,15
2023-06-30	0,11	0,12
2023-03-31	0,12	0,13
2022-12-31	0,20	0,20
2022-09-30	0,21	0,20
2022-06-30	0,11	0,11
2022-03-31	0,13	0,13
2021-12-31	0,18	0,14
2021-09-30	0,21	0,17
2021-06-30	0,20	0,16
2021-03-31	0,14	0,11
2020-12-31	0,10	0,10
2020-09-30	0,11	0,11
2020-06-30	0,13	0,13

Skuteczność zarządzania

długi dla METAWATER Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla METAWATER Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla METAWATER Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla METAWATER Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
okroiczny dla METAWATER Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,10	0,05	0,17	0,10
2025-03-31	0,04	0,08	0,06	0,08	0,01
2024-12-31	0,05	0,10	0,07	0,08	0,01
2024-09-30	0,05	0,10	0,07	0,03	-0,05
2024-06-30	0,05	0,10	0,07	0,03	-0,05
2024-03-31	0,06	0,12	0,08	-0,12	-0,02
2023-12-31	0,05	0,09	0,07	-0,14	-0,02
2023-09-30	0,04	0,09	0,07	0,00	0,00
2023-06-30	0,05	0,09	0,07	-0,12	-0,05
2023-03-31	0,05	0,11	0,08	-0,12	-0,05
2022-12-31	0,07	0,14	0,09	0,07	0,06
2022-09-30	0,07	0,14	0,09	0,07	0,06
2022-06-30	0,05	0,14	0,10	0,04	0,09
2022-03-31	0,04	0,12	0,09	0,04	0,09
2021-12-31	0,06	0,15	0,11	0,00	0,07
2021-09-30	0,06	0,15	0,11	0,00	0,00
2021-06-30	0,06	0,13	0,10	0,08	0,17
2021-03-31	0,05	0,13	0,10	0,08	0,16
2020-12-31	0,05	0,09	0,09	-0,23	0,12
2020-09-30	0,05	0,09	0,09	-0,23	0,12
2020-06-30	0,04	0,09	0,09	-0,26	0,06

Gross Margins

marża brutto dla METAWATER Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,22.
marża netto dla METAWATER Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla METAWATER Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,22	0,04	0,06
2025-03-31	0,21	0,04	0,05
2024-12-31	0,22	0,04	0,06
2024-09-30	0,21	0,04	0,06
2024-06-30	0,21	0,04	0,06
2024-03-31	0,21	0,04	0,07
2023-12-31	0,20	0,04	0,06
2023-09-30	0,20	0,03	0,05
2023-06-30	0,20	0,03	0,05
2023-03-31	0,21	0,04	0,06
2022-12-31	0,21	0,05	0,06
2022-09-30	0,21	0,05	0,06
2022-06-30	0,21	0,05	0,06
2022-03-31	0,21	0,05	0,06
2021-12-31	0,22	0,05	0,08
2021-09-30	0,22	0,05	0,08
2021-06-30	0,22	0,05	0,08
2021-03-31	0,22	0,05	0,08
2020-12-31	0,20	0,04	0,06
2020-09-30	0,20	0,04	0,06
2020-06-30	0,20	0,04	0,06