9533 Analiza finansowa akcji - Toho Gas Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Toho Gas Co., Ltd. to japońska firma zajmująca się głównie branżą gazową i energetyczną. Działalność spółki podzielona jest na trzy główne segmenty: gaz miejski, urządzenia gazowe oraz usługi okołoenergetyczne. Toho Gas zapewnia stabilne dostawy gazu miejskiego do około 5,8 miliona klientów w regionie Chubu w Japonii. Ponadto firma jest zaangażowana w rozwój zagranicznych projektów energetycznych, takich jak projekt Wheatstone LNG w Australii. Toho Gas aktywnie promuje także wykorzystanie energii odnawialnej i uruchomiła projekty dotyczące produkcji wodoru z odnawialnych źródeł energii. Firma w dalszym ciągu przyczynia się do budowy społeczeństwa niskoemisyjnego poprzez różnorodną gamę usług energetycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Toho Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 671 377,00. MM.
dochód operacyjny dla Toho Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 35 503,00. MM.
dochód netto dla Toho Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 28 407,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	671 377,00	35 503,00	28 407,00
2025-03-31	656 010,00	30 888,00	25 454,00
2024-12-31	644 003,00	26 980,00	23 873,00
2024-09-30	625 483,00	23 878,00	20 696,00
2024-06-30	623 813,00	25 201,00	22 368,00
2024-03-31	632 985,00	33 598,00	27 304,00
2023-12-31	669 641,00	50 961,00	41 955,00
2023-09-30	704 136,00	64 143,00	51 427,00
2023-06-30	716 833,00	54 344,00	41 997,00
2023-03-31	706 073,00	43 744,00	33 721,00
2022-12-31	665 205,00	36 219,00	28 795,00
2022-09-30	610 276,00	23 473,00	19 428,00
2022-06-30	557 039,00	24 467,00	20 456,00
2022-03-31	515 313,00	17 858,00	15 459,00
2021-12-31	468 331,00	1 054,00	-468,00
2021-09-30	439 963,00	1 461,00	-246,00
2021-06-30	435 925,00	11 168,00	7 180,00
2021-03-31	434 776,00	13 515,00	8 592,00
2020-12-31	448 256,00	17 441,00	13 015,00
2020-09-30	458 200,00	18 037,00	13 240,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	232,22	232,22
2024-09-30	198,77	198,77
2024-06-30	213,30	213,30
2024-03-31	259,71
2023-12-31	399,08	399,08
2023-09-30	489,20	489,20
2023-06-30	399,52	399,52
2023-03-31	320,80
2022-12-31	273,95	273,95
2022-09-30	184,74	184,74
2022-06-30	194,29	194,29
2022-03-31	146,66
2021-12-31	-4,43	-4,43
2021-09-30	-2,33	-2,33
2021-06-30	67,99	67,99
2021-03-31	81,36
2020-12-31	123,25	123,25
2020-09-30	125,38	125,38
2020-06-30	98,74	98,74
2020-03-31	153,62

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	83 096,00	-45 165,00	-18 769,00
2024-12-31
2024-09-30	54 462,00	-46 055,00	-19 273,00
2024-06-30
2024-03-31	47 376,00	-42 078,00	-14 243,00
2023-12-31
2023-09-30	90 540,00	-43 177,00	-45 234,00
2023-06-30
2023-03-31	56 414,00	-52 435,00	-2 939,00
2022-12-31
2022-09-30	35 120,00	-53 037,00	34 612,00
2022-06-30
2022-03-31	35 436,00	-54 876,00	635,00
2021-12-31
2021-09-30	33 211,00	-47 344,00	-6 747,00
2021-06-30
2021-03-31	64 397,00	-40 972,00	-6 764,00
2020-12-31
2020-09-30	68 999,00	-39 213,00	473,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Toho Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 15,40.
p/książka dla Toho Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,87.
p/tbv dla Toho Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,91.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	15,40	0,87	0,91
2025-03-31	17,44	0,94	0,97
2024-12-31	20,88	0,96	0,99
2024-09-30	18,73	0,89	0,93
2024-06-30	14,98	0,90	0,93
2024-03-31	8,30	0,80	0,82
2023-12-31	6,02	0,70	0,72
2023-09-30
2023-06-30	7,77	0,65	0,67
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-609,93	0,79	0,81
2021-12-31	-1 255,32	0,84	0,86
2021-09-30	71,70	1,41	1,44
2021-06-30	42,67	0,84	0,86
2021-03-31	35,65	0,85	0,87
2020-12-31	33,63	1,32	1,37
2020-09-30	23,14	0,91	0,94
2020-06-30	29,35	0,93	0,96
2020-03-31	18,83	0,95	0,98

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Toho Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Toho Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,09
2025-03-31	0,06	0,07
2024-12-31	0,06	0,08
2024-09-30	0,06	0,08
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,13	0,07
2023-12-31	0,17	0,08
2023-09-30	0,15	0,08
2023-06-30	0,14	0,08
2023-03-31	0,10	0,06
2022-12-31	0,07	0,04
2022-09-30	0,07	0,04
2022-06-30	0,05	0,04
2022-03-31	0,00	0,03
2021-12-31	0,00	0,05
2021-09-30	0,02	0,04
2021-06-30	0,03	0,05
2021-03-31	0,03	0,05
2020-12-31	0,04	0,05
2020-09-30	0,05	0,06
2020-06-30	0,04	0,06
2020-03-31	0,06	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Toho Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Toho Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Toho Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Toho Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Toho Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,05	0,04	0,03	0,14
2025-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,02	0,09
2024-12-31	0,03	0,05	0,04	-0,02	0,09
2024-09-30	0,03	0,05	0,04	-0,01	0,08
2024-06-30	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,08
2024-03-31	0,06	0,11	0,07	0,01	0,16
2023-12-31	0,07	0,13	0,09	0,01	0,16
2023-09-30	0,06	0,11	0,07	0,00	0,00
2023-06-30	0,05	0,09	0,08	0,00	0,10
2023-03-31	0,04	0,08	0,06	0,00	0,10
2022-12-31	0,03	0,05	0,04	0,03	0,07
2022-09-30	0,03	0,05	0,04	0,03	0,07
2022-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,04	0,07
2022-03-31	-0,00	0,04	0,03	-0,04	0,07
2021-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,04	0,07
2021-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,04	0,00
2021-06-30	0,01	0,02	0,01	0,03	0,13
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,03	0,13
2020-12-31	0,02	0,04	0,03	0,07	0,15
2020-09-30	0,02	0,04	0,03	0,07	0,15
2020-06-30	0,02	0,03	0,02	0,03	0,16
2020-03-31	0,03	0,05	0,04	0,03	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Toho Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,26.
marża netto dla Toho Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Toho Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,26	0,04	0,05
2025-03-31	0,26	0,04	0,04
2024-12-31	0,26	0,03	0,04
2024-09-30	0,26	0,04	0,04
2024-06-30	0,27	0,04	0,05
2024-03-31	0,29	0,06	0,08
2023-12-31	0,28	0,07	0,09
2023-09-30	0,27	0,06	0,08
2023-06-30	0,26	0,06	0,08
2023-03-31	0,26	0,05	0,06
2022-12-31	0,26	0,03	0,04
2022-09-30	0,29	0,03	0,04
2022-06-30	0,30	0,04	0,04
2022-03-31	0,29	0,03	0,03
2021-12-31	0,31	-0,00	0,00
2021-09-30	0,34	-0,00	0,00
2021-06-30	0,34	0,02	0,03
2021-03-31	0,34	0,02	0,03
2020-12-31	0,34	0,03	0,04
2020-09-30	0,34	0,03	0,04
2020-06-30	0,32	0,02	0,03
2020-03-31	0,32	0,03	0,04