9531 Analiza finansowa akcji - Tokyo Gas Co.,Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Tokyo Gas Co., Ltd. z siedzibą w Japonii jest wiodącym graczem w branży energetycznej, zajmującym się przede wszystkim dostawą gazu miejskiego. Firma działa m.in. w segmentach obejmujących gaz miejski, energię elektryczną i działalność zagraniczną. Tokyo Gas ma silną pozycję nie tylko w produkcji, dostawach i sprzedaży gazu, ale także w rozwoju infrastruktury gazociągów. Dokonuje również znaczących postępów w dziedzinie energii odnawialnej, realizując kluczowe projekty, takie jak farma wiatrowa Hitachi. Na arenie międzynarodowej Tokyo Gas rozszerza swój zasięg w branży LNG, inwestując w projekty w Australii i Ameryce Północnej. Strategicznym celem firmy jest stworzenie społeczeństwa niskoemisyjnego i usprawnienie globalnego łańcucha dostaw.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Tokyo Gas Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2 697 321,00. MM.
dochód operacyjny dla Tokyo Gas Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 169 715,00. MM.
dochód netto dla Tokyo Gas Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 157 038,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 697 321,00	169 715,00	157 038,00
2025-03-31	2 636 809,00	133 092,00	74 194,00
2024-12-31	2 605 618,00	130 395,00	90 972,00
2024-09-30	2 613 281,00	128 800,00	83 123,00
2024-06-30	2 601 754,00	152 245,00	112 167,00
2024-03-31	2 664 518,00	220 309,00	169 936,00
2023-12-31	2 892 061,00	348 653,00	228 374,00
2023-09-30	3 201 088,00	460 719,00	313 259,00
2023-06-30	3 329 391,00	463 249,00	320 147,00
2023-03-31	3 289 634,00	421 477,00	280 916,00
2022-12-31	3 057 885,00	315 940,00	222 990,00
2022-09-30	2 633 858,00	162 934,00	128 536,00
2022-06-30	2 346 925,00	143 792,00	111 375,00
2022-03-31	2 145 197,00	117 778,00	88 745,00
2021-12-31	1 919 147,00	49 487,00	37 958,00
2021-09-30	1 809 691,00	71 374,00	52 004,00
2021-06-30	1 757 703,00	75 422,00	48 959,00
2021-03-31	1 765 146,00	77 676,00	49 505,00
2020-12-31	1 796 656,00	112 448,00	55 124,00
2020-09-30	1 842 825,00	106 985,00	44 383,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	231,89	231,89
2024-09-30	209,15	209,15
2024-06-30	277,36	277,36
2024-03-31	411,88
2023-12-31	542,22	542,22
2023-09-30	731,47	731,47
2023-06-30	740,39	740,39
2023-03-31	646,99
2022-12-31	511,77	511,77
2022-09-30	293,96	293,96
2022-06-30	253,83	253,83
2022-03-31	201,84
2021-12-31	86,26	86,26
2021-09-30	118,08	118,08
2021-06-30	111,08	111,08
2021-03-31	112,25
2020-12-31	125,00	125,00
2020-09-30	100,64	100,64
2020-06-30	56,25	56,25
2020-03-31	98,07

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	363 120,00	-263 526,00	-255 979,00
2024-12-31
2024-09-30	324 377,00	-475 382,00	-72 646,00
2024-06-30
2024-03-31	331 210,00	-362 014,00	-73 214,00
2023-12-31
2023-09-30	602 170,00	-214 816,00	-244 168,00
2023-06-30
2023-03-31	487 030,00	-203 522,00	-22 403,00
2022-12-31
2022-09-30	203 798,00	-216 283,00	77 616,00
2022-06-30
2022-03-31	145 227,00	-224 656,00	90 490,00
2021-12-31
2021-09-30	161 408,00	-232 798,00	63 958,00
2021-06-30
2021-03-31	255 574,00	-295 911,00	52 009,00
2020-12-31
2020-09-30	287 266,00	-313 221,00	111 697,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Tokyo Gas Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 23,87.
p/książka dla Tokyo Gas Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,98.
p/tbv dla Tokyo Gas Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,83.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	23,87	0,98	1,83
2025-03-31	19,95	1,05	1,76
2024-12-31	20,63	0,96	1,69
2024-09-30	11,96	0,75	1,24
2024-06-30	8,06	0,79	1,30
2024-03-31	6,04	0,81	1,45
2023-12-31	4,24	0,77	0,95
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	25,85	0,84	1,12
2021-12-31	17,43	0,75	1,00
2021-09-30	18,60	0,76	1,01
2021-06-30	24,37	0,99	1,32
2021-03-31	24,18	1,02	1,36
2020-12-31	56,60	2,12	2,90
2020-09-30	26,97	1,01	1,34
2020-06-30	48,24	1,03	1,20
2020-03-31	27,59	1,03	1,19

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Tokyo Gas Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Tokyo Gas Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,08
2025-03-31	0,05	0,10
2024-12-31	0,05	0,09
2024-09-30	0,07	0,11
2024-06-30	0,11	0,11
2024-03-31	0,14	0,10
2023-12-31	0,21	0,11
2023-09-30	0,20	0,10
2023-06-30	0,19	0,10
2023-03-31	0,15	0,08
2022-12-31	0,09	0,05
2022-09-30	0,08	0,05
2022-06-30	0,06	0,04
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,04	0,05
2021-09-30	0,04	0,05
2021-06-30	0,03	0,04
2021-03-31	0,03	0,04
2020-12-31	0,02	0,03
2020-09-30	0,03	0,05
2020-06-30	0,02	0,05
2020-03-31	0,03	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Tokyo Gas Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Tokyo Gas Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Tokyo Gas Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Tokyo Gas Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Tokyo Gas Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,04	0,12
2025-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,07	0,11
2024-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,07	0,10
2024-09-30	0,03	0,05	0,04	-0,03	0,11
2024-06-30	0,05	0,10	0,06	-0,03	0,11
2024-03-31	0,06	0,15	0,08	0,06	0,20
2023-12-31	0,09	0,23	0,11	0,06	0,20
2023-09-30	0,09	0,25	0,11	0,00	0,00
2023-06-30	0,08	0,22	0,11	0,09	0,17
2023-03-31	0,07	0,18	0,10	0,10	0,17
2022-12-31	0,04	0,11	0,05	0,03	0,08
2022-09-30	0,04	0,09	0,05	0,03	0,08
2022-06-30	0,03	0,09	0,04	0,01	0,06
2022-03-31	0,01	0,08	0,04	0,01	0,06
2021-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,07
2021-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,00
2021-06-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,12
2021-03-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,11
2020-12-31	0,02	0,04	0,02	0,04	0,13
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	0,04	0,13
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,03	0,15
2020-03-31	0,02	0,04	0,02	0,03	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Tokyo Gas Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża netto dla Tokyo Gas Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Tokyo Gas Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,15	0,03	0,05
2025-03-31	0,15	0,03	0,05
2024-12-31	0,15	0,03	0,05
2024-09-30	0,16	0,04	0,06
2024-06-30	0,18	0,06	0,08
2024-03-31	0,21	0,08	0,12
2023-12-31	0,22	0,10	0,14
2023-09-30	0,22	0,10	0,14
2023-06-30	0,21	0,10	0,14
2023-03-31	0,21	0,09	0,13
2022-12-31	0,21	0,05	0,06
2022-09-30	0,25	0,05	0,06
2022-06-30	0,28	0,05	0,06
2022-03-31	0,28	0,04	0,05
2021-12-31	0,30	0,03	0,04
2021-09-30	0,31	0,03	0,04
2021-06-30	0,31	0,03	0,04
2021-03-31	0,31	0,03	0,04
2020-12-31	0,31	0,02	0,06
2020-09-30	0,31	0,02	0,06
2020-06-30	0,30	0,01	0,05
2020-03-31	0,30	0,02	0,05