9274 Analiza finansowa akcji - Kpp Group Holdings Co., Ltd. (TSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kpp Group Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 666 914,00. MM.
dochód operacyjny dla Kpp Group Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 12 224,00. MM.
dochód netto dla Kpp Group Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 7 626,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	666 914,00	12 224,00	7 626,00
2025-03-31	670 042,00	13 921,00	7 986,00
2024-12-31	662 077,00	14 588,00	9 758,00
2024-09-30	657 697,00	15 278,00	9 154,00
2024-06-30	646 177,00	14 608,00	9 602,00
2024-03-31	644 435,00	15 545,00	10 613,00
2023-12-31	649 769,00	13 157,00	8 332,00
2023-09-30	659 638,00	16 531,00	11 246,00
2023-06-30	665 521,00	20 132,00	14 534,00
2023-03-31	659 656,00	21 562,00	15 722,00
2022-12-31	646 139,00	21 857,00	15 278,00
2022-09-30	614 980,00	18 118,00	13 198,00
2022-06-30	588 572,00	13 555,00	9 933,00
2022-03-31	563 414,00	10 313,00	7 497,00
2021-12-31	544 540,00	8 033,00	17 316,00
2021-09-30	532 943,00	3 091,00	12 137,00
2021-06-30	477 973,00	-4 206,00	5 518,00
2021-03-31	430 404,00	-9 035,00	1 416,00
2020-12-31	391 161,00	-9 681,00	-10 720,00
2020-09-30	360 336,00	-6 425,00	-6 987,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	142,35	142,35
2024-09-30	131,52	131,52
2024-06-30	136,40	136,40
2024-03-31	149,23
2023-12-31	116,30	116,30
2023-09-30	156,82	156,82
2023-06-30	202,63	202,63
2023-03-31	219,09
2022-12-31	212,80	212,80
2022-09-30	183,72	183,72
2022-06-30	138,28	138,28
2022-03-31	104,38
2021-12-31	241,11	241,11
2021-09-30	169,00	169,00
2021-06-30	76,83	76,83
2021-03-31	19,69
2020-12-31	-148,48	-148,48
2020-09-30	-96,33	-96,33
2020-06-30	-28,33	-28,33
2020-03-31	16,86

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	11 169,00	-16 644,00	-11 190,00
2024-12-31
2024-09-30	17 812,00	-16 364,00	-3 171,00
2024-06-30
2024-03-31	19 817,00	-5 508,00	-22 375,00
2023-12-31
2023-09-30	10 299,00	-6 130,00	-5 674,00
2023-06-30
2023-03-31	10 308,00	-8 530,00	4 205,00
2022-12-31
2022-09-30	17 514,00	-6 507,00	-6 708,00
2022-06-30
2022-03-31	4 821,00	-2 678,00	-11 803,00
2021-12-31
2021-09-30	-17 403,00	18 308,00	-13 563,00
2021-06-30
2021-03-31	-6 472,00	23 046,00	6 597,00
2020-12-31
2020-09-30	11 652,00	4 971,00	5 333,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kpp Group Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 6,08.
p/książka dla Kpp Group Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,56.
p/tbv dla Kpp Group Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,86.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	6,08	0,56	0,86
2025-03-31	4,62	0,54	0,81
2024-12-31	4,80	0,48	0,71
2024-09-30	4,94	0,57	0,80
2024-06-30	5,38	0,70	0,90
2024-03-31	6,17	0,67	0,88
2023-12-31	4,36	0,63	0,78
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1,29	0,44	0,52
2021-12-31	1,89	0,46	0,56
2021-09-30	5,13	0,63	0,79
2021-06-30	12,71	1,57	1,96
2021-03-31	49,54	1,61	2,02
2020-12-31	-7,13	1,32	1,73
2020-09-30	-10,04	1,86	2,38
2020-06-30	-33,97	1,64	1,81
2020-03-31	57,61	1,50	1,59

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kpp Group Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Kpp Group Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,11
2025-03-31	0,11	0,12
2024-12-31	0,11	0,12
2024-09-30	0,11	0,13
2024-06-30	0,12	0,12
2024-03-31	0,09	0,14
2023-12-31	0,12	0,13
2023-09-30	0,16	0,10
2023-06-30	0,18	0,11
2023-03-31	0,16	0,08
2022-12-31	0,14	0,06
2022-09-30	0,10	0,05
2022-06-30	0,10	0,05
2022-03-31	0,20	0,08
2021-12-31	0,14	0,04
2021-09-30	0,06	0,01
2021-06-30	0,07	0,03
2021-03-31	0,01	0,02
2020-12-31	-0,06	0,00
2020-09-30	-0,05	0,00
2020-06-30	-0,02	0,03
2020-03-31	0,02	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Kpp Group Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Kpp Group Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Kpp Group Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Kpp Group Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,07.
okroiczny dla Kpp Group Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,09	0,04	-0,07	0,05
2025-03-31	0,03	0,10	0,05	0,01	0,10
2024-12-31	0,03	0,12	0,05	0,01	0,10
2024-09-30	0,03	0,12	0,05	-0,02	0,10
2024-06-30	0,03	0,16	0,06	-0,02	0,10
2024-03-31	0,02	0,12	0,06	0,01	0,07
2023-12-31	0,04	0,17	0,07	0,01	0,06
2023-09-30	0,05	0,23	0,08	0,00	0,00
2023-06-30	0,05	0,23	0,08	0,04	0,06
2023-03-31	0,05	0,27	0,09	0,05	0,06
2022-12-31	0,05	0,27	0,09	0,05	0,12
2022-09-30	0,04	0,27	0,08	0,04	0,10
2022-06-30	0,03	0,22	0,06	-0,05	0,02
2022-03-31	0,06	0,17	0,05	-0,05	0,02
2021-12-31	0,05	0,32	0,10	-0,09	-0,14
2021-09-30	0,05	0,32	0,08	-0,08	0,00
2021-06-30	0,03	0,13	0,06	0,26	-0,07
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	0,16	-0,04
2020-12-31	-0,04	-0,14	-0,06	0,19	0,10
2020-09-30	-0,04	-0,14	-0,06	0,18	0,10
2020-06-30	-0,01	-0,04	-0,04	0,08	0,08
2020-03-31	0,01	0,02	0,01	0,05	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Kpp Group Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża netto dla Kpp Group Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Kpp Group Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,19	0,01	0,02
2025-03-31	0,19	0,01	0,02
2024-12-31	0,19	0,01	0,02
2024-09-30	0,19	0,01	0,02
2024-06-30	0,19	0,02	0,02
2024-03-31	0,18	0,01	0,02
2023-12-31	0,18	0,02	0,03
2023-09-30	0,18	0,02	0,03
2023-06-30	0,18	0,02	0,03
2023-03-31	0,18	0,02	0,03
2022-12-31	0,18	0,02	0,03
2022-09-30	0,17	0,02	0,03
2022-06-30	0,16	0,02	0,02
2022-03-31	0,16	0,01	0,02
2021-12-31	0,16	0,02	0,01
2021-09-30	0,14	0,02	0,01
2021-06-30	0,14	0,01	-0,01
2021-03-31	0,12	0,00	-0,02
2020-12-31	0,07	-0,02	-0,02
2020-09-30	0,07	-0,02	-0,02
2020-06-30	0,06	-0,01	-0,00
2020-03-31	0,06	0,00	0,00