9143 Analiza finansowa akcji - SG Holdings Co.,Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

SG Holdings Co., Ltd. to japońska firma zajmująca się głównie branżą logistyczną. Firma działa w różnych segmentach, w tym Sagawa Express, SG Moving i innych, oferując szeroki zakres usług, takich jak dostarczanie paczek, transport międzynarodowy, usługi przeprowadzkowe i inne. SG Holdings prowadzi także działalność związaną z nieruchomościami i konserwacją pojazdów. Jednym z kluczowych projektów spółki jest trwająca transformacja cyfrowa, mająca na celu poprawę efektywności operacyjnej i doświadczenia klientów. Obejmuje to wprowadzenie technologii AI i IoT do usług dostawczych. SG Holdings stale rozwija swoją sieć logistyczną, zarówno w kraju, jak i za granicą, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla SG Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1 512 116,00. MM.
dochód operacyjny dla SG Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 85 798,00. MM.
dochód netto dla SG Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 55 869,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 512 116,00	85 798,00	55 869,00
2025-03-31	1 479 239,00	87 848,00	58 120,00
2024-12-31	1 440 538,00	94 186,00	61 323,00
2024-09-30	1 381 591,00	89 666,00	58 494,00
2024-06-30	1 332 956,00	89 877,00	58 781,00
2024-03-31	1 316 940,00	89 205,00	58 279,00
2023-12-31	1 314 273,00	100 361,00	66 879,00
2023-09-30	1 326 675,00	109 797,00	99 843,00
2023-06-30	1 366 182,00	120 828,00	114 974,00
2023-03-31	1 434 609,00	135 276,00	126 511,00
2022-12-31	1 537 302,00	147 475,00	134 733,00
2022-09-30	1 613 633,00	161 004,00	118 852,00
2022-06-30	1 627 770,00	160 083,00	109 517,00
2022-03-31	1 588 375,00	155 715,00	106 733,00
2021-12-31	1 496 701,00	128 023,00	91 163,00
2021-09-30	1 403 293,00	108 090,00	76 874,00
2021-06-30	1 341 996,00	102 913,00	77 770,00
2021-03-31	1 312 085,00	101 727,00	74 342,00
2020-12-31	1 259 952,00	99 996,00	72 455,00
2020-09-30	1 220 635,00	90 745,00	62 640,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	98,04	98,04
2024-09-30	93,52	93,52
2024-06-30	93,93	93,93
2024-03-31	92,98
2023-12-31	106,45	106,45
2023-09-30	158,39	158,39
2023-06-30	181,77	181,77
2023-03-31	199,56
2022-12-31	212,21	212,21
2022-09-30	187,09	187,09
2022-06-30	172,40	172,40
2022-03-31	168,02
2021-12-31	143,51	143,51
2021-09-30	121,02	121,02
2021-06-30	122,43	122,43
2021-03-31	117,03
2020-12-31	114,06	114,06
2020-09-30	98,61	98,61
2020-06-30	85,64	85,64
2020-03-31	74,45

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	118 600,00	-164 727,00	13 994,00
2024-12-31
2024-09-30	104 313,00	-125 050,00	19 244,00
2024-06-30
2024-03-31	77 629,00	-41 357,00	-70 310,00
2023-12-31
2023-09-30	125 565,00	-337,00	-86 898,00
2023-06-30
2023-03-31	165 385,00	28 028,00	-105 469,00
2022-12-31
2022-09-30	149 990,00	-33 222,00	-94 724,00
2022-06-30
2022-03-31	81 822,00	-45 270,00	-25 372,00
2021-12-31
2021-09-30	52 863,00	-47 541,00	-26 025,00
2021-06-30
2021-03-31	121 294,00	504,00	-121 931,00
2020-12-31
2020-09-30	107 851,00	8 629,00	-100 167,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla SG Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 17,29.
p/książka dla SG Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,72.
p/tbv dla SG Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2,11.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	17,29	1,72	2,11
2025-03-31	15,58	1,64	2,05
2024-12-31	16,24	1,66	2,03
2024-09-30	16,74	1,77	1,91
2024-06-30	15,91	1,57	1,69
2024-03-31	17,90	2,07	2,22
2023-12-31	12,68	2,21	2,37
2023-09-30	11,21	2,28	2,52
2023-06-30	11,22	2,28	2,46
2023-03-31	9,76	2,18	2,33
2022-12-31	9,73	2,09	2,26
2022-09-30	10,57	2,27	2,38
2022-06-30	13,28	2,73	2,86
2022-03-31	11,59	2,42	2,54
2021-12-31	22,25	3,89	4,22
2021-09-30	18,43	3,22	3,42
2021-06-30	18,21	3,41	3,62
2021-03-31	19,05	3,50	3,73
2020-12-31	17,78	2,98	3,24
2020-09-30	22,61	3,79	4,07
2020-06-30	26,04	3,79	4,07
2020-03-31	29,95	3,35	3,56

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla SG Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla SG Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,11
2025-03-31	0,09	0,12
2024-12-31	0,09	0,14
2024-09-30	0,10	0,15
2024-06-30	0,10	0,17
2024-03-31	0,09	0,13
2023-12-31	0,12	0,12
2023-09-30	0,14	0,12
2023-06-30	0,14	0,12
2023-03-31	0,16	0,13
2022-12-31	0,15	0,11
2022-09-30	0,14	0,10
2022-06-30	0,11	0,08
2022-03-31	0,13	0,09
2021-12-31	0,06	0,05
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30	0,08	0,06
2021-03-31	0,08	0,06
2020-12-31	0,09	0,07
2020-09-30	0,07	0,06
2020-06-30	0,06	0,05
2020-03-31	0,05	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla SG Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla SG Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla SG Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla SG Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla SG Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,10	0,07	-0,04	0,15
2025-03-31	0,07	0,10	0,08	-0,00	0,13
2024-12-31	0,07	0,10	0,07	-0,00	0,13
2024-09-30	0,07	0,10	0,09	-0,05	0,11
2024-06-30	0,06	0,10	0,09	-0,05	0,11
2024-03-31	0,07	0,12	0,10	0,06	0,19
2023-12-31	0,11	0,18	0,15	0,06	0,19
2023-09-30	0,12	0,22	0,17	0,14	0,25
2023-06-30	0,12	0,22	0,17	0,14	0,25
2023-03-31	0,14	0,25	0,19	0,14	0,25
2022-12-31	0,14	0,27	0,18	0,05	0,23
2022-09-30	0,14	0,27	0,18	0,05	0,23
2022-06-30	0,14	0,26	0,17	0,03	0,12
2022-03-31	0,14	0,26	0,16	0,03	0,13
2021-12-31	0,10	0,21	0,13	-0,03	0,09
2021-09-30	0,10	0,21	0,13	-0,03	0,09
2021-06-30	0,10	0,21	0,15	0,00	0,23
2021-03-31	0,10	0,18	0,14	0,00	0,23
2020-12-31	0,08	0,16	0,12	0,03	0,21
2020-09-30	0,08	0,16	0,12	0,03	0,21
2020-06-30	0,07	0,14	0,11	-0,06	0,10
2020-03-31	0,06	0,12	0,09	-0,06	0,10

Gross Margins

marża brutto dla SG Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża netto dla SG Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla SG Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,11	0,04	0,06
2025-03-31	0,11	0,04	0,07
2024-12-31	0,11	0,04	0,06
2024-09-30	0,12	0,04	0,07
2024-06-30	0,12	0,04	0,07
2024-03-31	0,12	0,05	0,08
2023-12-31	0,13	0,08	0,08
2023-09-30	0,13	0,08	0,09
2023-06-30	0,13	0,08	0,09
2023-03-31	0,14	0,09	0,09
2022-12-31	0,14	0,07	0,10
2022-09-30	0,14	0,07	0,10
2022-06-30	0,13	0,07	0,10
2022-03-31	0,13	0,07	0,10
2021-12-31	0,11	0,05	0,08
2021-09-30	0,11	0,05	0,08
2021-06-30	0,11	0,06	0,08
2021-03-31	0,11	0,06	0,08
2020-12-31	0,11	0,05	0,07
2020-09-30	0,11	0,05	0,07
2020-06-30	0,11	0,05	0,07
2020-03-31	0,10	0,04	0,06