9142 Analiza finansowa akcji - Kyushu Railway Company (TSE) Stock

Przegląd

Kyushu Railway Company to japońska firma kolejowa działająca w regionie Kiusiu w Japonii. Firma oferuje różnorodne usługi kolejowe, w tym transport pasażerski i towarowy. Kyushu Railway Company jest jedną z największych firm kolejowych w Japonii i jest znana ze swoich wydajnych i niezawodnych usług.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kyushu Railway Company od 30 czerwca 2025 to 467 769,00. MM.
dochód operacyjny dla Kyushu Railway Company od 30 czerwca 2025 to 64 234,00. MM.
dochód netto dla Kyushu Railway Company od 30 czerwca 2025 to 48 633,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	467 769,00	64 234,00	48 633,00
2025-03-31	454 393,00	58 977,00	43 657,00
2024-12-31	449 391,00	53 610,00	35 119,00
2024-09-30	438 082,00	49 814,00	33 105,00
2024-06-30	429 177,00	48 390,50	35 870,50
2024-03-31	420 402,00	47 095,00	38 445,00
2023-12-31	414 876,00	54 970,00	50 358,00
2023-09-30	403 779,00	49 957,00	47 153,00
2023-06-30	390 686,00	39 930,00	42 033,00
2023-03-31	383 242,00	34 324,00	31 166,00
2022-12-31	368 095,00	23 672,00	25 569,00
2022-09-30	358 101,00	19 201,00	27 277,00
2022-06-30	347 906,00	13 162,00	19 238,00
2022-03-31	329 527,00	3 945,00	13 250,00
2021-12-31	314 221,00	-1 486,00	1 892,00
2021-09-30	310 983,00	-6 374,00	-10 761,00
2021-06-30	304 163,00	-8 504,00	-12 938,00
2021-03-31	293 914,00	-22 873,00	-18 984,00
2020-12-31	315 380,00	-15 082,00	-15 499,00
2020-09-30	344 335,00	-1 383,00	-1 778,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	278,96
2024-12-31	224,06	224,06
2024-09-30	210,86	210,86
2024-06-30	204,19	204,19
2024-03-31	244,68
2023-12-31	320,50	320,50
2023-09-30	300,11	300,11
2023-06-30	267,52	267,52
2023-03-31	198,36
2022-12-31	162,74	162,74
2022-09-30	173,61	173,61
2022-06-30	122,44	122,44
2022-03-31	84,33
2021-12-31	12,04	12,04
2021-09-30	-68,49	-68,49
2021-06-30	-82,35	-82,35
2021-03-31	-120,83
2020-12-31	-98,65	-98,65
2020-09-30	-11,29	-11,29
2020-06-30	88,56	88,56

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	96 669,00	-107 410,00	-6 931,00
2024-12-31
2024-09-30	93 727,00	-128 721,00	20 439,00
2024-06-30
2024-03-31	89 031,00	-111 893,00	32 252,00
2023-12-31
2023-09-30	85 407,00	-84 802,00	11 149,00
2023-06-30
2023-03-31	62 084,00	-97 581,00	8 963,00
2022-12-31
2022-09-30	61 586,00	-93 381,00	40 242,00
2022-06-30
2022-03-31	56 460,00	-95 729,00	52 539,00
2021-12-31
2021-09-30	26 501,00	-86 491,00	-13 449,00
2021-06-30
2021-03-31	-10 361,00	-53 912,00	105 870,00
2020-12-31
2020-09-30	6 146,00	-73 939,00	137 632,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kyushu Railway Company od 30 czerwca 2025 to 13,33.
p/książka dla Kyushu Railway Company od 30 czerwca 2025 to 1,27.
p/tbv dla Kyushu Railway Company od 30 czerwca 2025 to 1,29.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	13,33	1,27	1,29
2025-03-31	16,55	1,29	1,30
2024-12-31	18,17	1,35	1,37
2024-09-30	20,36	1,49	1,51
2024-06-30	14,00	1,22	1,23
2024-03-31	11,85	1,36	1,39
2023-12-31	10,35	1,14	1,16
2023-09-30
2023-06-30	15,61	1,20	1,21
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	208,19	1,02	1,03
2021-12-31	-34,92	0,99	1,00
2021-09-30	-32,75	1,11	1,12
2021-06-30	-31,02	1,05	1,06
2021-03-31	-21,14	1,01	1,03
2020-12-31	-335,71	1,50	1,54
2020-09-30	-225,69	1,01	1,02
2020-06-30	28,64	0,99	1,00

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kyushu Railway Company od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Kyushu Railway Company od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,05
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,07	0,03
2023-12-31	0,08	0,03
2023-09-30	0,07	0,02
2023-06-30	0,05	0,02
2023-03-31	0,03	0,00
2022-12-31	0,03	0,00
2022-09-30	0,02	0,00
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	-0,00	0,01
2021-12-31	-0,01	0,03
2021-09-30	-0,02	0,02
2021-06-30	-0,02	0,04
2021-03-31	-0,04	0,04
2020-12-31	-0,00	0,05
2020-09-30	-0,01	0,07
2020-06-30	0,03	0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla Kyushu Railway Company od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Kyushu Railway Company od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Kyushu Railway Company od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Kyushu Railway Company od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Kyushu Railway Company od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,10	0,05	-0,02	0,11
2025-03-31	0,03	0,08	0,04	-0,01	0,11
2024-12-31	0,03	0,08	0,04	-0,02	0,11
2024-09-30	0,03	0,08	0,04	0,01	0,11
2024-06-30	0,04	0,09	0,05	0,01	0,11
2024-03-31	0,05	0,13	0,06	0,01	0,10
2023-12-31	0,05	0,12	0,06	0,01	0,11
2023-09-30	0,05	0,11	0,05	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,08	0,05	-0,03	0,08
2023-03-31	0,03	0,07	0,04	-0,03	0,08
2022-12-31	0,03	0,07	0,04	0,01	0,09
2022-09-30	0,02	0,07	0,04	0,01	0,09
2022-06-30	0,02	0,05	0,03	0,02	0,08
2022-03-31	0,00	0,03	0,02	0,02	0,08
2021-12-31	-0,01	-0,03	-0,02	-0,11	0,04
2021-09-30	-0,01	-0,03	-0,02	-0,11	0,00
2021-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	0,06	-0,02
2021-03-31	-0,02	-0,05	-0,03	0,06	-0,02
2020-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,10	0,01
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,10	0,01
2020-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Kyushu Railway Company od 30 czerwca 2025 to 0,42.
marża netto dla Kyushu Railway Company od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Kyushu Railway Company od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,42	0,10	0,13
2025-03-31	0,41	0,08	0,12
2024-12-31	0,40	0,08	0,11
2024-09-30	0,40	0,08	0,11
2024-06-30	0,39	0,09	0,11
2024-03-31	0,40	0,12	0,13
2023-12-31	0,39	0,12	0,12
2023-09-30	0,38	0,11	0,10
2023-06-30	0,36	0,11	0,10
2023-03-31	0,33	0,08	0,09
2022-12-31	0,32	0,08	0,05
2022-09-30	0,31	0,08	0,05
2022-06-30	0,29	0,06	0,04
2022-03-31	0,29	0,04	0,01
2021-12-31	0,27	-0,03	-0,02
2021-09-30	0,27	-0,03	-0,02
2021-06-30	0,27	-0,04	-0,03
2021-03-31	0,23	-0,06	-0,08
2020-12-31	0,29	-0,01	-0,00
2020-09-30	0,29	-0,01	-0,00
2020-06-30	0,32	0,04	0,05