9045 Analiza finansowa akcji - Keihan Holdings Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Keihan Holdings Co., Ltd. to japońska firma zajmująca się głównie branżą kolejową. Firma działa w różnych segmentach, w tym w transporcie, nieruchomościach, rozrywce i usługach oraz dystrybucji. Podstawowym projektem Keihan Holdings jest linia kolejowa łącząca Osakę i Kioto, dwa główne miasta Japonii. Spółka zarządza także nieruchomościami, prowadzi hotele i sklepy detaliczne oraz świadczy usługi związane z wypoczynkiem i rozrywką. Keihan Holdings jest znany ze swojego zaangażowania w poprawę infrastruktury społecznej regionu Kansai w Japonii, przyczyniając się do jego rozwoju poprzez różnorodną działalność biznesową.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Keihan Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 305 421,00. MM.
dochód operacyjny dla Keihan Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 42 319,00. MM.
dochód netto dla Keihan Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 28 535,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	305 421,00	42 319,00	28 535,00
2025-03-31	313 546,00	42 072,00	28 266,00
2024-12-31	330 614,00	42 384,00	28 174,00
2024-09-30	326 654,00	39 490,00	26 025,00
2024-06-30	317 676,00	37 558,00	25 132,00
2024-03-31	302 147,00	33 905,00	24 890,00
2023-12-31	284 277,00	31 100,00	22 933,00
2023-09-30	270 794,00	27 491,00	21 599,00
2023-06-30	261 454,00	23 301,00	18 404,00
2023-03-31	260 070,00	20 493,00	17 621,00
2022-12-31	260 409,00	22 031,00	19 994,00
2022-09-30	262 697,00	20 789,00	18 145,00
2022-06-30	263 406,00	18 068,00	16 868,00
2022-03-31	258 118,00	13 408,00	9 589,00
2021-12-31	249 543,00	7 315,00	2 915,00
2021-09-30	263 751,00	7 382,00	3 696,00
2021-06-30	268 034,00	5 949,00	-390,00
2021-03-31	253 419,00	-1 265,00	-4 574,00
2020-12-31	253 079,00	-41,00	-2 714,00
2020-09-30	260 126,00	3 301,00	-1 353,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	264,21	264,15
2024-09-30	242,70	242,65
2024-06-30	234,38	234,33
2024-03-31	232,14	232,08
2023-12-31	213,89	213,86
2023-09-30	201,46	201,42
2023-06-30	171,67	171,64
2023-03-31	164,38	164,34
2022-12-31	186,52	186,46
2022-09-30	169,28	169,23
2022-06-30	157,37	157,33
2022-03-31	89,46	89,44
2021-12-31	27,20	27,20
2021-09-30	34,48	34,48
2021-06-30	-3,64	-3,63
2021-03-31	-42,67
2020-12-31	-25,32	-25,32
2020-09-30	-12,62	-12,62
2020-06-30	75,01	75,00
2020-03-31	187,72	187,68

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	44 007,00	-63 198,00	10 199,00
2024-12-31
2024-09-30	53 433,00	-57 212,00	5 487,00
2024-06-30
2024-03-31	40 830,00	-26 932,00	-7 856,00
2023-12-31
2023-09-30	33 019,00	-19 620,00	-11 583,00
2023-06-30
2023-03-31	16 932,00	-13 109,00	-7 435,00
2022-12-31
2022-09-30	22 237,00	-13 977,00	-15 479,00
2022-06-30
2022-03-31	21 673,00	-17 641,00	-10 264,00
2021-12-31
2021-09-30	24 108,00	-21 286,00	-17 308,00
2021-06-30
2021-03-31	15 282,00	-24 940,00	21 301,00
2020-12-31
2020-09-30	-4 651,00	-26 094,00	48 987,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Keihan Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 10,98.
p/książka dla Keihan Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,99.
p/tbv dla Keihan Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,04.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	10,98	0,99	1,04
2025-03-31	12,35	1,10	1,13
2024-12-31	13,36	1,10	1,13
2024-09-30	12,96	1,05	1,07
2024-06-30	12,40	1,01	1,04
2024-03-31	15,86	1,23	1,27
2023-12-31	18,21	1,37	1,40
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	110,68	1,28	1,32
2021-12-31	76,74	1,15	1,18
2021-09-30	-884,98	1,40	1,45
2021-06-30	-1 125,74	1,78	1,84
2021-03-31	-95,98	1,77	1,83
2020-12-31	-254,37	1,41	1,48
2020-09-30	-324,48	1,79	1,85
2020-06-30	54,61	1,77	1,83
2020-03-31	21,82	1,73	1,79

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Keihan Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Keihan Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,05
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,06	0,04
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,04	0,02
2022-12-31	0,04	0,02
2022-09-30	0,04	0,02
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,01	0,02
2021-12-31	0,02	0,03
2021-09-30	0,01	0,02
2021-06-30	0,01	0,03
2021-03-31	0,00	0,03
2020-12-31	0,01	0,04
2020-09-30	0,01	0,03
2020-06-30	0,02	0,04
2020-03-31	0,04	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Keihan Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Keihan Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Keihan Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Keihan Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Keihan Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,01	0,06
2025-03-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,08
2024-12-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,08
2024-09-30	0,03	0,09	0,04	0,01	0,06
2024-06-30	0,03	0,09	0,04	0,01	0,06
2024-03-31	0,03	0,08	0,04	0,00	0,05
2023-12-31	0,03	0,08	0,03	0,00	0,05
2023-09-30	0,02	0,07	0,03	0,00	0,00
2023-06-30	0,02	0,07	0,03	-0,01	0,03
2023-03-31	0,03	0,08	0,03	-0,01	0,03
2022-12-31	0,02	0,07	0,03	-0,01	0,04
2022-09-30	0,02	0,07	0,03	-0,01	0,04
2022-06-30	0,01	0,07	0,03	-0,01	0,04
2022-03-31	0,00	0,04	0,02	-0,01	0,03
2021-12-31	0,00	0,02	0,01	-0,02	0,04
2021-09-30	0,00	0,02	0,01	-0,02	0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,02	0,03
2021-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,03
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,03	-0,01
2020-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,03	-0,01
2020-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,07
2020-03-31	0,03	0,08	0,03	-0,01	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Keihan Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,29.
marża netto dla Keihan Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Keihan Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,29	0,09	0,13
2025-03-31	0,28	0,09	0,13
2024-12-31	0,27	0,08	0,12
2024-09-30	0,26	0,08	0,12
2024-06-30	0,26	0,08	0,11
2024-03-31	0,27	0,08	0,11
2023-12-31	0,26	0,08	0,10
2023-09-30	0,25	0,07	0,09
2023-06-30	0,24	0,07	0,09
2023-03-31	0,25	0,07	0,08
2022-12-31	0,24	0,07	0,08
2022-09-30	0,23	0,07	0,08
2022-06-30	0,21	0,06	0,07
2022-03-31	0,19	0,04	0,05
2021-12-31	0,18	0,01	0,03
2021-09-30	0,18	0,01	0,03
2021-06-30	0,18	-0,00	0,02
2021-03-31	0,16	-0,02	-0,00
2020-12-31	0,18	-0,01	0,01
2020-09-30	0,18	-0,01	0,01
2020-06-30	0,20	0,03	0,05
2020-03-31	0,24	0,06	0,10