9044 Analiza finansowa akcji - Nankai Electric Railway Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Nankai Electric Railway Co., Ltd. z siedzibą w Japonii zajmuje się głównie branżą transportową. Firma działa w wielu segmentach biznesowych, w tym w transporcie, nieruchomościach i usługach rekreacyjnych. Jednakże jego głównym celem jest działalność kolejowa, obejmująca obszar pomiędzy Osaką a Wakayamą. Istotnym projektem realizowanym przez Nankai Electric Railway jest rozwój sieci kolei dużych prędkości w celu ułatwienia wydajnego transportu pasażerskiego. Firma obsługuje również kolejki linowe, statki wycieczkowe i autobusy. Segment nieruchomości obejmuje działalność w zakresie wynajmu, sprzedaży i zarządzania nieruchomościami, natomiast segment rekreacji obejmuje prowadzenie parków rozrywki, hoteli i obiektów sportowych. Kolej elektryczna Nankai stale pracuje nad udoskonaleniem swoich usług i rozszerzeniem swojej działalności, aby przyczynić się do rozwoju gospodarki regionalnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nankai Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 263 778,00. MM.
dochód operacyjny dla Nankai Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 36 075,00. MM.
dochód netto dla Nankai Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 23 377,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	263 778,00	36 075,00	23 377,00
2025-03-31	260 787,00	34 656,00	22 496,00
2024-12-31	244 619,00	33 267,00	22 232,00
2024-09-30	247 501,00	34 839,00	27 609,00
2024-06-30	246 471,00	33 870,00	26 409,00
2024-03-31	241 594,00	30 821,00	23 926,00
2023-12-31	241 581,00	31 896,00	24 842,00
2023-09-30	230 712,00	25 816,00	16 374,00
2023-06-30	224 283,00	23 054,00	15 711,00
2023-03-31	221 280,00	21 024,00	14 623,00
2022-12-31	217 224,00	18 217,00	10 532,00
2022-09-30	218 419,00	17 840,00	9 550,00
2022-06-30	209 977,00	15 694,00	7 100,00
2022-03-31	201 793,00	12 191,00	4 021,00
2021-12-31	198 329,00	11 327,00	4 091,00
2021-09-30	191 457,00	9 097,00	1 630,00
2021-06-30	190 678,00	8 549,00	752,00
2021-03-31	190 813,00	5 553,00	-1 861,00
2020-12-31	193 725,00	7 808,00	545,00
2020-09-30	202 156,00	14 301,00	5 509,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	196,34	196,34
2024-09-30	243,83	243,83
2024-06-30	233,23	233,23
2024-03-31	211,30
2023-12-31	219,39	219,39
2023-09-30	144,61	144,61
2023-06-30	138,75	138,75
2023-03-31	129,12
2022-12-31	92,99	92,99
2022-09-30	84,31	84,31
2022-06-30	62,68	62,68
2022-03-31	35,50
2021-12-31	36,12	36,12
2021-09-30	14,39	14,39
2021-06-30	6,64	6,64
2021-03-31	-16,43
2020-12-31	4,81	4,81
2020-09-30	48,63	48,63
2020-06-30	102,44	102,44
2020-03-31	183,68

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	43 813,00	-39 299,00	-4 785,00
2024-12-31
2024-09-30	55 702,00	-24 991,00	-36 960,00
2024-06-30
2024-03-31	62 223,00	-10 528,00	-46 832,00
2023-12-31
2023-09-30	44 454,00	-18 606,00	-33 300,00
2023-06-30
2023-03-31	39 086,00	-26 305,00	-11 341,00
2022-12-31
2022-09-30	43 726,00	-25 686,00	-17 613,00
2022-06-30
2022-03-31	41 879,00	-19 669,00	-27 026,00
2021-12-31
2021-09-30	23 436,00	-20 209,00	-44 280,00
2021-06-30
2021-03-31	21 338,00	-33 273,00	35 821,00
2020-12-31
2020-09-30	38 215,00	-44 716,00	60 495,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Nankai Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 10,95.
p/książka dla Nankai Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,75.
p/tbv dla Nankai Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,83.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	10,95	0,75	0,83
2025-03-31	13,05	0,89	0,94
2024-12-31	10,27	0,90	0,93
2024-09-30	10,31	0,87	0,90
2024-06-30	12,64	0,98	1,02
2024-03-31	10,28	0,86	0,88
2023-12-31	19,81	1,14	1,18
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	65,43	1,03	1,07
2021-12-31	151,15	0,96	1,00
2021-09-30	363,61	1,08	1,12
2021-06-30	426,57	1,26	1,32
2021-03-31	-172,37	1,24	1,30
2020-12-31	46,37	1,01	1,05
2020-09-30	58,23	1,27	1,32
2020-06-30	27,64	1,27	1,33
2020-03-31	15,41	1,25	1,31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Nankai Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Nankai Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,06	0,04
2024-09-30	0,06	0,04
2024-06-30	0,05	0,03
2024-03-31	0,05	0,03
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30	0,02	0,01
2023-03-31	0,02	0,01
2022-12-31	0,02	0,01
2022-09-30	0,02	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,02
2021-12-31	0,00	0,01
2021-09-30	0,00	0,01
2021-06-30	0,00	0,02
2021-03-31	-0,00	0,02
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	0,01	0,02
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,04	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Nankai Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Nankai Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Nankai Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Nankai Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Nankai Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,07	0,03	-0,00	0,06
2025-03-31	0,02	0,07	0,03	-0,01	0,07
2024-12-31	0,03	0,10	0,04	-0,01	0,08
2024-09-30	0,03	0,10	0,04	0,01	0,08
2024-06-30	0,03	0,09	0,03	0,01	0,08
2024-03-31	0,03	0,09	0,03	-0,01	0,06
2023-12-31	0,02	0,06	0,02	-0,01	0,06
2023-09-30	0,02	0,06	0,02	0,00	0,00
2023-06-30	0,02	0,06	0,02	0,00	0,05
2023-03-31	0,01	0,04	0,02	0,00	0,05
2022-12-31	0,01	0,04	0,01	0,00	0,06
2022-09-30	0,01	0,04	0,01	0,00	0,06
2022-06-30	0,00	0,03	0,01	-0,01	0,06
2022-03-31	0,00	0,02	0,01	-0,01	0,06
2021-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,05	0,03
2021-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,05	0,00
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03
2021-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,03	0,03
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,07	0,05
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,07	0,05
2020-06-30	0,01	0,05	0,02	-0,01	0,09
2020-03-31	0,02	0,09	0,03	-0,01	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Nankai Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża netto dla Nankai Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Nankai Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,16	0,09	0,13
2025-03-31	0,17	0,09	0,14
2024-12-31	0,17	0,11	0,14
2024-09-30	0,17	0,11	0,14
2024-06-30	0,16	0,10	0,13
2024-03-31	0,16	0,10	0,13
2023-12-31	0,14	0,07	0,11
2023-09-30	0,13	0,07	0,10
2023-06-30	0,13	0,07	0,10
2023-03-31	0,11	0,07	0,10
2022-12-31	0,11	0,04	0,08
2022-09-30	0,11	0,04	0,08
2022-06-30	0,09	0,03	0,07
2022-03-31	0,09	0,02	0,06
2021-12-31	0,08	0,01	0,05
2021-09-30	0,08	0,01	0,05
2021-06-30	0,08	0,00	0,04
2021-03-31	0,06	-0,01	0,03
2020-12-31	0,11	0,03	0,07
2020-09-30	0,11	0,03	0,07
2020-06-30	0,14	0,05	0,11
2020-03-31	0,19	0,09	0,15