9037 Analiza finansowa akcji - Hamakyorex Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Hamakyorex Co., Ltd. to japońska firma specjalizująca się w branży transportu i logistyki. Firma oferuje szeroki zakres usług logistycznych, w tym transport ciężarowy, magazynowanie i dystrybucję. Hamakyorex obsługuje różne branże, w tym produkcję, handel detaliczny i dobra konsumpcyjne.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Hamakyorex Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 148 316,00. MM.
dochód operacyjny dla Hamakyorex Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 13 532,00. MM.
dochód netto dla Hamakyorex Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 9 268,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	148 316,00	13 532,00	9 268,00
2025-03-31	146 668,00	13 215,00	8 931,00
2024-12-31	146 492,00	13 397,00	9 032,00
2024-09-30	145 405,00	13 152,00	8 834,00
2024-06-30	143 224,00	12 676,00	8 547,00
2024-03-31	140 572,00	12 345,00	8 305,00
2023-12-31	137 069,00	11 909,00	7 744,00
2023-09-30	134 313,00	11 563,00	7 491,00
2023-06-30	132 457,00	11 607,00	7 352,00
2023-03-31	131 912,00	11 549,00	7 400,00
2022-12-31	130 499,00	11 498,00	7 560,00
2022-09-30	128 789,00	11 237,00	7 392,00
2022-06-30	127 030,00	11 088,00	7 275,00
2022-03-31	125 094,00	11 114,00	7 117,00
2021-12-31	123 938,00	11 162,00	6 659,00
2021-09-30	122 468,00	11 173,00	6 662,00
2021-06-30	120 850,00	11 110,00	6 689,00
2021-03-31	118 876,00	10 563,00	6 427,00
2020-12-31	119 114,00	10 328,00	6 534,00
2020-09-30	119 832,00	10 010,00	6 315,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	121,07	121,07
2024-09-30	118,01	118,01
2024-06-30	113,93	113,93
2024-03-31	110,63
2023-12-31	103,12	103,12
2023-09-30	99,70	99,70
2023-06-30	97,83	97,83
2023-03-31	98,47
2022-12-31	100,60	100,60
2022-09-30	98,36	98,36
2022-06-30	96,81	96,81
2022-03-31	94,71
2021-12-31	88,61	88,61
2021-09-30	88,65	88,65
2021-06-30	89,00	89,00
2021-03-31	85,42
2020-12-31	86,59	86,59
2020-09-30	83,45	83,45
2020-06-30	82,26	82,26
2020-03-31	81,99

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	14 111,00	-11 076,00	-5 553,00
2024-12-31
2024-09-30	15 522,00	-8 858,00	-6 307,00
2024-06-30
2024-03-31	15 883,00	-8 305,00	-6 497,00
2023-12-31
2023-09-30	14 037,00	-5 943,00	-6 246,00
2023-06-30
2023-03-31	13 655,00	-3 003,00	-5 772,00
2022-12-31
2022-09-30	14 092,00	-5 632,00	-5 291,00
2022-06-30
2022-03-31	13 600,00	-6 033,00	-4 189,00
2021-12-31
2021-09-30	12 148,00	-6 238,00	-2 486,00
2021-06-30
2021-03-31	11 466,00	-7 451,00	-4 063,00
2020-12-31
2020-09-30	13 066,00	-8 540,00	-5 629,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Hamakyorex Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 11,24.
p/książka dla Hamakyorex Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,98.
p/tbv dla Hamakyorex Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,15.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	11,24	0,98	1,15
2025-03-31	10,87	0,99	1,01
2024-12-31	11,37	1,03	1,05
2024-09-30	11,04	0,98	1,01
2024-06-30	10,00	0,87	0,90
2024-03-31	9,26	0,77	0,91
2023-12-31	9,81	0,80	0,83
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8,09	0,68	0,70
2021-12-31	8,19	0,70	0,72
2021-09-30	9,48	0,83	0,86
2021-06-30	9,38	0,82	0,85
2021-03-31	9,76	0,83	0,87
2020-12-31	15,30	1,34	1,59
2020-09-30	9,94	0,87	0,90
2020-06-30	10,06	0,89	0,93
2020-03-31	10,18	0,91	0,94

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Hamakyorex Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zysk (3 lata)/ew dla Hamakyorex Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,13	0,12
2025-03-31	0,13	0,12
2024-12-31	0,13	0,11
2024-09-30	0,13	0,12
2024-06-30	0,15	0,14
2024-03-31	0,15	0,15
2023-12-31	0,14	0,14
2023-09-30	0,14	0,14
2023-06-30	0,15	0,15
2023-03-31	0,17	0,16
2022-12-31	0,17	0,16
2022-09-30	0,17	0,16
2022-06-30	0,18	0,17
2022-03-31	0,17	0,16
2021-12-31	0,16	0,16
2021-09-30	0,14	0,14
2021-06-30	0,19	0,18
2021-03-31	0,14	0,13
2020-12-31	0,10	0,09
2020-09-30	0,14	0,13
2020-06-30	0,18	0,17
2020-03-31	0,14	0,13

Skuteczność zarządzania

długi dla Hamakyorex Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Hamakyorex Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Hamakyorex Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Hamakyorex Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Hamakyorex Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,10	0,07	-0,02	0,11
2025-03-31	0,06	0,09	0,07	0,00	0,12
2024-12-31	0,06	0,10	0,07	0,00	0,13
2024-09-30	0,06	0,10	0,07	0,01	0,13
2024-06-30	0,06	0,09	0,07	0,01	0,13
2024-03-31	0,05	0,09	0,07	0,02	0,12
2023-12-31	0,05	0,09	0,06	0,02	0,12
2023-09-30	0,05	0,09	0,06	0,00	0,00
2023-06-30	0,05	0,09	0,06	0,04	0,12
2023-03-31	0,06	0,09	0,06	0,04	0,12
2022-12-31	0,06	0,09	0,07	0,03	0,13
2022-09-30	0,06	0,09	0,06	0,03	0,12
2022-06-30	0,05	0,10	0,07	0,03	0,12
2022-03-31	0,05	0,09	0,06	0,03	0,12
2021-12-31	0,05	0,09	0,07	0,03	0,12
2021-09-30	0,05	0,09	0,06	0,03	0,00
2021-06-30	0,05	0,10	0,08	-0,00	0,13
2021-03-31	0,05	0,09	0,06	-0,00	0,11
2020-12-31	0,05	0,09	0,07	-0,01	0,14
2020-09-30	0,05	0,09	0,06	-0,01	0,13
2020-06-30	0,05	0,10	0,08	0,01	0,15
2020-03-31	0,05	0,10	0,06	0,01	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Hamakyorex Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża netto dla Hamakyorex Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Hamakyorex Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,12	0,06	0,09
2025-03-31	0,13	0,06	0,09
2024-12-31	0,13	0,06	0,09
2024-09-30	0,13	0,06	0,09
2024-06-30	0,12	0,06	0,09
2024-03-31	0,12	0,06	0,09
2023-12-31	0,12	0,06	0,09
2023-09-30	0,12	0,06	0,09
2023-06-30	0,12	0,06	0,09
2023-03-31	0,12	0,06	0,09
2022-12-31	0,12	0,06	0,09
2022-09-30	0,12	0,06	0,09
2022-06-30	0,12	0,06	0,09
2022-03-31	0,12	0,06	0,09
2021-12-31	0,12	0,05	0,09
2021-09-30	0,12	0,05	0,09
2021-06-30	0,12	0,06	0,09
2021-03-31	0,12	0,05	0,09
2020-12-31	0,11	0,05	0,08
2020-09-30	0,11	0,05	0,08
2020-06-30	0,11	0,05	0,08
2020-03-31	0,11	0,05	0,08