9025 Analiza finansowa akcji - Konoike Transport Co.,Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Konoike Transport Co., Ltd. z siedzibą w Japonii działa głównie w branży logistyki i transportu. Firma świadczy zintegrowane usługi obejmujące transport naziemny, lotniczy i morski, a także magazynowanie, operacje portowe i odprawę celną. Znana ze strategicznego skupienia się na opracowywaniu zaawansowanych rozwiązań logistycznych, Konoike Transport rozszerza swoje możliwości na usługi transportowe związane z medycyną, podkreślając swoje zdolności adaptacyjne i nacisk na wyspecjalizowane dziedziny. Kluczowym projektem prezentującym ich innowacyjne podejście jest wdrożenie zautomatyzowanych i opartych na sztucznej inteligencji systemów w celu zwiększenia wydajności operacji w łańcuchu dostaw, pozycjonując firmę jako lidera w stosowaniu technologii do tradycyjnych wyzwań logistycznych. Zastosowanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań podkreśla zaangażowanie firmy w utrzymanie przewagi konkurencyjnej na szybko rozwijającym się rynku globalnym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Konoike Transport Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 350 571,00. MM.
dochód operacyjny dla Konoike Transport Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 21 455,00. MM.
dochód netto dla Konoike Transport Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 12 349,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	350 571,00	21 455,00	12 349,00
2025-03-31	344 987,00	21 231,00	14 050,00
2024-12-31	337 574,00	20 869,00	16 590,00
2024-09-30	329 176,00	20 137,00	15 539,00
2024-06-30	321 812,00	18 809,00	15 054,00
2024-03-31	315 029,00	16 298,00	11 349,00
2023-12-31	310 596,00	15 404,00	9 934,00
2023-09-30	311 822,00	14 042,00	8 689,00
2023-06-30	312 292,00	13 747,00	8 484,00
2023-03-31	311 840,00	13 240,00	8 301,00
2022-12-31	315 237,00	12 464,00	7 804,00
2022-09-30	311 535,00	12 258,00	8 742,00
2022-06-30	305 935,00	10 581,00	7 694,00
2022-03-31	301 373,00	10 205,00	7 988,00
2021-12-31	295 978,00	8 863,00	6 996,00
2021-09-30	291 886,00	7 760,00	6 414,00
2021-06-30	293 409,00	6 290,00	6 576,00
2021-03-31	292 348,00	4 022,00	4 836,00
2020-12-31	293 650,00	4 089,00	3 267,00
2020-09-30	299 857,00	4 836,00	3 194,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	312,72	312,72
2024-09-30	292,96	292,96
2024-06-30	256,21	256,21
2024-03-31	214,05
2023-12-31	187,41	187,41
2023-09-30	163,95	163,95
2023-06-30	160,13	160,13
2023-03-31	156,73
2022-12-31	147,40	147,40
2022-09-30	165,17	165,19
2022-06-30	145,50	145,43
2022-03-31	151,32	151,05
2021-12-31	132,79	132,35
2021-09-30	121,99	121,38
2021-06-30	125,24	124,49
2021-03-31	92,13	91,60
2020-12-31	62,14	61,81
2020-09-30	60,42	60,11
2020-06-30	62,02	61,72
2020-03-31	84,89	84,49

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	23 468,00	-16 960,00	-12 885,00
2024-12-31
2024-09-30	22 643,00	-6 657,00	-10 698,00
2024-06-30
2024-03-31	17 687,00	-7 839,00	-9 896,00
2023-12-31
2023-09-30	19 096,00	-6 232,00	-3 905,00
2023-06-30
2023-03-31	18 793,00	-5 846,00	-3 547,00
2022-12-31
2022-09-30	16 951,00	-6 156,00	-14 088,00
2022-06-30
2022-03-31	16 749,00	-6 424,00	-15 441,00
2021-12-31
2021-09-30	16 132,00	-9 065,00	15 782,00
2021-06-30
2021-03-31	14 465,00	-10 929,00	31 148,00
2020-12-31
2020-09-30	14 362,00	-13 820,00	18 744,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Konoike Transport Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 11,12.
p/książka dla Konoike Transport Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,04.
p/tbv dla Konoike Transport Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,12.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	11,12	1,04	1,12
2025-03-31	8,75	0,99	1,03
2024-12-31	10,62	1,12	1,16
2024-09-30	8,91	0,94	0,98
2024-06-30	11,32	0,94	0,98
2024-03-31	11,29	0,84	0,87
2023-12-31	11,49	0,76	0,79
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8,74	0,55	0,58
2021-12-31	10,16	0,60	0,63
2021-09-30	10,25	0,63	0,67
2021-06-30	11,90	0,73	0,78
2021-03-31	16,16	0,75	0,79
2020-12-31	43,27	1,34	1,43
2020-09-30	24,47	0,76	0,81
2020-06-30	23,60	0,77	0,83
2020-03-31	17,01	0,78	0,84

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Konoike Transport Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
zysk (3 lata)/ew dla Konoike Transport Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,14	0,13
2025-03-31	0,16	0,13
2024-12-31	0,14	0,11
2024-09-30	0,17	0,13
2024-06-30	0,14	0,11
2024-03-31	0,14	0,12
2023-12-31	0,14	0,13
2023-09-30	0,14	0,12
2023-06-30	0,15	0,13
2023-03-31	0,14	0,12
2022-12-31	0,14	0,10
2022-09-30	0,14	0,11
2022-06-30	0,15	0,12
2022-03-31	0,14	0,11
2021-12-31	0,13	0,10
2021-09-30	0,13	0,10
2021-06-30	0,14	0,11
2021-03-31	0,09	0,09
2020-12-31	0,03	0,05
2020-09-30	0,05	0,09
2020-06-30	0,06	0,10
2020-03-31	0,08	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla Konoike Transport Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Konoike Transport Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Konoike Transport Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Konoike Transport Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Konoike Transport Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,10	0,07	-0,03	0,11
2025-03-31	0,06	0,10	0,08	0,03	0,10
2024-12-31	0,06	0,12	0,07	0,03	0,11
2024-09-30	0,06	0,12	0,07	0,00	0,08
2024-06-30	0,04	0,09	0,06	0,00	0,09
2024-03-31	0,04	0,08	0,05	0,04	0,09
2023-12-31	0,03	0,07	0,04	0,05	0,09
2023-09-30	0,03	0,07	0,04	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,07	0,04	0,05	0,09
2023-03-31	0,03	0,07	0,04	0,05	0,10
2022-12-31	0,03	0,08	0,04	-0,01	0,09
2022-09-30	0,03	0,08	0,04	-0,01	0,09
2022-06-30	0,03	0,07	0,04	-0,02	0,09
2022-03-31	0,03	0,08	0,04	-0,02	0,08
2021-12-31	0,03	0,06	0,03	0,12	0,08
2021-09-30	0,03	0,06	0,03	0,12	0,00
2021-06-30	0,03	0,07	0,04	0,20	0,08
2021-03-31	0,02	0,05	0,03	0,18	0,08
2020-12-31	0,01	0,03	0,02	0,11	0,08
2020-09-30	0,01	0,03	0,02	0,11	0,08
2020-06-30	0,02	0,03	0,02	0,04	0,13
2020-03-31	0,02	0,05	0,03	0,04	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Konoike Transport Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża netto dla Konoike Transport Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Konoike Transport Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,12	0,04	0,06
2025-03-31	0,12	0,05	0,06
2024-12-31	0,12	0,05	0,06
2024-09-30	0,12	0,05	0,06
2024-06-30	0,11	0,04	0,05
2024-03-31	0,10	0,03	0,05
2023-12-31	0,10	0,03	0,05
2023-09-30	0,09	0,03	0,04
2023-06-30	0,09	0,03	0,04
2023-03-31	0,09	0,03	0,04
2022-12-31	0,09	0,03	0,04
2022-09-30	0,09	0,03	0,04
2022-06-30	0,09	0,03	0,03
2022-03-31	0,08	0,03	0,03
2021-12-31	0,08	0,02	0,03
2021-09-30	0,07	0,02	0,03
2021-06-30	0,07	0,02	0,02
2021-03-31	0,07	0,02	0,01
2020-12-31	0,07	0,01	0,02
2020-09-30	0,07	0,01	0,02
2020-06-30	0,08	0,01	0,02
2020-03-31	0,08	0,01	0,03