9022 Analiza finansowa akcji - Central Japan Railway Company (TSE) Stock

Przegląd

Central Japan Railway Company z siedzibą w Nagoi w Japonii jest znaczącym graczem w branży transportowej, skupiającym się przede wszystkim na usługach kolejowych. Obsługuje jedną z najbardziej ruchliwych linii kolei dużych prędkości na świecie, Tokaido Shinkansen, która łączy największe obszary metropolitalne Japonii. Spółka zarządza także liniami kolei konwencjonalnej w regionie Chubu (Central). Jednym z kluczowych projektów firmy jest Chuo Shinkansen – planowana linia maglev, która ma skrócić czas podróży między Tokio a Osaką. Celem firmy Central Japan Railway Company jest świadczenie bezpiecznych, niezawodnych i wygodnych usług transportowych, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju regionalnego i ochrony środowiska.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Central Japan Railway Company od 30 czerwca 2025 to 1 874 840,00. MM.
dochód operacyjny dla Central Japan Railway Company od 30 czerwca 2025 to 739 692,00. MM.
dochód netto dla Central Japan Railway Company od 30 czerwca 2025 to 483 848,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 874 840,00	739 692,00	483 848,00
2025-03-31	1 831 847,00	702 795,00	458 423,00
2024-12-31	1 805 427,00	688 712,00	442 502,00
2024-09-30	1 766 727,00	660 500,00	422 979,00
2024-06-30	1 750 606,00	645 192,00	413 648,00
2024-03-31	1 710 407,00	607 382,00	384 411,00
2023-12-31	1 654 151,00	570 732,00	357 527,00
2023-09-30	1 583 691,00	514 669,00	317 547,00
2023-06-30	1 486 034,00	437 482,00	262 965,00
2023-03-31	1 400 285,00	374 504,00	219 417,00
2022-12-31	1 267 901,00	270 907,00	141 058,00
2022-09-30	1 182 329,00	207 739,00	89 476,00
2022-06-30	1 063 853,00	110 555,00	23 515,00
2022-03-31	935 139,00	1 709,00	-51 928,00
2021-12-31	906 823,00	-53 987,00	-102 388,00
2021-09-30	872 578,00	-105 282,00	-132 443,00
2021-06-30	875 411,00	-127 106,00	-157 345,00
2021-03-31	823 517,00	-184 752,00	-201 554,00
2020-12-31	999 724,00	-49 354,00	-101 732,00
2020-09-30	1 226 924,00	137 064,00	26 782,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	449,70	449,70
2024-09-30	429,86	429,86
2024-06-30	420,38	420,38
2024-03-31	390,66
2023-12-31	363,34	363,34
2023-09-30	322,71	322,71
2023-06-30	267,24	267,24
2023-03-31	222,99
2022-12-31	143,35	143,35
2022-09-30	90,93	90,93
2022-06-30	23,90	23,90
2022-03-31	-52,77
2021-12-31	-104,06	-104,06
2021-09-30	-134,64	-134,64
2021-06-30	-160,02	-160,02
2021-03-31	-205,09
2020-12-31	-103,57	-103,57
2020-09-30	27,28	27,28
2020-06-30	197,58	197,58
2020-03-31	405,57

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	624 550,00	-956 036,00	-95 532,00
2024-12-31
2024-09-30	635 196,00	-673 615,00	-10 833,00
2024-06-30
2024-03-31	672 878,00	-436 556,00	-125 127,00
2023-12-31
2023-09-30	589 415,00	-417 195,00	-342 553,00
2023-06-30
2023-03-31	486 706,00	-175 036,00	-220 604,00
2022-12-31
2022-09-30	322 958,00	-134 249,00	-193 416,00
2022-06-30
2022-03-31	71 746,00	-153 049,00	-19 178,00
2021-12-31
2021-09-30	-69 807,00	-156 407,00	261 507,00
2021-06-30
2021-03-31	-169 354,00	-134 718,00	262 638,00
2020-12-31
2020-09-30	108 631,00	-495 692,00	196 837,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Central Japan Railway Company od 30 czerwca 2025 to 6,86.
p/książka dla Central Japan Railway Company od 30 czerwca 2025 to 0,68.
p/tbv dla Central Japan Railway Company od 30 czerwca 2025 to 0,71.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	6,86	0,68	0,71
2025-03-31	6,60	0,64	0,66
2024-12-31	6,90	0,66	0,68
2024-09-30	8,04	0,77	0,80
2024-06-30	8,78	0,80	0,83
2024-03-31	10,33	0,90	0,95
2023-12-31	11,07	0,88	0,91
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-30,69	0,86	0,89
2021-12-31	-22,80	0,83	0,86
2021-09-30	-22,35	0,97	1,00
2021-06-30	-20,33	0,88	0,91
2021-03-31	-15,87	0,87	0,89
2020-12-31	124,43	0,89	0,92
2020-09-30	119,29	0,85	0,87
2020-06-30	16,47	0,84	0,86
2020-03-31	8,02	0,82	0,84

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Central Japan Railway Company od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Central Japan Railway Company od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,07
2025-03-31	0,09	0,07
2024-12-31	0,09	0,06
2024-09-30	0,08	0,05
2024-06-30	0,08	0,04
2024-03-31	0,06	0,02
2023-12-31	0,06	0,02
2023-09-30	0,05	0,01
2023-06-30	0,04	0,01
2023-03-31	0,03	-0,01
2022-12-31	0,02	0,00
2022-09-30	0,01	-0,00
2022-06-30	-0,01	0,00
2022-03-31	-0,02	0,01
2021-12-31	-0,03	0,03
2021-09-30	-0,03	0,02
2021-06-30	-0,03	0,03
2021-03-31	-0,04	0,04
2020-12-31	0,01	0,06
2020-09-30	0,01	0,06
2020-06-30	0,04	0,07
2020-03-31	0,08	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla Central Japan Railway Company od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Central Japan Railway Company od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla Central Japan Railway Company od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Central Japan Railway Company od 30 czerwca 2025 to -0,05.
okroiczny dla Central Japan Railway Company od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,11	0,05	-0,05	0,07
2025-03-31	0,04	0,10	0,05	-0,01	0,07
2024-12-31	0,04	0,11	0,05	-0,01	0,07
2024-09-30	0,04	0,10	0,05	0,01	0,08
2024-06-30	0,04	0,10	0,04	0,01	0,08
2024-03-31	0,04	0,10	0,04	-0,02	0,07
2023-12-31	0,03	0,09	0,04	-0,02	0,07
2023-09-30	0,03	0,07	0,03	0,00	0,00
2023-06-30	0,02	0,07	0,03	0,01	0,06
2023-03-31	0,01	0,04	0,03	0,01	0,06
2022-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,04
2022-09-30	0,00	0,01	0,01	-0,00	0,04
2022-06-30	-0,01	0,01	0,00	-0,01	0,01
2022-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,01
2021-12-31	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,00
2021-06-30	-0,02	-0,04	-0,02	-0,01	-0,02
2021-03-31	-0,02	-0,05	-0,02	-0,01	-0,02
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,01
2020-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,01
2020-06-30	0,02	0,05	0,02	0,00	0,07
2020-03-31	0,04	0,11	0,05	0,00	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Central Japan Railway Company od 30 czerwca 2025 to 0,49.
marża netto dla Central Japan Railway Company od 30 czerwca 2025 to 0,25.
marża operacyjna dla Central Japan Railway Company od 30 czerwca 2025 to 0,38.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,49	0,25	0,38
2025-03-31	0,49	0,25	0,38
2024-12-31	0,48	0,24	0,37
2024-09-30	0,48	0,24	0,37
2024-06-30	0,47	0,22	0,36
2024-03-31	0,46	0,22	0,35
2023-12-31	0,44	0,20	0,32
2023-09-30	0,42	0,18	0,29
2023-06-30	0,39	0,18	0,29
2023-03-31	0,35	0,16	0,27
2022-12-31	0,32	0,08	0,18
2022-09-30	0,26	0,08	0,18
2022-06-30	0,17	0,02	0,10
2022-03-31	0,12	-0,06	0,00
2021-12-31	0,06	-0,15	-0,12
2021-09-30	0,04	-0,15	-0,12
2021-06-30	0,04	-0,18	-0,15
2021-03-31	-0,02	-0,24	-0,22
2020-12-31	0,26	0,02	0,11
2020-09-30	0,26	0,02	0,11
2020-06-30	0,37	0,13	0,25
2020-03-31	0,46	0,22	0,36