9006 Analiza finansowa akcji - Keikyu Corporation (TSE) Stock

Przegląd

Keikyu Corporation to japońska firma zajmująca się głównie branżą transportową. Firma działa w kilku segmentach biznesowych, w tym w transporcie, nieruchomościach, usługach rekreacyjnych i dystrybucji. Segment transportu, będący podstawą działalności firmy, świadczy usługi kolejowe i autobusowe głównie na obszarze Tokio i Kanagawy. Do kluczowych projektów spółki należy obsługa głównej linii Keikyu łączącej Tokio i Jokohamę oraz rozwój obiektów handlowych wokół stacji kolejowych. Keikyu Corporation prowadzi również działalność hotelarską i obsługuje linię kolejową dojazdową do lotniska Haneda, co pozycjonuje ją jako znaczącego gracza w japońskim sektorze transportu i nieruchomości.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Keikyu Corporation od 30 czerwca 2025 to 294 118,00. MM.
dochód operacyjny dla Keikyu Corporation od 30 czerwca 2025 to 35 466,00. MM.
dochód netto dla Keikyu Corporation od 30 czerwca 2025 to 22 831,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	294 118,00	35 466,00	22 831,00
2025-03-31	293 860,00	35 644,00	24 301,00
2024-12-31	291 272,00	32 045,00	87 050,00
2024-09-30	293 555,00	33 231,00	88 207,00
2024-06-30	291 443,00	31 245,00	86 924,00
2024-03-31	280 624,00	28 041,00	83 750,00
2023-12-31	267 343,00	24 719,00	15 541,00
2023-09-30	260 636,00	19 151,00	12 494,00
2023-06-30	255 534,00	14 395,00	11 195,00
2023-03-31	253 005,00	10 820,00	15 817,00
2022-12-31	279 823,00	13 160,00	18 831,00
2022-09-30	279 447,00	11 915,00	17 461,00
2022-06-30	272 036,00	7 926,00	12 229,00
2022-03-31	265 237,00	3 510,00	12 529,00
2021-12-31	237 490,00	-4 714,00	2 005,00
2021-09-30	238 135,00	-8 403,00	-1 315,00
2021-06-30	241 615,00	-9 971,00	-9 453,00
2021-03-31	234 964,00	-18 420,00	-27 211,00
2020-12-31	242 679,00	-12 470,00	-21 284,00
2020-09-30	250 524,00	-5 160,00	-16 400,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	316,58	316,58
2024-09-30	320,69	320,69
2024-06-30	315,90	315,90
2024-03-31	304,23
2023-12-31	56,45	56,45
2023-09-30	45,39	45,39
2023-06-30	40,67	40,67
2023-03-31	57,46
2022-12-31	68,41	68,41
2022-09-30	63,43	63,43
2022-06-30	44,42	44,42
2022-03-31	45,51
2021-12-31	7,28	7,28
2021-09-30	-4,78	-4,78
2021-06-30	-34,34	-34,34
2021-03-31	-98,83
2020-12-31	-77,30	-77,30
2020-09-30	-59,56	-59,56
2020-06-30	-1,80	-1,80
2020-03-31	56,83

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	14 847,00	-69 228,00	-20 933,00
2024-12-31
2024-09-30	41 414,00	5 732,00	-29 719,00
2024-06-30
2024-03-31	66 202,00	29 656,00	-3 751,00
2023-12-31
2023-09-30	34 502,00	-32 328,00	21 154,00
2023-06-30
2023-03-31	24 786,00	-24 094,00	-4 969,00
2022-12-31
2022-09-30	57 953,00	-18 707,00	-38 996,00
2022-06-30
2022-03-31	58 230,00	-26 045,00	-28 422,00
2021-12-31
2021-09-30	10 163,00	-30 624,00	5 393,00
2021-06-30
2021-03-31	-7 219,00	-39 920,00	69 190,00
2020-12-31
2020-09-30	-3 584,00	-59 743,00	84 491,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Keikyu Corporation od 30 czerwca 2025 to 17,03.
p/książka dla Keikyu Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,11.
p/tbv dla Keikyu Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,14.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	17,03	1,11	1,14
2025-03-31	4,89	1,15	1,18
2024-12-31	4,06	0,97	1,00
2024-09-30	3,73	0,90	0,93
2024-06-30	3,83	0,90	0,92
2024-03-31	24,60	1,32	1,35
2023-12-31	28,39	1,25	1,29
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	172,18	1,38	1,42
2021-12-31	-240,74	1,24	1,28
2021-09-30	-40,74	1,51	1,55
2021-06-30	-38,09	1,41	1,45
2021-03-31	-13,23	1,45	1,49
2020-12-31	-25,40	1,69	1,74
2020-09-30	-21,96	1,46	1,51
2020-06-30	-724,81	1,40	1,45
2020-03-31	23,02	1,35	1,38

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Keikyu Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Keikyu Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,07
2025-03-31	0,14	0,10
2024-12-31	0,16	0,07
2024-09-30	0,17	0,08
2024-06-30	0,18	0,08
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,02	0,01
2023-06-30	0,03	0,01
2023-03-31	0,03	0,01
2022-12-31	0,03	0,00
2022-09-30	0,02	0,00
2022-06-30	0,02	0,01
2022-03-31	0,01	-0,00
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	-0,01	0,00
2021-06-30	-0,01	0,01
2021-03-31	-0,04	0,01
2020-12-31	-0,02	0,01
2020-09-30	-0,02	0,01
2020-06-30	0,00	0,03
2020-03-31	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Keikyu Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Keikyu Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Keikyu Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Keikyu Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,09.
okroiczny dla Keikyu Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,07	0,03	-0,09	0,02
2025-03-31	0,08	0,24	0,11	0,02	0,05
2024-12-31	0,09	0,31	0,10	0,02	0,05
2024-09-30	0,09	0,31	0,10	0,11	0,08
2024-06-30	0,09	0,31	0,10	0,11	0,08
2024-03-31	0,02	0,06	0,02	0,03	0,04
2023-12-31	0,01	0,05	0,02	0,03	0,04
2023-09-30	0,01	0,04	0,01	0,00	0,00
2023-06-30	0,02	0,04	0,01	-0,01	0,03
2023-03-31	0,02	0,07	0,02	-0,01	0,03
2022-12-31	0,02	0,07	0,02	0,00	0,08
2022-09-30	0,01	0,07	0,02	0,00	0,08
2022-06-30	0,01	0,05	0,02	0,01	0,08
2022-03-31	0,00	0,05	0,02	0,00	0,08
2021-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,02	0,01
2021-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,02	0,00
2021-06-30	-0,01	-0,04	-0,02	0,04	-0,01
2021-03-31	-0,03	-0,10	-0,04	0,03	-0,01
2020-12-31	-0,02	-0,06	-0,02	0,02	-0,00
2020-09-30	-0,02	-0,06	-0,02	0,02	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,02	0,08
2020-03-31	0,02	0,06	0,02	-0,01	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Keikyu Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,27.
marża netto dla Keikyu Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Keikyu Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,27	0,08	0,12
2025-03-31	0,26	0,30	0,11
2024-12-31	0,26	0,30	0,11
2024-09-30	0,25	0,30	0,11
2024-06-30	0,25	0,30	0,10
2024-03-31	0,24	0,06	0,09
2023-12-31	0,22	0,05	0,07
2023-09-30	0,21	0,04	0,06
2023-06-30	0,20	0,04	0,06
2023-03-31	0,19	0,06	0,04
2022-12-31	0,18	0,06	0,04
2022-09-30	0,17	0,06	0,04
2022-06-30	0,16	0,04	0,03
2022-03-31	0,13	0,05	0,01
2021-12-31	0,12	-0,01	-0,04
2021-09-30	0,11	-0,01	-0,04
2021-06-30	0,11	-0,04	-0,04
2021-03-31	0,08	-0,12	-0,08
2020-12-31	0,02	-0,07	-0,02
2020-09-30	0,02	-0,07	-0,02
2020-06-30	0,17	-0,00	0,03
2020-03-31	0,22	0,05	0,09