9003 Analiza finansowa akcji - Sotetsu Holdings, Inc. (TSE) Stock

Przegląd

Sotetsu Holdings, Inc. to japońska firma zajmująca się głównie branżą transportową. Działa w różnych segmentach, w tym w branży kolejowej, nieruchomości i innych. Ten segment kolejowy obsługuje kolej Sagami, główną linię podmiejską w prefekturze Kanagawa. Segment nieruchomości zajmuje się wynajmem, sprzedażą i zarządzaniem nieruchomościami. Jednym z kluczowych projektów jest „Projekt Double Track”, mający na celu zwiększenie częstotliwości pociągów i zmniejszenie zatorów. Sotetsu Holdings pracuje również nad linią „Sotetsu JR Link Line”, która połączy linię Sotetsu z linią JR Shonan-Shinjuku, zwiększając dostępność i wygodę dla osób dojeżdżających do pracy w regionie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sotetsu Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 286 262,00. MM.
dochód operacyjny dla Sotetsu Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 34 563,00. MM.
dochód netto dla Sotetsu Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 19 233,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	286 262,00	34 563,00	19 233,00
2025-03-31	292 178,00	37 820,00	22 407,00
2024-12-31	301 469,00	40 638,00	25 185,00
2024-09-30	294 155,00	37 747,00	22 386,00
2024-06-30	289 344,00	36 620,00	21 511,00
2024-03-31	270 039,00	28 966,00	16 080,00
2023-12-31	262 937,00	25 775,00	15 450,00
2023-09-30	258 919,00	22 901,00	13 531,00
2023-06-30	257 424,00	18 483,00	10 130,00
2023-03-31	249 667,00	14 349,00	6 980,00
2022-12-31	234 649,00	10 674,00	5 946,00
2022-09-30	227 448,00	7 522,00	4 221,00
2022-06-30	220 091,00	6 199,00	3 658,00
2022-03-31	216 684,00	3 998,00	1 855,00
2021-12-31	213 041,00	949,00	-8 248,00
2021-09-30	216 766,00	99,00	-9 644,00
2021-06-30	215 150,00	-1 916,00	-11 124,00
2021-03-31	221 136,00	-3 149,00	-13 057,00
2020-12-31	228 720,00	710,00	-3 541,00
2020-09-30	234 693,00	6 145,00	631,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	228,83
2024-12-31	257,06	257,06
2024-09-30	228,49	228,49
2024-06-30	219,56	219,56
2024-03-31	164,12
2023-12-31	157,70	157,70
2023-09-30	138,11	138,11
2023-06-30	103,39	103,39
2023-03-31	71,24
2022-12-31	60,69	60,69
2022-09-30	43,08	43,08
2022-06-30	37,34	37,34
2022-03-31	18,93
2021-12-31	-84,18	-84,18
2021-09-30	-98,43	-98,43
2021-06-30	-113,53	-113,53
2021-03-31	-133,26
2020-12-31	-36,14	-36,14
2020-09-30	6,44	6,44
2020-06-30	71,10	71,10

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	36 678,00	-43 777,00	5 242,00
2024-12-31
2024-09-30	31 574,00	-55 721,00	31 616,00
2024-06-30
2024-03-31	20 555,00	-58 037,00	34 922,00
2023-12-31
2023-09-30	36 944,00	-48 076,00	-14 854,00
2023-06-30
2023-03-31	36 346,00	-33 572,00	-4 919,00
2022-12-31
2022-09-30	28 831,00	-29 594,00	14 866,00
2022-06-30
2022-03-31	23 745,00	-29 418,00	3 890,00
2021-12-31
2021-09-30	17 824,00	-24 821,00	-25 146,00
2021-06-30
2021-03-31	11 837,00	-24 754,00	12 525,00
2020-12-31
2020-09-30	20 905,00	-27 849,00	45 396,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Sotetsu Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 9,92.
p/książka dla Sotetsu Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,22.
p/tbv dla Sotetsu Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,28.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	9,92	1,22	1,28
2025-03-31	8,75	1,22	1,27
2024-12-31	10,91	1,38	1,45
2024-09-30	10,96	1,37	1,44
2024-06-30	14,74	1,44	1,52
2024-03-31	17,77	1,75	1,86
2023-12-31	19,47	1,71	1,82
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-27,21	1,62	1,73
2021-12-31	-21,40	1,50	1,61
2021-09-30	-19,61	1,58	1,70
2021-06-30	-19,64	1,58	1,70
2021-03-31	-16,73	1,57	1,69
2020-12-31	343,55	1,48	1,60
2020-09-30	346,27	1,50	1,61
2020-06-30	31,37	1,48	1,59

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Sotetsu Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Sotetsu Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,06	0,04
2024-12-31	0,05	0,03
2024-09-30	0,05	0,03
2024-06-30	0,04	0,02
2024-03-31	0,04	0,01
2023-12-31	0,03	0,01
2023-09-30	0,03	0,01
2023-06-30	0,02	0,00
2023-03-31	0,02	0,00
2022-12-31	0,01	0,00
2022-09-30	0,01	0,00
2022-06-30	0,01	0,00
2022-03-31	-0,01	0,00
2021-12-31	-0,01	0,01
2021-09-30	-0,02	0,01
2021-06-30	-0,02	0,02
2021-03-31	-0,02	0,02
2020-12-31	0,00	0,04
2020-09-30	0,00	0,04
2020-06-30	0,03	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Sotetsu Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Sotetsu Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla Sotetsu Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Sotetsu Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Sotetsu Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,11	0,04	-0,00	0,06
2025-03-31	0,04	0,15	0,04	0,01	0,05
2024-12-31	0,03	0,15	0,04	0,01	0,05
2024-09-30	0,03	0,15	0,04	-0,00	0,03
2024-06-30	0,02	0,11	0,03	-0,00	0,04
2024-03-31	0,02	0,11	0,03	-0,05	0,07
2023-12-31	0,02	0,10	0,03	-0,05	0,07
2023-09-30	0,02	0,07	0,02	0,00	0,00
2023-06-30	0,01	0,07	0,02	-0,00	0,07
2023-03-31	0,01	0,04	0,01	-0,00	0,07
2022-12-31	0,01	0,03	0,01	0,03	0,05
2022-09-30	0,01	0,03	0,01	0,03	0,05
2022-06-30	0,00	0,03	0,01	-0,00	0,05
2022-03-31	-0,01	-0,06	0,00	-0,00	0,05
2021-12-31	-0,01	-0,07	-0,02	-0,06	0,04
2021-09-30	-0,01	-0,07	-0,02	-0,06	0,00
2021-06-30	-0,02	-0,08	-0,02	-0,00	0,03
2021-03-31	-0,02	-0,09	-0,03	-0,00	0,02
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,07	0,04
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,07	0,04
2020-06-30	0,01	0,05	0,02	-0,01	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Sotetsu Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,37.
marża netto dla Sotetsu Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Sotetsu Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,37	0,08	0,13
2025-03-31	0,37	0,08	0,13
2024-12-31	0,36	0,08	0,13
2024-09-30	0,36	0,07	0,13
2024-06-30	0,35	0,06	0,11
2024-03-31	0,34	0,06	0,10
2023-12-31	0,33	0,05	0,09
2023-09-30	0,31	0,04	0,07
2023-06-30	0,30	0,04	0,07
2023-03-31	0,29	0,03	0,06
2022-12-31	0,27	0,02	0,03
2022-09-30	0,27	0,02	0,03
2022-06-30	0,26	0,02	0,03
2022-03-31	0,25	0,01	0,02
2021-12-31	0,25	-0,04	0,00
2021-09-30	0,24	-0,04	0,00
2021-06-30	0,24	-0,05	-0,01
2021-03-31	0,23	-0,06	-0,01
2020-12-31	0,28	0,00	0,03
2020-09-30	0,28	0,00	0,03
2020-06-30	0,31	0,03	0,06