8987 Analiza finansowa akcji - Japan Excellent, Inc. (TSE) Stock

Przegląd

Japan Excellent, Inc., z siedzibą w Japonii, prowadzi znaczącą działalność w sektorze nieruchomości, koncentrując się przede wszystkim na inwestowaniu w nieruchomości generujące dochód i zarządzaniu nimi. Założona jako fundusz inwestycyjny zajmujący się inwestycjami w nieruchomości (REIT), firma strategicznie koncentruje się na nieruchomościach komercyjnych, w tym budynkach biurowych na głównych rynkach miejskich w całej Japonii. Kluczowe projekty często obejmują nabywanie, rozwój i zwiększanie rentowności i wartości portfela nieruchomości poprzez ostrożne zarządzanie aktywami i strategiczne ulepszenia kapitału. Celem Japan Excellent, Inc. jest dostarczanie trwałej wartości dla akcjonariuszy poprzez wykorzystanie cykli rynkowych i trendów na rynku nieruchomości, wzmacniając w ten sposób swoją reputację na japońskim rynku inwestycji w nieruchomości.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Japan Excellent, Inc. od 31 grudnia 2024 to 25 504,00. MM.
dochód operacyjny dla Japan Excellent, Inc. od 31 grudnia 2024 to 12 196,00. MM.
dochód netto dla Japan Excellent, Inc. od 31 grudnia 2024 to 7 484,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	25 504,00	12 196,00	7 484,00
2024-06-30	22 259,44	9 444,06	8 249,77
2023-12-31	24 562,60	11 728,78	7 931,15
2023-09-30	24 498,73	11 477,01	7 657,36
2023-06-30	24 494,71	11 284,53	7 383,57
2023-03-31	23 085,86	10 020,53	7 493,72
2022-12-31	21 736,84	8 815,82	7 603,88
2022-06-30	22 130,00	9 424,00	8 202,00
2021-12-31	21 332,00	8 972,00	7 692,00
2021-06-30	21 134,00	9 180,00	7 950,00
2020-12-31	22 056,00	9 744,00	9 921,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Japan Excellent, Inc. od 31 grudnia 2024 to 6,01.
zysk na akcję rozwodniony dla Japan Excellent, Inc. od 31 grudnia 2024 to 6,01.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	6,01	6,01
2024-06-30	6 186,59	6 186,59
2023-12-31	5 929,40	5 929,40
2023-09-30	5 724,71	5 724,71
2023-06-30	5 520,02	5 520,02
2023-03-31	5 595,81	5 595,81
2022-12-31	5 671,42	5 671,42
2022-06-30	6 103,26	6 103,26
2021-12-31	5 685,14	5 685,14
2021-06-30	5 875,83	5 875,83
2020-12-31	7 347,66	7 347,66
2020-06-30	8 359,20	8 359,20
2020-03-31	4 150,40	4 150,40

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Japan Excellent, Inc. od 31 grudnia 2024 to 41 712,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Japan Excellent, Inc. od 31 grudnia 2024 to -3 710,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Japan Excellent, Inc. od 31 grudnia 2024 to -25 674,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	41 712,00	-3 710,00	-25 674,00
2024-06-30	12 795,49	-33 032,92	8 465,58
2023-12-31	34 088,10	-22 857,56	-7 521,42
2023-09-30	34 193,17	-17 054,61	-10 013,53
2023-06-30	34 298,25	-11 251,02	-12 505,64
2023-03-31	25 447,12	-12 985,36	-9 548,21
2022-12-31	16 595,99	-14 719,07	-6 590,78
2022-06-30	21 688,00	-14 696,00	-11 692,00
2021-12-31	12 322,00	-11 300,00	-7 948,00
2021-06-30	10 190,00	-22 080,00	-8 118,00
2020-12-31	13 250,00	-758,00	-8 078,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Japan Excellent, Inc. od 31 grudnia 2024 to 18,55.
p/książka dla Japan Excellent, Inc. od 31 grudnia 2024 to 1,03.
p/tbv dla Japan Excellent, Inc. od 31 grudnia 2024 to 1,03.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	18,55	1,03	1,03
2024-06-30	19,78	1,04	1,11
2023-12-31	22,72	1,12	1,12
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31	22,69	1,18	1,18
2021-06-30	22,98	1,20	1,20
2020-12-31	30,28	1,28	1,28
2020-06-30	28,39	1,20	1,20
2020-03-31	33,44	1,28	1,28

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Japan Excellent, Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Japan Excellent, Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,03	0,03
2022-06-30	0,03	0,03
2021-12-31	0,03	0,02
2021-06-30	0,03	0,03
2020-12-31	0,02	0,02
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Japan Excellent, Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,03.
ikra dla Japan Excellent, Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,05.
roic dla Japan Excellent, Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,03.
zdechlak dla Japan Excellent, Inc. od 31 grudnia 2024 to -0,04.
okroiczny dla Japan Excellent, Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,04	0,04
2024-06-30	0,03	0,05	0,03	0,01	0,12
2023-12-31	0,03	0,05	0,03	0,03	0,13
2023-09-30	0,03	0,05	0,03	0,04	0,13
2023-06-30	0,03	0,05	0,03	0,04	0,12
2023-03-31	0,03	0,05	0,03	0,00	0,09
2022-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,02	0,08
2022-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,02	0,08
2021-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,07	0,04
2021-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,08	0,04
2020-12-31	0,02	0,04	0,02	0,07	0,15
2020-06-30	0,02	0,04	0,02	0,07	0,16
2020-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Japan Excellent, Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,44.
marża netto dla Japan Excellent, Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,37.
marża operacyjna dla Japan Excellent, Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,42.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,44	0,37	0,42
2024-06-30	0,49	0,32	0,48
2023-12-31	0,49	0,29	0,48
2023-09-30	0,49	0,30	0,46
2023-06-30	0,40	0,29	0,48
2023-03-31	0,41	0,32	0,43
2022-12-31	0,44	0,37	0,43
2022-06-30	0,72	0,37	0,43
2021-12-31	0,45	0,38	0,43
2021-06-30	0,45	0,38	0,43
2020-12-31	0,43	0,29	0,29
2020-06-30	0,43	0,29	0,29
2020-03-31	0,43	0,25	0,28