8876 Analiza finansowa akcji - Relo Group, Inc. (TSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Relo Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 144 027,00. MM.
dochód operacyjny dla Relo Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 29 808,00. MM.
dochód netto dla Relo Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 23 688,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	144 027,00	29 808,00	23 688,00
2025-03-31	142 908,00	27 427,00	43 317,00
2024-12-31	142 970,00	-16 256,00	-3 166,00
2024-09-30	139 464,00	28 059,00	-3 662,00
2024-06-30	136 531,00	-18 681,00	-7 760,00
2024-03-31	132 580,00	-19 986,00	-27 807,00
2023-12-31	129 045,00	21 266,00	15 942,00
2023-09-30	127 813,00	20 782,00	16 614,00
2023-06-30	126 021,00	20 512,00	21 451,00
2023-03-31	123 698,00	20 664,00	20 887,00
2022-12-31	129 650,00	22 163,00	24 127,00
2022-09-30	139 382,00	20 633,00	22 218,00
2022-06-30	146 610,00	18 754,00	16 272,00
2022-03-31	156 571,00	16 822,00	15 644,00
2021-12-31	202 545,00	15 571,00	11 744,00
2021-09-30	246 016,00	15 733,00	11 827,00
2021-06-30	292 328,00	14 587,00	11 168,00
2021-03-31	333 603,00	12 497,00	9 354,00
2020-12-31	333 312,00	14 673,00	756,00
2020-09-30	328 301,00	14 358,00	1 559,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-20,86	-20,86
2024-09-30	-24,00	-24,00
2024-06-30	-50,77	-50,78
2024-03-31	-181,93	-181,93
2023-12-31	104,30	100,02
2023-09-30	108,69	104,22
2023-06-30	140,32	134,52
2023-03-31	136,62	130,97
2022-12-31	157,79	146,79
2022-09-30	145,32	136,33
2022-06-30	106,63	102,13
2022-03-31	102,79	98,42
2021-12-31	77,38	74,85
2021-09-30	78,14	73,85
2021-06-30	73,87	67,46
2021-03-31	61,88	55,37
2020-12-31	5,00	1,93
2020-09-30	10,31	7,08
2020-06-30	15,85	12,32
2020-03-31	25,35	21,25

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Relo Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 25 077,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Relo Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to -5 424,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Relo Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to -29 730,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	25 077,00	-5 424,00	-29 730,00
2025-03-31	25 947,00	30 000,00	-41 283,00
2024-12-31	24 697,00	33 051,00	-37 151,00
2024-09-30	23 994,00	32 686,00	-36 996,00
2024-06-30	22 541,00	32 204,00	-22 806,00
2024-03-31	18 674,00	-5 799,00	-7 791,00
2023-12-31	15 555,00	-9 652,00	-12 972,00
2023-09-30	15 298,00	-5 705,00	-18 736,00
2023-06-30	12 348,00	3 626,00	-21 694,00
2023-03-31	5 390,00	10 024,00	-16 971,00
2022-12-31	9 439,00	12 777,00	-19 188,00
2022-09-30	8 583,00	10 207,00	-18 193,00
2022-06-30	13 518,00	688,00	-17 631,00
2022-03-31	17 986,00	-4 946,00	-19 074,00
2021-12-31
2021-09-30	18 354,00	-6 043,00	-9 887,00
2021-06-30
2021-03-31	24 029,00	-5 441,00	-5 534,00
2020-12-31
2020-09-30	27 795,00	-9 196,00	-2 705,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Relo Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 5,90.
p/książka dla Relo Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,63.
p/tbv dla Relo Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 6,09.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	5,90	3,63	6,09
2025-03-31	-90,06	4,36	7,26
2024-12-31	-79,65	4,83	8,38
2024-09-30	-37,68	4,92	8,59
2024-06-30	-9,49	6,54	17,54
2024-03-31	16,27	3,33	5,04
2023-12-31	15,49	3,45	5,17
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	22,73	5,76	23,74
2021-12-31	26,84	7,22	39,17
2021-09-30	31,49	8,92	94,22
2021-06-30	27,34	7,74	81,80
2021-03-31	32,60	5,09	11,12
2020-12-31	165,64	5,06	16,07
2020-09-30	196,54	6,00	16,19
2020-06-30	127,07	6,37	19,59
2020-03-31	79,99	5,86	15,65

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Relo Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
zysk (3 lata)/ew dla Relo Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,21	0,11
2025-03-31	0,02	0,01
2024-12-31	0,02	0,06
2024-09-30	0,00	0,06
2024-06-30	-0,07	0,03
2024-03-31	0,08	0,08
2023-12-31	0,09	0,08
2023-09-30	0,08	0,07
2023-06-30	0,08	0,06
2023-03-31	0,07	0,06
2022-12-31	0,06	0,05
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,05	0,04
2022-03-31	0,06	0,05
2021-12-31	0,05	0,04
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,02	0,05
2020-09-30	0,02	0,04
2020-06-30	0,03	0,05
2020-03-31	0,03	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Relo Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
ikra dla Relo Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,73.
roic dla Relo Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,27.
zdechlak dla Relo Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
okroiczny dla Relo Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,15	0,73	0,27	0,09	0,16
2025-03-31	-0,01	-0,08	-0,02	0,15	0,17
2024-12-31	-0,01	-0,05	-0,03	0,14	0,16
2024-09-30	-0,01	-0,05	-0,05	0,21	0,15
2024-06-30	-0,09	-0,40	-0,18	0,04	0,12
2024-03-31	0,05	0,24	0,07	-0,03	0,07
2023-12-31	0,06	0,27	0,07	-0,04	0,07
2023-09-30	0,07	0,36	0,09	0,01	0,05
2023-06-30	0,07	0,36	0,09	0,01	0,05
2023-03-31	0,08	0,44	0,09	-0,00	0,02
2022-12-31	0,08	0,51	0,11	0,02	0,04
2022-09-30	0,06	0,51	0,10	0,02	0,04
2022-06-30	0,05	0,41	0,08	-0,05	0,06
2022-03-31	0,05	0,26	0,08	-0,02	0,09
2021-12-31	0,05	0,23	0,06	0,02	0,09
2021-09-30	0,05	0,23	0,05	0,02	0,00
2021-06-30	0,05	0,23	0,06	0,09	0,13
2021-03-31	0,04	0,18	0,06	0,10	0,15
2020-12-31	0,01	0,03	0,01	0,10	0,18
2020-09-30	0,01	0,03	0,01	0,10	0,18
2020-06-30	0,01	0,05	0,02	0,06	0,16
2020-03-31	0,03	0,07	0,02	0,04	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Relo Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,46.
marża netto dla Relo Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,30.
marża operacyjna dla Relo Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,46	0,30	0,21
2025-03-31	0,45	-0,02	-0,11
2024-12-31	0,45	-0,03	-0,12
2024-09-30	0,46	-0,06	-0,14
2024-06-30	0,46	-0,21	-0,15
2024-03-31	0,46	0,12	0,18
2023-12-31	0,46	0,13	0,18
2023-09-30	0,45	0,17	0,18
2023-06-30	0,45	0,17	0,18
2023-03-31	0,42	0,17	0,18
2022-12-31	0,42	0,14	0,12
2022-09-30	0,42	0,14	0,12
2022-06-30	0,42	0,10	0,12
2022-03-31	0,20	0,10	0,12
2021-12-31	0,27	0,05	0,06
2021-09-30	0,22	0,05	0,06
2021-06-30	0,22	0,04	0,05
2021-03-31	0,19	0,03	0,04
2020-12-31	0,20	0,00	0,04
2020-09-30	0,20	0,00	0,04
2020-06-30	0,20	0,01	0,05
2020-03-31	0,20	0,01	0,06