8844 Analiza finansowa akcji - Cosmos Initia Co., Ltd. (TSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Cosmos Initia Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 128 985,00. MM.
dochód operacyjny dla Cosmos Initia Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 10 937,00. MM.
dochód netto dla Cosmos Initia Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 6 314,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	128 985,00	10 937,00	6 314,00
2025-03-31	129 528,00	9 453,00	5 323,00
2024-12-31	134 841,00	11 332,00	6 596,00
2024-09-30	137 146,00	11 097,00	6 523,00
2024-06-30	133 085,00	9 995,00	6 046,00
2024-03-31	124 588,00	7 447,00	4 278,00
2023-12-31	136 647,00	10 021,00	6 049,00
2023-09-30	128 488,00	8 200,00	4 865,00
2023-06-30	131 817,00	7 734,00	5 211,00
2023-03-31	123 374,00	4 926,00	3 524,00
2022-12-31	111 967,00	2 421,00	1 905,00
2022-09-30	109 479,00	1 741,00	1 494,00
2022-06-30	102 892,00	1 489,00	706,00
2022-03-31	107 349,00	3 352,00	1 703,00
2021-12-31	109 887,00	2 983,00	1 978,00
2021-09-30	111 893,00	3 533,00	2 275,00
2021-06-30	106 904,00	1 979,00	1 784,00
2021-03-31	107 257,00	2 376,00	2 007,00
2020-12-31	103 430,00	2 036,00	663,00
2020-09-30	105 584,00	2 933,00	1 327,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	157,08
2024-12-31	194,66	194,66
2024-09-30	192,53	192,53
2024-06-30	178,49	178,49
2024-03-31	126,30
2023-12-31	178,88	178,88
2023-09-30	144,22	144,22
2023-06-30	154,83	154,83
2023-03-31	104,76
2022-12-31	56,54	56,54
2022-09-30	44,23	44,23
2022-06-30	20,85	20,85
2022-03-31	50,26
2021-12-31	58,37	58,37
2021-09-30	67,14	67,14
2021-06-30	52,65	52,65
2021-03-31	59,24
2020-12-31	19,57	19,57
2020-09-30	39,18	39,18
2020-06-30	29,74	29,74

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-3 544,00	-1 025,00	-1 983,00
2024-12-31
2024-09-30	935,00	-1 147,00	5 997,00
2024-06-30
2024-03-31	-9 314,00	-956,00	11 033,00
2023-12-31
2023-09-30	10 712,00	-317,00	-9 629,00
2023-06-30
2023-03-31	-2 748,00	-634,00	3 885,00
2022-12-31
2022-09-30	-15 268,00	-885,00	20 444,00
2022-06-30
2022-03-31	-10 547,00	-745,00	13 093,00
2021-12-31
2021-09-30	5 288,00	-330,00	-10 926,00
2021-06-30
2021-03-31	20 025,00	-424,00	-10 084,00
2020-12-31
2020-09-30	10 150,00	-551,00	-488,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Cosmos Initia Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 8,51.
p/książka dla Cosmos Initia Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,90.
p/tbv dla Cosmos Initia Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,93.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	8,51	0,90	0,93
2025-03-31	5,71	0,77	0,78
2024-12-31	4,18	0,55	0,56
2024-09-30	4,39	0,57	0,57
2024-06-30	6,49	0,61	0,62
2024-03-31	5,10	0,72	0,73
2023-12-31	6,00	0,68	0,69
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7,33	0,43	0,43
2021-12-31	6,85	0,44	0,45
2021-09-30	8,30	0,43	0,44
2021-06-30	13,12	0,68	0,69
2021-03-31	11,67	0,67	0,67
2020-12-31	31,10	1,27	1,28
2020-09-30	17,64	0,72	0,73
2020-06-30	23,24	0,74	0,74

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Cosmos Initia Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Cosmos Initia Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,07	0,06
2025-03-31	0,08	0,05
2024-12-31	0,10	0,06
2024-09-30	0,10	0,06
2024-06-30	0,07	0,04
2024-03-31	0,07	0,04
2023-12-31	0,06	0,04
2023-09-30	0,06	0,03
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,01	0,03
2022-09-30	0,01	0,02
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,03	0,04
2021-12-31	0,04	0,05
2021-09-30	0,03	0,05
2021-06-30	0,05	0,10
2021-03-31	0,03	0,07
2020-12-31	0,02	0,05
2020-09-30	0,03	0,06
2020-06-30	0,06	0,13

Skuteczność zarządzania

długi dla Cosmos Initia Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Cosmos Initia Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla Cosmos Initia Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Cosmos Initia Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Cosmos Initia Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,13	0,04	-0,04	-0,02
2025-03-31	0,04	0,14	0,04	0,04	0,01
2024-12-31	0,04	0,15	0,04	0,04	0,01
2024-09-30	0,04	0,15	0,04	0,01	-0,07
2024-06-30	0,03	0,10	0,03	0,01	-0,06
2024-03-31	0,04	0,17	0,04	0,01	0,07
2023-12-31	0,03	0,13	0,04	0,01	0,08
2023-09-30	0,03	0,15	0,04	0,00	0,00
2023-06-30	0,02	0,15	0,04	0,00	-0,02
2023-03-31	0,01	0,05	0,02	0,00	-0,02
2022-12-31	0,01	0,04	0,01	0,03	-0,12
2022-09-30	0,01	0,04	0,01	0,03	-0,12
2022-06-30	0,01	0,02	0,01	0,02	-0,09
2022-03-31	0,01	0,05	0,01	0,01	-0,08
2021-12-31	0,02	0,07	0,02	-0,05	0,05
2021-09-30	0,02	0,07	0,02	-0,05	0,00
2021-06-30	0,01	0,06	0,03	0,14	0,30
2021-03-31	0,01	0,06	0,02	0,09	0,19
2020-12-31	0,01	0,04	0,01	0,08	0,08
2020-09-30	0,01	0,04	0,01	0,08	0,08
2020-06-30	0,01	0,03	0,01	0,02	-0,12

Gross Margins

marża brutto dla Cosmos Initia Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża netto dla Cosmos Initia Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Cosmos Initia Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,21	0,04	0,07
2025-03-31	0,21	0,05	0,08
2024-12-31	0,20	0,05	0,08
2024-09-30	0,20	0,05	0,08
2024-06-30	0,19	0,03	0,06
2024-03-31	0,19	0,04	0,07
2023-12-31	0,19	0,04	0,06
2023-09-30	0,17	0,04	0,06
2023-06-30	0,16	0,04	0,06
2023-03-31	0,15	0,03	0,04
2022-12-31	0,15	0,01	0,02
2022-09-30	0,16	0,01	0,02
2022-06-30	0,16	0,01	0,01
2022-03-31	0,16	0,02	0,03
2021-12-31	0,16	0,02	0,03
2021-09-30	0,14	0,02	0,03
2021-06-30	0,14	0,02	0,02
2021-03-31	0,15	0,02	0,02
2020-12-31	0,15	0,01	0,03
2020-09-30	0,15	0,01	0,03
2020-06-30	0,15	0,01	0,03