8750 Analiza finansowa akcji - Dai-ichi Life Holdings, Inc. (TSE) Stock

Przegląd

Dai-ichi Life Holdings, Inc. z siedzibą w Tokio w Japonii prowadzi znaczącą działalność w sektorze ubezpieczeń na życie, pozycjonując się jako wiodący dostawca w Japonii i wykazując znaczącą obecność na całym świecie. Założona w 1902 roku firma rozszerzyła swoją działalność poprzez strategiczne przejęcia i solidne strategie penetracji rynku, zwiększając w ten sposób swoją odporność finansową i dywersyfikację bazy klientów. Do kluczowych inicjatyw należy skupienie się na zrównoważonych inwestycjach oraz wdrażanie projektów transformacji cyfrowej mających na celu poprawę efektywności operacyjnej i obsługi klienta. Dai-ichi Life aktywnie uczestniczy w międzynarodowych rynkach ubezpieczeniowych, takich jak Stany Zjednoczone i różne kraje azjatyckie, co podkreśla jej cel, jakim jest zdobycie pozycji powszechnie uznawanego światowego lidera branży ubezpieczeniowej. Za pomocą tych środków Dai-ichi Life stara się zapewnić długoterminowy zrównoważony rozwój i zaufanie interesariuszy w dynamicznym środowisku gospodarczym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Dai-ichi Life Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 8 946 797,00. MM.
dochód operacyjny dla Dai-ichi Life Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 134 411,00. MM.
dochód netto dla Dai-ichi Life Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 337 544,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	8 946 797,00	1 134 411,00	337 544,00
2025-03-31	9 300 892,00	795 125,00	429 613,00
2024-12-31	10 052 248,00	221 241,00	456 531,00
2024-09-30	10 561 535,00	1 385 858,00	396 499,00
2024-06-30	10 041 693,00	86 035,00	388 688,00
2024-03-31	10 415 834,00	419 513,00	320 765,00
2023-12-31	9 137 344,00	368 906,00	265 782,00
2023-09-30	9 289 437,00	672 114,00	241 550,00
2023-06-30	9 420 143,00	927 099,00	178 512,00
2023-03-31	9 219 164,00	1 146 699,00	192 301,00
2022-12-31	9 720 078,00	992 905,00	260 910,00
2022-09-30	8 903 642,00	327 942,00	339 084,00
2022-06-30	8 193 509,00	163 231,00	352 055,00
2022-03-31	7 703 803,00	364 711,00	409 353,00
2021-12-31	7 808 441,00	270 625,00	491 474,00
2021-09-30	7 714 674,00	293 126,00	458 922,00
2021-06-30	7 485 512,00	97 295,00	461 349,00
2021-03-31	7 188 607,00	63 914,00	363 777,00
2020-12-31	6 550 506,00	574 751,00	70 243,00
2020-09-30	6 443 243,00	334 567,00	23 968,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	489,04	488,97
2024-09-30	418,46	418,40
2024-06-30	403,89	403,81
2024-03-31	329,68	329,60
2023-12-31	270,10	270,02
2023-09-30	242,69	242,60
2023-06-30	177,51	177,46
2023-03-31	189,28	189,21
2022-12-31	254,36	254,26
2022-09-30	327,71	327,57
2022-06-30	335,74	335,57
2022-03-31	383,15	382,96
2021-12-31	451,80	451,55
2021-09-30	416,80	416,57
2021-06-30	415,31	415,07
2021-03-31	325,61	325,41
2020-12-31	63,27	63,27
2020-09-30	21,25	21,22
2020-06-30	18,98	18,95
2020-03-31	28,53	28,51

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	592 578,00	-980 460,00	-73 570,00
2024-12-31
2024-09-30	779 884,00	-208 584,00	-98 745,00
2024-06-30
2024-03-31	997 377,00	-601 649,00	-145 763,00
2023-12-31
2023-09-30	777 145,00	-814 558,00	-411 465,00
2023-06-30
2023-03-31	-132 468,00	310 437,00	-325 447,00
2022-12-31
2022-09-30	-587 271,00	872 766,00	-115 842,00
2022-06-30
2022-03-31	-462 076,00	963 276,00	-180 707,00
2021-12-31
2021-09-30	-814 092,00	1 109 914,00	-31 528,00
2021-06-30
2021-03-31	-79 904,00	551 362,00	65 587,00
2020-12-31
2020-09-30	246 472,00	35 259,00	-80 824,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Dai-ichi Life Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 9,29.
p/książka dla Dai-ichi Life Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,15.
p/tbv dla Dai-ichi Life Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,69.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	9,29	1,15	1,69
2025-03-31	9,44	1,11	1,48
2024-12-31	9,95	1,10	1,57
2024-09-30	8,90	0,89	1,23
2024-06-30	12,38	1,02	1,27
2024-03-31	15,52	1,34	1,79
2023-12-31	12,75	0,97	1,29
2023-09-30		0,98	1,34
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5,21	0,51	0,57
2021-12-31	5,35	0,49	0,55
2021-09-30	5,77	0,55	0,62
2021-06-30	5,42	0,51	0,58
2021-03-31	6,96	0,53	0,58
2020-12-31	47,80	0,26	0,30
2020-09-30	105,63	0,58	0,66
2020-06-30	112,85	0,60	0,69
2020-03-31	79,39	0,68	0,78

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Dai-ichi Life Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
zysk (3 lata)/ew dla Dai-ichi Life Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,17	0,13
2025-03-31	0,12	0,08
2024-12-31	0,12	0,09
2024-09-30	0,13	0,10
2024-06-30	0,14	0,13
2024-03-31	0,08	0,10
2023-12-31	0,09	0,12
2023-09-30	0,08	0,14
2023-06-30	0,14	0,21
2023-03-31	0,10	0,14
2022-12-31	0,11	0,10
2022-09-30	0,38	0,34
2022-06-30	0,37	0,30
2022-03-31	0,13	0,08
2021-12-31	0,46	0,25
2021-09-30	0,33	0,18
2021-06-30	0,44	0,25
2021-03-31	0,18	0,11
2020-12-31	0,09	0,28
2020-09-30	0,03	0,11
2020-06-30	0,03	0,10
2020-03-31	0,02	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Dai-ichi Life Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Dai-ichi Life Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla Dai-ichi Life Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Dai-ichi Life Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,10.
okroiczny dla Dai-ichi Life Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,11	0,09	-0,10	0,13
2025-03-31	0,01	0,12	0,07	0,07	0,12
2024-12-31	0,01	0,13	0,06	0,07	0,13
2024-09-30	0,01	0,13	0,06	0,04	0,15
2024-06-30	0,01	0,11	0,07	0,05	0,21
2024-03-31	0,00	0,10	0,05	-0,08	0,15
2023-12-31	0,00	0,08	0,04	-0,08	0,15
2023-09-30	0,00	0,05	0,04	0,00	0,00
2023-06-30	0,00	0,05	0,04	-0,02	-0,03
2023-03-31	0,00	0,06	0,04	-0,02	-0,02
2022-12-31	0,01	0,07	0,06	0,04	-0,11
2022-09-30	0,01	0,07	0,09	0,06	-0,15
2022-06-30	0,01	0,07	0,08	0,08	-0,11
2022-03-31	0,01	0,09	0,05	0,04	-0,05
2021-12-31	0,01	0,11	0,08	0,05	-0,14
2021-09-30	0,01	0,11	0,07	0,05	0,00
2021-06-30	0,01	0,11	0,08	0,10	-0,01
2021-03-31	0,01	0,10	0,05	0,08	-0,01
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	0,04	0,05
2020-09-30	0,00	0,01	0,00	0,04	0,05
2020-06-30	0,00	0,01	0,00	0,09	0,11
2020-03-31	0,00	0,01	0,00	0,07	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Dai-ichi Life Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,28.
marża netto dla Dai-ichi Life Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Dai-ichi Life Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,28	0,04	0,14
2025-03-31	0,20	0,04	0,07
2024-12-31	0,27	0,04	0,15
2024-09-30	0,18	0,04	0,05
2024-06-30	0,16	0,03	0,04
2024-03-31	0,25	0,03	0,14
2023-12-31	0,27	0,02	0,14
2023-09-30	0,27	0,02	0,13
2023-06-30	0,28	0,02	0,13
2023-03-31	0,27	0,02	0,12
2022-12-31	0,20	0,04	0,05
2022-09-30	0,16	0,04	0,05
2022-06-30	0,19	0,04	0,02
2022-03-31	0,18	0,05	0,05
2021-12-31	0,20	0,06	0,04
2021-09-30	0,16	0,06	0,04
2021-06-30	0,16	0,06	0,01
2021-03-31	0,16	0,05	0,01
2020-12-31	0,20	0,00	0,03
2020-09-30	0,20	0,00	0,03
2020-06-30	0,24	0,00	0,05
2020-03-31	0,25	0,00	0,10