8595 Analiza finansowa akcji - JAFCO Group Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

JAFCO Group Co., Ltd. z siedzibą w Japonii prowadzi działalność wiodącą w branży kapitału wysokiego ryzyka, koncentrując się na inwestycjach w sektorach o wysokim wzroście, takich jak technologia, biotechnologia i opieka zdrowotna. Założona w celu wspierania innowacji i przedsiębiorczości firma JAFCO odegrała kluczową rolę w rozwoju i pielęgnowaniu ekosystemów start-upów w Azji. Firma może pochwalić się solidnym doświadczeniem w zakresie znaczących inwestycji, w tym wielu rund finansowania różnych start-upów na różnych etapach, od zalążka po okres poprzedzający IPO. Kluczowe projekty często obejmują strategiczne partnerstwa z wschodzącymi firmami technologicznymi, ułatwiające dostęp do kapitału, mentoringu i dostępu do rynku. Podejście JAFCO jest nastawione na identyfikację i skalowanie innowacyjnych modeli biznesowych, które mogą zakłócać istniejące branże i generować znaczne zwroty z inwestycji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla JAFCO Group Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 31 763,00. MM.
dochód operacyjny dla JAFCO Group Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 12 469,00. MM.
dochód netto dla JAFCO Group Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 10 540,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	31 763,00	12 469,00	10 540,00
2025-03-31	29 685,00	12 520,00	9 576,00
2024-12-31	35 219,00	13 599,00	11 844,00
2024-09-30	31 807,00	12 661,00	9 874,00
2024-06-30	24 788,00	8 326,00	7 773,00
2024-03-31	24 443,00	7 386,00	7 494,00
2023-12-31	18 924,00	499,00	291,00
2023-09-30	17 285,00	-1 792,00	41 897,00
2023-06-30	16 065,00	-3 269,00	40 542,00
2023-03-31	14 073,00	-3 525,00	40 571,00
2022-12-31	13 723,00	2 064,00	46 230,00
2022-09-30	14 659,00	3 769,00	5 270,00
2022-06-30	15 560,00	4 875,00	5 890,00
2022-03-31	27 677,00	16 877,00	15 080,00
2021-12-31	33 526,00	20 828,00	48 166,00
2021-09-30	30 405,00	19 287,00	46 642,00
2021-06-30	31 941,00	20 654,00	47 967,00
2021-03-31	21 512,00	8 965,00	38 504,00
2020-12-31	13 586,00	2 002,00	2 215,00
2020-09-30	33 417,00	15 881,00	11 452,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	217,25	217,25
2024-09-30	181,19	181,19
2024-06-30	142,69	142,69
2024-03-31	137,63
2023-12-31	5,14	5,14
2023-09-30	689,37	689,37
2023-06-30	624,19	624,19
2023-03-31	586,91
2022-12-31	643,82	643,82
2022-09-30	71,77	71,77
2022-06-30	78,27	78,27
2022-03-31	192,50
2021-12-31	582,09	582,09
2021-09-30	539,03	539,03
2021-06-30	532,31	532,31
2021-03-31	416,48
2020-12-31	23,87	23,87
2020-09-30	123,42	123,42
2020-06-30	118,01	118,01
2020-03-31	127,59

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	10 442,00	134,00	-5 447,00
2024-12-31
2024-09-30	15 981,00	-11,00	-3 703,00
2024-06-30
2024-03-31	-9 570,00	-100,00	6 836,00
2023-12-31
2023-09-30	-20 174,00	68 832,00	-35 269,00
2023-06-30
2023-03-31	-7 245,00	69 640,00	-46 225,00
2022-12-31
2022-09-30	-9 557,00	1 128,00	-18 748,00
2022-06-30
2022-03-31	-12 958,00	748,00	-43 474,00
2021-12-31
2021-09-30	-9 661,00	48 766,00	-39 105,00
2021-06-30
2021-03-31	8,00	49 154,00	-13 944,00
2020-12-31
2020-09-30	18 944,00	741,00	-3 704,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla JAFCO Group Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 14,04.
p/książka dla JAFCO Group Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,95.
p/tbv dla JAFCO Group Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,95.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	14,04	0,95	0,95
2025-03-31	9,71	0,81	0,81
2024-12-31	12,02	0,87	0,87
2024-09-30	14,31	0,81	0,81
2024-06-30	13,81	0,75	0,75
2024-03-31	352,08	0,78	0,78
2023-12-31	2,15	0,69	0,69
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	2,91	0,64	0,64
2021-12-31	3,66	0,82	0,82
2021-09-30	3,92	0,93	0,94
2021-06-30	3,68	0,88	0,88
2021-03-31	5,15	0,92	0,92
2020-12-31	20,32	1,11	1,11
2020-09-30	6,07	0,33	0,33
2020-06-30	19,03	1,03	1,03
2020-03-31	17,60	1,11	1,11

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla JAFCO Group Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
zysk (3 lata)/ew dla JAFCO Group Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,36.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,17	0,36
2025-03-31	0,28	0,50
2024-12-31	0,20	0,41
2024-09-30	0,15	0,41
2024-06-30	0,17	0,58
2024-03-31	0,02	0,80
2023-12-31	1,29	0,92
2023-09-30	1,25	0,92
2023-06-30	1,99	1,47
2023-03-31	-8,77	-6,19
2022-12-31	0,05	0,26
2022-09-30	0,06	0,28
2022-06-30	0,29	0,54
2022-03-31	0,84	0,59
2021-12-31	0,64	0,31
2021-09-30	0,59	0,28
2021-06-30	0,66	0,31
2021-03-31	0,62	0,32
2020-12-31	0,11	0,08
2020-09-30	7,88	5,98
2020-06-30	0,12	0,14
2020-03-31	0,12	0,16

Skuteczność zarządzania

długi dla JAFCO Group Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla JAFCO Group Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla JAFCO Group Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla JAFCO Group Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla JAFCO Group Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,08	0,06	0,03	0,07
2025-03-31	0,07	0,09	0,08	0,07	0,10
2024-12-31	0,06	0,08	0,07	0,08	0,11
2024-09-30	0,05	0,08	0,05	-0,01	-0,06
2024-06-30	0,05	0,06	0,05	-0,01	-0,06
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,14
2023-12-31	0,19	0,22	0,29	0,09	-0,14
2023-09-30	0,18	0,21	0,32	0,00	0,00
2023-06-30	0,18	0,21	0,32	0,13	-0,06
2023-03-31	0,20	0,23	0,31	0,13	-0,06
2022-12-31	0,02	0,03	0,03	-0,13	-0,05
2022-09-30	0,02	0,03	0,03	-0,13	-0,05
2022-06-30	0,06	0,03	0,03	-0,29	-0,07
2022-03-31	0,18	0,07	0,08	-0,28	-0,07
2021-12-31	0,18	0,22	0,22	0,00	-0,05
2021-09-30	0,18	0,22	0,22	0,00	0,00
2021-06-30	0,20	0,24	0,24	0,18	0,00
2021-03-31	0,17	0,20	0,18	0,16	0,00
2020-12-31	0,06	0,06	0,05	0,07	0,09
2020-09-30	0,06	0,06	0,05	0,07	0,09
2020-06-30	0,06	0,07	0,05	0,04	0,06
2020-03-31	0,06	0,07	0,06	0,04	0,06

Gross Margins

marża brutto dla JAFCO Group Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,59.
marża netto dla JAFCO Group Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,32.
marża operacyjna dla JAFCO Group Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,41.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,59	0,32	0,41
2025-03-31	0,53	0,34	0,39
2024-12-31	0,55	0,31	0,39
2024-09-30	0,53	0,31	0,34
2024-06-30	0,50	0,31	0,30
2024-03-31	0,53	0,02	0,29
2023-12-31	0,51	2,42	0,19
2023-09-30	0,50	2,52	0,15
2023-06-30	0,48	2,52	0,15
2023-03-31	0,47	2,88	0,09
2022-12-31	0,43	0,36	0,14
2022-09-30	0,46	0,36	0,14
2022-06-30	0,68	0,38	0,21
2022-03-31	0,73	0,54	0,54
2021-12-31	0,79	1,53	0,64
2021-09-30	0,80	1,53	0,64
2021-06-30	0,80	1,50	0,66
2021-03-31	0,62	1,79	0,53
2020-12-31	0,67	0,34	0,55
2020-09-30	0,67	0,34	0,55
2020-06-30	0,65	0,34	0,53
2020-03-31	0,62	0,40	0,48