8308 Analiza finansowa akcji - Resona Holdings, Inc. (TSE) Stock

Przegląd

Resona Holdings, Inc. to wiodący holding finansowy z siedzibą w Japonii. Działa głównie w branży bankowej, świadcząc szereg usług finansowych, takich jak depozyty, pożyczki i transakcje walutowe. Kluczowe projekty spółki koncentrują się na udoskonalaniu platformy kompleksowych usług finansowych, obejmującej bankowość detaliczną, bankowość korporacyjną i zarządzanie aktywami. Resona Holdings koncentruje się również na innowacjach cyfrowych, a wysiłki mają na celu poprawę jakości obsługi klientów dzięki rozwiązaniom bankowości cyfrowej. Ogólnie rzecz biorąc, strategia firmy koncentruje się na wzmacnianiu bazy klientów i poprawie efektywności operacyjnej w celu zapewnienia zrównoważonego wzrostu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Resona Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 014 733,00. MM.
dochód operacyjny dla Resona Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 318 747,00. MM.
dochód netto dla Resona Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 228 477,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 014 733,00	318 747,00	228 477,00
2025-03-31	964 342,00	297 859,00	213 324,00
2024-12-31	930 692,00	303 218,00	213 986,00
2024-09-30	887 078,00	271 993,00	190 665,00
2024-06-30	866 394,00	254 326,00	178 901,00
2024-03-31	834 851,00	225 667,00	158 930,00
2023-12-31	769 759,00	213 094,00	150 791,00
2023-09-30	778 363,00	227 022,00	160 232,00
2023-06-30	785 392,00	228 743,00	161 896,00
2023-03-31	801 036,00	227 514,00	160 400,00
2022-12-31	785 830,00	154 651,00	107 159,00
2022-09-30	763 875,00	159 097,00	111 814,00
2022-06-30	768 341,00	157 839,00	109 654,00
2022-03-31	759 006,00	160 524,00	109 974,00
2021-12-31	739 401,00	224 351,00	153 870,00
2021-09-30	795 205,00	223 386,00	148 923,00
2021-06-30	758 936,00	207 831,00	136 890,00
2021-03-31	729 370,00	190 891,00	124 481,00
2020-12-31	768 395,00	207 629,00	143 331,00
2020-09-30	784 778,00	186 831,00	131 844,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	92,34	92,33
2024-09-30	81,95	81,93
2024-06-30	76,58	76,57
2024-03-31	67,79	67,77
2023-12-31	64,10	64,09
2023-09-30	67,86	67,85
2023-06-30	68,31	68,29
2023-03-31	67,50	67,48
2022-12-31	44,97	44,95
2022-09-30	46,75	46,74
2022-06-30	45,68	45,66
2022-03-31	45,42	45,41
2021-12-31	64,17	64,17
2021-09-30	62,86	62,85
2021-06-30	58,53	58,53
2021-03-31	54,20	54,19
2020-12-31	62,40	62,39
2020-09-30	57,40	57,39
2020-06-30	59,88	59,88
2020-03-31	66,28	66,28

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	24 791,00	-1 045 466,00	-407 159,00
2024-12-31
2024-09-30	-1 080 321,00	-624 761,00	449 264,00
2024-06-30
2024-03-31	-2 332 314,00	-711 473,00	1 523 560,00
2023-12-31
2023-09-30	-1 754 054,00	-769 898,00	1 589 792,00
2023-06-30
2023-03-31	-6 106 722,00	-390 365,00	835 106,00
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1 423 659,00	-925 984,00	2 296 976,00
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	5 817 197,00	-1 390 998,00	5 463 209,00
2020-12-31
2020-09-30	3 790 755,00	-970 467,00	3 814 670,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Resona Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 14,34.
p/książka dla Resona Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,11.
p/tbv dla Resona Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,14.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	14,34	1,11	1,14
2025-03-31	14,45	1,12	1,14
2024-12-31	13,83	0,94	0,96
2024-09-30	12,17	0,79	0,81
2024-06-30	15,24	0,87	0,89
2024-03-31	14,64	0,83	0,85
2023-12-31	10,41	0,64	0,65
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8,16	0,50	0,51
2021-12-31	7,20	0,42	0,43
2021-09-30	7,64	0,42	0,42
2021-06-30	9,56	0,52	0,53
2021-03-31	9,98	0,49	0,50
2020-12-31	27,16	1,45	1,64
2020-09-30	9,42	0,50	0,51
2020-06-30	9,04	0,52	0,53
2020-03-31	8,15	0,54	0,55

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Resona Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Resona Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,04	-0,03
2025-03-31	-0,03	-0,03
2024-12-31	-0,03	-0,02
2024-09-30	-0,02	-0,02
2024-06-30	-0,02	-0,02
2024-03-31	-0,02	-0,02
2023-12-31	-0,02	-0,02
2023-09-30	-0,02	-0,01
2023-06-30	-0,02	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,02	-0,01
2021-12-31	-0,02	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,02
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,01	-0,02
2020-06-30	-0,02	-0,02
2020-03-31	-0,02	-0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Resona Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla Resona Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Resona Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Resona Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,13.
okroiczny dla Resona Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	0,08	0,02	-0,13	0,00
2025-03-31	0,00	0,08	0,02	-0,12	-0,10
2024-12-31	0,00	0,07	0,02	-0,14	-0,12
2024-09-30	0,00	0,07	0,02	-0,15	-0,23
2024-06-30	0,00	0,06	0,02	-0,17	-0,26
2024-03-31	0,00	0,06	0,02	-0,10	-0,18
2023-12-31	0,00	0,07	0,02	-0,10	-0,19
2023-09-30	0,00	0,07	0,02	0,00	0,00
2023-06-30	0,00	0,07	0,02	-0,57	-0,62
2023-03-31	0,00	0,04	0,01	-0,53	-0,57
2022-12-31	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,04	0,01	0,20	0,10
2022-03-31	0,00	0,04	0,01	0,20	0,10
2021-12-31	0,00	0,06	0,01	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,06	0,01	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,06	0,01	0,97	0,57
2021-03-31	0,00	0,05	0,01	0,76	0,45
2020-12-31	0,00	0,06	0,01	0,65	0,37
2020-09-30	0,00	0,06	0,01	0,65	0,37
2020-06-30	0,00	0,06	0,03	0,12	-0,13
2020-03-31	0,00	0,06	0,04	0,13	-0,14

Gross Margins

marża brutto dla Resona Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Resona Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,22.
marża operacyjna dla Resona Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,30.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,22	0,30
2025-03-31	1,00	0,23	0,33
2024-12-31	1,00	0,21	0,30
2024-09-30	1,00	0,21	0,29
2024-06-30	1,00	0,19	0,27
2024-03-31	1,00	0,19	0,27
2023-12-31	1,00	0,20	0,29
2023-09-30	1,00	0,20	0,28
2023-06-30	1,00	0,20	0,28
2023-03-31	1,00	0,20	0,28
2022-12-31	1,00	0,14	0,20
2022-09-30	1,00	0,14	0,20
2022-06-30	1,00	0,14	0,20
2022-03-31	1,00	0,14	0,20
2021-12-31	1,00	0,19	0,28
2021-09-30	1,00	0,19	0,28
2021-06-30	1,00	0,18	0,27
2021-03-31	1,00	0,17	0,26
2020-12-31	1,00	0,17	0,24
2020-09-30	1,00	0,17	0,24
2020-06-30	1,00	0,17	0,24
2020-03-31	1,00	0,19	0,26