8282 Analiza finansowa akcji - K's Holdings Corporation (TSE) Stock

Przegląd

K's Holdings Corporation z siedzibą w Japonii to konglomerat handlu detalicznego zajmujący się głównie handlem detalicznym elektroniką. Firma prowadzi wiele sklepów w całej Japonii, specjalizujących się w sprzedaży sprzętu AGD, komputerów osobistych i powiązanych akcesoriów. K's Holdings działa poprzez dwa główne segmenty biznesowe: segment sprzedaży detalicznej elektroniki i segment wyposażenia domu. Firma stale rozwija swoją działalność poprzez otwieranie nowych sklepów i udoskonalanie swojej platformy e-commerce. Jej kluczowe projekty obejmują integrację kanałów sprzedaży detalicznej online i offline w celu zwiększenia wygody klientów, a także dywersyfikację portfolio produktowego w celu uwzględnienia szerszej gamy dóbr konsumpcyjnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla K's Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 742 705,00. MM.
dochód operacyjny dla K's Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 22 722,00. MM.
dochód netto dla K's Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 11 232,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	742 705,00	22 722,00	11 232,00
2025-03-31	738 019,00	21 783,00	9 525,00
2024-12-31	730 360,00	20 950,00	8 253,00
2024-09-30	727 037,00	19 760,00	7 598,00
2024-06-30	725 161,00	20 248,00	7 674,00
2024-03-31	718 369,00	18 725,00	7 380,00
2023-12-31	723 658,00	21 919,00	14 901,00
2023-09-30	730 588,00	24 936,00	17 212,00
2023-06-30	726 540,00	25 886,00	18 179,00
2023-03-31	737 320,00	30 130,00	21 120,00
2022-12-31	742 027,00	32 581,00	22 375,00
2022-09-30	741 529,00	35 821,00	24 481,00
2022-06-30	743 551,00	37 217,00	25 556,00
2022-03-31	747 219,00	41 757,00	28 547,00
2021-12-31	747 599,00	37 495,00	29 177,00
2021-09-30	762 444,00	42 009,00	32 177,00
2021-06-30	785 247,00	47 266,00	35 693,00
2021-03-31	792 542,00	51 738,00	38 734,00
2020-12-31	767 273,00	52 392,00	35 066,00
2020-09-30	736 440,00	42 190,00	27 963,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	48,50	48,44
2024-09-30	43,90	43,85
2024-06-30	43,80	43,74
2024-03-31	41,64	41,59
2023-12-31	81,78	81,68
2023-09-30	92,49	92,37
2023-06-30	95,97	95,86
2023-03-31	110,16	110,02
2022-12-31	116,74	116,57
2022-09-30	126,30	126,10
2022-06-30	129,38	129,16
2022-03-31	141,70	141,42
2021-12-31	141,88	141,54
2021-09-30	154,30	153,53
2021-06-30	169,46	168,95
2021-03-31	182,66	182,11
2020-12-31	164,14	163,71
2020-09-30	129,11	129,14
2020-06-30	123,75	123,48
2020-03-31	96,22	96,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla K's Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 30 725,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla K's Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to -16 253,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla K's Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to -21 049,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	30 725,00	-16 253,00	-21 049,00
2025-03-31	36 172,00	-15 803,00	-27 331,00
2024-12-31	40 128,00	-18 804,00	-27 374,00
2024-09-30	44 236,00	-19 065,00	-26 123,00
2024-06-30
2024-03-31	48 831,00	-16 477,00	-26 748,00
2023-12-31	49 517,00	-16 465,00	-28 471,00
2023-09-30	38 139,00	-17 033,00	-17 861,00
2023-06-30	-5 597,00	-16 855,00	19 873,00
2023-03-31	-2 177,00	-18 452,00	1 380,00
2022-12-31	1 386,00	-16 748,00	14 635,00
2022-09-30	22 379,00	-13 053,00	-21 419,00
2022-06-30	44 861,00	-11 662,00	-36 832,00
2022-03-31	24 226,00	-9 566,00	-12 746,00
2021-12-31	20 012,00	-13 858,00	-21 171,00
2021-09-30	12 380,00	-15 945,00	-9 177,00
2021-06-30	14 913,00	-16 761,00	-48 658,00
2021-03-31	56 589,00	-19 155,00	-23 067,00
2020-12-31	59 007,00	-15 474,00	-27 456,00
2020-09-30	55 895,00	-15 430,00	-27 554,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla K's Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 24,79.
p/książka dla K's Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,94.
p/tbv dla K's Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,95.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	24,79	0,94	0,95
2025-03-31	27,29	0,89	0,90
2024-12-31	30,64	0,89	0,90
2024-09-30	33,69	0,98	1,00
2024-06-30	35,28	0,97	0,98
2024-03-31	15,24	0,83	0,84
2023-12-31	13,41	0,84	0,85
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8,58	0,89	0,90
2021-12-31	6,89	0,78	0,79
2021-09-30	6,69	0,85	0,86
2021-06-30	7,01	0,89	0,91
2021-03-31	6,45	0,91	0,92
2020-12-31	11,01	1,13	1,15
2020-09-30	9,22	0,95	0,96
2020-06-30	9,46	0,99	1,00
2020-03-31	11,98	1,02	1,04

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla K's Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla K's Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,07
2025-03-31	0,06	0,08
2024-12-31	0,06	0,10
2024-09-30	0,05	0,09
2024-06-30	0,05	0,10
2024-03-31	0,08	0,12
2023-12-31	0,10	0,14
2023-09-30	0,09	0,13
2023-06-30	0,12	0,15
2023-03-31	0,13	0,17
2022-12-31	0,16	0,18
2022-09-30	0,17	0,19
2022-06-30	0,17	0,18
2022-03-31	0,16	0,17
2021-12-31	0,21	0,20
2021-09-30	0,21	0,19
2021-06-30	0,20	0,17
2021-03-31	0,24	0,18
2020-12-31	0,15	0,14
2020-09-30	0,19	0,17
2020-06-30	0,21	0,19
2020-03-31	0,13	0,13

Skuteczność zarządzania

długi dla K's Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla K's Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla K's Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla K's Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla K's Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,02	0,11
2025-03-31	0,02	0,03	0,03	-0,02	0,12
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,14
2024-09-30	0,02	0,03	0,02	0,02	0,15
2024-06-30	0,02	0,03	0,02	0,02	0,15
2024-03-31	0,03	0,05	0,04	0,01	0,14
2023-12-31	0,04	0,06	0,05	0,01	0,11
2023-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,01	-0,02
2023-06-30	0,05	0,07	0,05	-0,01	-0,02
2023-03-31	0,05	0,08	0,06	-0,05	-0,01
2022-12-31	0,06	0,09	0,07	-0,04	0,07
2022-09-30	0,06	0,09	0,08	-0,04	0,07
2022-06-30	0,07	0,09	0,08	-0,01	0,14
2022-03-31	0,07	0,10	0,09	0,01	0,08
2021-12-31	0,08	0,12	0,10	-0,04	0,04
2021-09-30	0,08	0,12	0,10	-0,04	0,05
2021-06-30	0,08	0,14	0,11	-0,16	0,05
2021-03-31	0,10	0,15	0,13	0,05	0,18
2020-12-31	0,07	0,11	0,09	0,04	0,19
2020-09-30	0,07	0,11	0,09	0,04	0,19
2020-06-30	0,07	0,11	0,10	0,20	0,29
2020-03-31	0,05	0,08	0,07	0,01	0,21

Gross Margins

marża brutto dla K's Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,28.
marża netto dla K's Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla K's Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,28	0,01	0,03
2025-03-31	0,28	0,01	0,03
2024-12-31	0,28	0,01	0,03
2024-09-30	0,28	0,01	0,03
2024-06-30	0,28	0,01	0,03
2024-03-31	0,28	0,02	0,03
2023-12-31	0,28	0,02	0,03
2023-09-30	0,28	0,03	0,04
2023-06-30	0,28	0,03	0,04
2023-03-31	0,28	0,03	0,04
2022-12-31	0,28	0,03	0,05
2022-09-30	0,28	0,03	0,05
2022-06-30	0,28	0,03	0,05
2022-03-31	0,28	0,04	0,06
2021-12-31	0,29	0,04	0,06
2021-09-30	0,29	0,04	0,06
2021-06-30	0,29	0,05	0,06
2021-03-31	0,29	0,05	0,07
2020-12-31	0,29	0,04	0,06
2020-09-30	0,29	0,04	0,06
2020-06-30	0,29	0,04	0,06
2020-03-31	0,28	0,03	0,05