8273 Analiza finansowa akcji - Izumi Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Izumi Co., Ltd. z siedzibą w Japonii działa głównie w branży handlu detalicznego. Model biznesowy spółki koncentruje się wokół działalności supermarketów, obejmującej sprzedaż żywności, odzieży i artykułów gospodarstwa domowego. Do kluczowych projektów Izumi należy prowadzenie sklepów wielobranżowych (GMS) oferujących szeroką gamę produktów oraz rozwój centrów handlowych. Spółka zarządza także drogeriami i restauracjami. Strategicznym celem Izumi jest dostarczanie towarów wysokiej jakości po przystępnych cenach, co pozwoliło firmie ugruntować znaczącą pozycję na japońskim rynku detalicznym. Poprzez różne formaty sprzedaży detalicznej Izumi stara się zaspokoić szerokie spektrum potrzeb konsumentów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Izumi Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 494 590,00. MM.
dochód operacyjny dla Izumi Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 25 780,00. MM.
dochód netto dla Izumi Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 12 031,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	494 590,00	25 780,00	12 031,00
2025-02-28	524 142,00	25 425,00	11 919,00
2024-11-30	499 613,00	26 594,00	17 818,00
2024-08-31	476 516,00	27 938,00	18 181,00
2024-05-31	465 636,00	29 087,00	18 889,00
2024-02-29	471 166,00	31 426,00	20 485,00
2023-11-30	471 037,00	33 284,00	22 449,00
2023-08-31	469 399,00	33 469,00	23 014,00
2023-05-31	464 342,00	33 927,00	23 422,00
2023-02-28	460 140,00	33 646,00	23 188,00
2022-11-30	514 629,00	33 048,00	22 097,00
2022-08-31	569 017,00	34 441,00	23 119,00
2022-05-31	621 957,00	34 754,00	23 418,00
2022-02-28	676 799,00	34 717,00	23 204,00
2021-11-30	679 207,00	34 604,00	23 239,00
2021-08-31	685 268,00	35 296,00	23 092,00
2021-05-31	695 676,00	37 310,00	24 807,00
2021-02-28	679 777,00	35 782,00	23 053,00
2020-11-30	691 252,00	35 761,00	22 447,00
2020-08-31	700 887,00	34 182,00	21 667,00
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	249,08	249,08
2024-08-31	254,19	254,19
2024-05-31	264,12	264,12
2024-02-29	286,46
2023-11-30	313,95	313,95
2023-08-31	321,87	321,87
2023-05-31	327,60	327,60
2023-02-28	324,35
2022-11-30	309,11	309,11
2022-08-31	323,42	323,42
2022-05-31	327,60	327,60
2022-02-28	324,45
2021-11-30	324,74	324,74
2021-08-31	322,50	322,50
2021-05-31	346,25	346,25
2021-02-28	321,71
2020-11-30	313,26	313,26
2020-08-31	302,37	302,37
2020-05-31	265,76	265,76

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Izumi Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 51 663,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Izumi Co., Ltd. od 31 maja 2025 to -88 979,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Izumi Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 40 579,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31	51 663,00	-88 979,00	40 579,00
2025-02-28	40 282,00	-91 636,00	55 073,00
2024-11-30	56 765,00	-95 463,00	44 882,00
2024-08-31	56 499,00	-104 338,00	55 434,00
2024-05-31	36 538,00	-28 735,00	-6 987,00
2024-02-29	31 563,00	-24 747,00	-5 149,00
2023-11-30	38 252,00	-18 261,00	-18 698,00
2023-08-31	38 658,00	-12 428,00	-27 175,00
2023-05-31	38 554,00	-11 487,00	-27 614,00
2023-02-28	38 313,00	-10 045,00	-29 557,00
2022-11-30	34 624,00	-10 188,00	-25 707,00
2022-08-31	37 882,00	-10 736,00	-26 606,00
2022-05-31	42 247,00	-11 223,00	-28 564,00
2022-02-28	18 577,00	-14 246,00	-18 016,00
2021-11-30	41 232,00	-13 798,00	-27 267,00
2021-08-31	43 555,00	-9 735,00	-34 949,00
2021-05-31	28 017,00	-8 364,00	-26 042,00
2021-02-28	48 320,00	-6 633,00	-25 361,00
2020-11-30	27 209,00	-8 549,00	-18 169,00
2020-08-31	18 596,00	-14 231,00	-10 091,00
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Izumi Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 19,44.
p/książka dla Izumi Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,77.
p/tbv dla Izumi Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,99.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31	19,44	0,77	0,99
2025-02-28	12,51	0,75	0,96
2024-11-30	12,18	0,74	0,95
2024-08-31	12,11	0,78	0,81
2024-05-31	10,56	0,83	0,86
2024-02-29	11,36	0,89	0,92
2023-11-30	11,26
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	9,89	0,90	0,94
2021-11-30	9,73	0,89	0,93
2021-08-31	8,63	0,79	0,83
2021-05-31	8,06	0,81	0,85
2021-02-28	10,45	0,98	1,03
2020-11-30	8,91	0,84	0,88
2020-08-31	9,23	0,85	0,89
2020-05-31	11,76	1,04	1,09

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Izumi Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Izumi Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31	0,06	0,08
2025-02-28	0,08	0,09
2024-11-30	0,08	0,09
2024-08-31	0,09	0,11
2024-05-31	0,11	0,11
2024-02-29	0,10	0,10
2023-11-30	0,11	0,10
2023-08-31	0,10	0,10
2023-05-31	0,11	0,12
2023-02-28	0,11	0,11
2022-11-30	0,11	0,11
2022-08-31	0,11	0,11
2022-05-31	0,11	0,11
2022-02-28	0,10	0,10
2021-11-30	0,10	0,10
2021-08-31	0,11	0,11
2021-05-31	0,13	0,11
2021-02-28	0,09	0,09
2020-11-30	0,10	0,10
2020-08-31	0,11	0,11
2020-05-31	0,08	0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla Izumi Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,02.
ikra dla Izumi Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,04.
roic dla Izumi Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,03.
zdechlak dla Izumi Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,01.
okroiczny dla Izumi Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	0,02	0,04	0,03	0,01	0,09
2025-02-28	0,04	0,06	0,04	0,01	0,13
2024-11-30	0,04	0,06	0,04	0,02	0,13
2024-08-31	0,04	0,07	0,05	0,00	0,10
2024-05-31	0,05	0,08	0,06	0,00	0,11
2024-02-29	0,05	0,08	0,06	0,00	0,11
2023-11-30	0,05	0,08	0,06	0,00	0,11
2023-08-31	0,05	0,09	0,06	-0,00	0,11
2023-05-31	0,05	0,09	0,07	-0,00	0,11
2023-02-28	0,05	0,09	0,06	-0,00	0,10
2022-11-30	0,05	0,09	0,06	-0,00	0,10
2022-08-31	0,05	0,09	0,06	0,00	0,10
2022-05-31	0,05	0,10	0,06	0,01	0,12
2022-02-28	0,05	0,09	0,06	-0,04	0,05
2021-11-30	0,05	0,10	0,06	0,00	0,12
2021-08-31	0,05	0,10	0,06	-0,00	0,12
2021-05-31	0,05	0,11	0,08	-0,02	0,08
2021-02-28	0,04	0,10	0,06	0,00	0,07
2020-11-30	0,04	0,10	0,06	0,00	0,07
2020-08-31	0,04	0,10	0,07	-0,02	0,06
2020-05-31	0,04	0,09	0,06	0,00	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Izumi Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,32.
marża netto dla Izumi Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Izumi Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	0,32	0,03	0,05
2025-02-28	0,40	0,04	0,05
2024-11-30	0,44	0,04	0,06
2024-08-31	0,41	0,04	0,06
2024-05-31	0,42	0,05	0,07
2024-02-29	0,42	0,05	0,07
2023-11-30	0,41	0,05	0,07
2023-08-31	0,41	0,05	0,07
2023-05-31	0,41	0,05	0,07
2023-02-28	0,36	0,05	0,07
2022-11-30	0,32	0,04	0,06
2022-08-31	0,29	0,04	0,06
2022-05-31	0,27	0,04	0,06
2022-02-28	0,26	0,03	0,05
2021-11-30	0,26	0,03	0,05
2021-08-31	0,26	0,03	0,05
2021-05-31	0,26	0,04	0,05
2021-02-28	0,27	0,03	0,05
2020-11-30	0,27	0,03	0,05
2020-08-31	0,26	0,03	0,05
2020-05-31	0,26	0,03	0,04