8198 Analiza finansowa akcji - Maxvalu Tokai Co.,Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Maxvalu Tokai Co., Ltd. to japońska sieć supermarketów działająca w regionie Tokai w Japonii. Firma oferuje szeroką gamę produktów spożywczych, w tym świeże produkty, mięso, owoce morza i przetwory spożywcze. Maxvalu Tokai jest znane z konkurencyjnych cen i dogodnych lokalizacji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Maxvalu Tokai Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 380 970,00. MM.
dochód operacyjny dla Maxvalu Tokai Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 13 930,00. MM.
dochód netto dla Maxvalu Tokai Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 9 546,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	380 970,00	13 930,00	9 546,00
2025-02-28	377 418,00	14 062,00	9 387,00
2024-11-30	374 564,00	13 659,00	8 607,00
2024-08-31	373 281,00	13 978,00	8 704,00
2024-05-31	369 560,00	13 929,00	8 609,00
2024-02-29	366 742,00	13 483,00	8 313,00
2023-11-30	363 163,00	12 799,00	7 634,00
2023-08-31	359 054,00	11 512,00	6 870,00
2023-05-31	354 635,00	10 495,00	6 263,00
2023-02-28	351 107,00	10 302,00	6 169,00
2022-11-30	349 837,00	10 270,00	6 187,00
2022-08-31	350 264,00	10 822,00	7 425,00
2022-05-31	353 335,00	11 425,00	7 750,00
2022-02-28	354 907,00	11 297,00	7 595,00
2021-11-30	355 071,00	10 980,00	5 961,00
2021-08-31	354 694,00	10 523,00	4 899,00
2021-05-31	353 099,00	10 587,00	4 619,00
2021-02-28	355 904,00	11 728,00	5 302,00
2020-11-30	351 398,00	11 374,00	5 884,00
2020-08-31	347 195,00	11 158,00	5 446,00
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	270,06	269,99
2024-08-31	273,18	273,02
2024-05-31	270,27	270,07
2024-02-29	261,05	260,80
2023-11-30	239,77	239,52
2023-08-31	215,79	215,56
2023-05-31	196,74	196,53
2023-02-28	193,80	193,57
2022-11-30	189,09	188,84
2022-08-31	219,41	219,12
2022-05-31	221,69	221,37
2022-02-28	210,52	210,19
2021-11-30	164,19	163,93
2021-08-31	134,95	134,75
2021-05-31	127,23	127,03
2021-02-28	146,04	145,79
2020-11-30	162,11	161,83
2020-08-31	150,08	149,80
2020-05-31	141,46	141,23

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31
2025-02-28	9 761,00	-10 865,00	-2 230,00
2024-11-30
2024-08-31	15 788,00	-9 467,00	-2 238,00
2024-05-31
2024-02-29	18 228,00	-6 492,00	-2 116,00
2023-11-30
2023-08-31	14 167,00	-4 964,00	-2 156,00
2023-05-31
2023-02-28	10 500,00	-7 147,00	-2 192,00
2022-11-30
2022-08-31	11 035,00	-7 537,00	-12 907,00
2022-05-31
2022-02-28	6 358,00	-5 408,00	-12 873,00
2021-11-30
2021-08-31	8 126,00	-6 061,00	-2 306,00
2021-05-31
2021-02-28	18 849,00	-5 929,00	-2 307,00
2020-11-30
2020-08-31	16 656,00	-4 492,00	-2 506,00
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Maxvalu Tokai Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 10,70.
p/książka dla Maxvalu Tokai Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 1,14.
p/tbv dla Maxvalu Tokai Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 1,14.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31	10,70	1,14	1,14
2025-02-28	11,37	1,16	1,16
2024-11-30	11,78	1,24	1,24
2024-08-31	12,21	1,26	1,26
2024-05-31	11,52	1,19	1,19
2024-02-29	13,00	1,28	1,28
2023-11-30	12,45
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	13,92	1,06	1,07
2021-11-30	19,37	1,25	1,26
2021-08-31	19,68	1,27	1,28
2021-05-31	20,87	1,31	1,31
2021-02-28	19,03	1,52	1,53
2020-11-30	16,39	1,31	1,32
2020-08-31	17,71	1,33	1,34
2020-05-31	38,14	1,59	1,60

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Maxvalu Tokai Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,15.
zysk (3 lata)/ew dla Maxvalu Tokai Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31	0,15	0,13
2025-02-28	0,15	0,13
2024-11-30	0,15	0,12
2024-08-31	0,14	0,12
2024-05-31	0,15	0,13
2024-02-29	0,13	0,12
2023-11-30	0,12	0,11
2023-08-31	0,13	0,12
2023-05-31	0,13	0,12
2023-02-28	0,12	0,13
2022-11-30	0,12	0,11
2022-08-31	0,14	0,12
2022-05-31	0,14	0,12
2022-02-28	0,15	0,13
2021-11-30	0,10	0,09
2021-08-31	0,10	0,09
2021-05-31	0,10	0,08
2021-02-28	0,11	0,07
2020-11-30	0,13	0,08
2020-08-31	0,13	0,09
2020-05-31	0,05	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Maxvalu Tokai Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,07.
ikra dla Maxvalu Tokai Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,12.
roic dla Maxvalu Tokai Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,10.
zdechlak dla Maxvalu Tokai Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to -0,04.
okroiczny dla Maxvalu Tokai Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	0,07	0,12	0,10	-0,04	0,11
2025-02-28	0,07	0,11	0,10	0,05	0,19
2024-11-30	0,07	0,12	0,11	0,05	0,19
2024-08-31	0,07	0,12	0,10	0,12	0,22
2024-05-31	0,07	0,12	0,10	0,12	0,22
2024-02-29	0,07	0,11	0,10	0,09	0,18
2023-11-30	0,06	0,11	0,10	0,09	0,18
2023-08-31	0,05	0,10	0,09	0,09	0,18
2023-05-31	0,05	0,09	0,08	0,02	0,14
2023-02-28	0,05	0,09	0,08	0,02	0,14
2022-11-30	0,06	0,08	0,09	-0,13	0,15
2022-08-31	0,06	0,10	0,10	-0,13	0,15
2022-05-31	0,06	0,10	0,11	-0,17	0,09
2022-02-28	0,05	0,10	0,11	-0,16	0,09
2021-11-30	0,05	0,08	0,08	-0,00	0,11
2021-08-31	0,04	0,07	0,06	-0,00	0,10
2021-05-31	0,04	0,07	0,06	0,14	0,25
2021-02-28	0,05	0,08	0,08	0,25	0,23
2020-11-30	0,05	0,08	0,08	0,24	0,23
2020-08-31	0,07	0,11	0,07	0,24	0,22
2020-05-31	0,04	0,06	0,04	0,19	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Maxvalu Tokai Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,29.
marża netto dla Maxvalu Tokai Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Maxvalu Tokai Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	0,29	0,02	0,04
2025-02-28	0,29	0,02	0,04
2024-11-30	0,29	0,02	0,04
2024-08-31	0,29	0,02	0,04
2024-05-31	0,29	0,02	0,04
2024-02-29	0,29	0,02	0,04
2023-11-30	0,29	0,02	0,04
2023-08-31	0,29	0,02	0,03
2023-05-31	0,29	0,02	0,03
2023-02-28	0,29	0,02	0,03
2022-11-30	0,29	0,02	0,03
2022-08-31	0,29	0,02	0,03
2022-05-31	0,29	0,02	0,03
2022-02-28	0,29	0,02	0,03
2021-11-30	0,29	0,02	0,03
2021-08-31	0,29	0,01	0,03
2021-05-31	0,29	0,01	0,03
2021-02-28	0,29	0,02	0,03
2020-11-30	0,29	0,02	0,03
2020-08-31	0,29	0,02	0,03
2020-05-31	0,28	0,01	0,03