8179 Analiza finansowa akcji - ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. (TSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 158 322,00. MM.
dochód operacyjny dla ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 7 118,00. MM.
dochód netto dla ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 4 944,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	158 322,00	7 118,00	4 944,00
2025-03-31	154 872,00	7 197,00	5 359,00
2024-12-31	152 150,00	7 367,00	5 926,00
2024-09-30	149 590,00	6 679,00	5 370,00
2024-06-30	147 005,00	6 997,00	5 522,00
2024-03-31	142 935,00	6 222,00	4 586,00
2023-12-31	138 940,00	6 074,00	4 035,00
2023-09-30	131 397,00	6 796,00	5 537,00
2023-06-30	121 197,00	5 452,00	4 903,00
2023-03-31	113 505,00	4 845,00	4 787,00
2022-12-31	104 015,00	2 193,00	2 754,00
2022-09-30	99 530,00	209,00	1 858,00
2022-06-30	92 692,00	-2 830,00	-373,00
2022-03-31	86 923,00	-5 149,00	-1 457,00
2021-12-31	83 974,00	-7 367,00	-2 873,00
2021-09-30	81 970,00	-10 435,00	-13 340,00
2021-06-30	82 471,00	-12 884,00	-17 537,00
2021-03-31	75 584,00	-19 952,00	-26 592,00
2020-12-31	84 303,00	-19 269,00	-27 532,00
2020-09-30	96 294,00	-14 994,00	-18 453,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	120,40
2024-09-30	107,79	107,79
2024-06-30	107,03	107,03
2024-03-31	89,27	89,27
2023-12-31	76,80
2023-09-30	107,81	105,46
2023-06-30	98,73	96,57
2023-03-31	94,49	92,40
2022-12-31	52,85	51,66
2022-09-30	40,26	40,26
2022-06-30	-10,27	-10,27
2022-03-31	-35,72	-35,72
2021-12-31	-68,59
2021-09-30	-334,69	-334,69
2021-06-30	-451,87	-451,87
2021-03-31	-705,26	-705,26
2020-12-31	-737,43
2020-09-30	-494,30	-494,30
2020-06-30	-321,31	-321,31
2020-03-31	-48,12	-48,12

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 12 699,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -10 773,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1 974,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	12 699,00	-10 773,00	1 974,00
2025-03-31	11 535,00	-10 770,00	-8 445,00
2024-12-31	10 364,00	-9 843,00	-7 743,00
2024-09-30	11 332,00	-9 139,00	-7 305,00
2024-06-30	11 668,00	-8 986,00	-6 564,00
2024-03-31	12 576,00	-7 533,00	-2 141,00
2023-12-31	12 536,00	-6 593,00	-5 197,00
2023-09-30	11 702,00	-9 562,00	-4 099,00
2023-06-30	10 504,00	-7 404,00	-2 436,00
2023-03-31	9 121,00	-5 999,00	-2 303,00
2022-12-31	7 389,00	-8 552,00	3 702,00
2022-09-30	8 699,00	-3 600,00	3 681,00
2022-06-30	5 169,00	-3 406,00	1 444,00
2022-03-31	3 269,00	-2 592,00	1 370,00
2021-12-31	-1 886,00	2 061,00	9 070,00
2021-09-30	-5 525,00	2 565,00	12 762,00
2021-06-30	-4 716,00	2 067,00	14 306,00
2021-03-31	-11 473,00	292,00	27 543,00
2020-12-31	-7 234,00	-9 918,00	26 590,00
2020-09-30	-4 947,00	-11 009,00	24 102,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 24,18.
p/książka dla ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2,61.
p/tbv dla ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 3,96.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	24,18	2,61	3,96
2025-03-31	21,81	2,56	3,84
2024-12-31	21,95	2,43	3,74
2024-09-30	22,13	2,57	3,99
2024-06-30	27,64	2,60	4,00
2024-03-31	32,67	2,76	4,30
2023-12-31	22,93	2,66	4,14
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-31,68	2,68	2,72
2021-12-31	-6,15	2,51	2,55
2021-09-30	-5,56	2,84	2,89
2021-06-30	-5,98	3,06	3,10
2021-03-31	-3,94	3,04	3,09
2020-12-31	-5,42	3,27	3,34
2020-09-30	-4,91	2,96	3,03
2020-06-30	-7,55	2,50	2,55
2020-03-31	-50,41	1,95	1,98

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,02
2024-03-31	0,03	0,01
2023-12-31	0,05	-0,01
2023-09-30	0,04	-0,03
2023-06-30	0,04	-0,03
2023-03-31	0,02	-0,06
2022-12-31	0,02	-0,09
2022-09-30	-0,00	-0,10
2022-06-30	-0,01	-0,09
2022-03-31	-0,03	-0,10
2021-12-31	-0,15	-0,10
2021-09-30	-0,17	-0,10
2021-06-30	-0,17	-0,08
2021-03-31	-0,24	-0,07
2020-12-31	-0,14	-0,02
2020-09-30	-0,16	-0,02
2020-06-30	-0,13	-0,00
2020-03-31	0,00	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,07.
okroiczny dla ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,10	0,05	-0,07	0,11
2025-03-31	0,05	0,11	0,06	-0,07	0,10
2024-12-31	0,04	0,11	0,06	-0,05	0,12
2024-09-30	0,04	0,11	0,06	-0,04	0,12
2024-06-30	0,04	0,10	0,04	0,03	0,12
2024-03-31	0,03	0,09	0,04	0,01	0,13
2023-12-31	0,05	0,13	0,06	-0,02	0,12
2023-09-30	0,04	0,12	0,05	0,01	0,11
2023-06-30	0,04	0,12	0,05	0,01	0,10
2023-03-31	0,02	0,07	0,05	0,01	0,09
2022-12-31	0,02	0,06	0,02	0,09	0,09
2022-09-30	-0,00	0,06	0,02	0,09	0,09
2022-06-30	-0,01	-0,01	-0,00	0,03	0,05
2022-03-31	-0,03	-0,04	-0,01	0,02	0,03
2021-12-31	-0,13	-0,44	-0,15	0,11	-0,06
2021-09-30	-0,13	-0,44	-0,14	0,11	-0,05
2021-06-30	-0,16	-0,48	-0,21	0,14	-0,06
2021-03-31	-0,24	-0,57	-0,28	0,17	-0,12
2020-12-31	-0,18	-0,36	-0,21	0,09	-0,06
2020-09-30	-0,18	-0,36	-0,21	0,09	-0,06
2020-06-30	-0,12	-0,24	-0,18	0,13	-0,04
2020-03-31	-0,02	-0,04	-0,02	0,05	0,07

Gross Margins

marża brutto dla ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,70.
marża netto dla ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,70	0,03	0,05
2025-03-31	0,70	0,04	0,05
2024-12-31	0,70	0,04	0,04
2024-09-30	0,70	0,04	0,05
2024-06-30	0,69	0,03	0,04
2024-03-31	0,69	0,03	0,04
2023-12-31	0,70	0,04	0,05
2023-09-30	0,70	0,04	0,04
2023-06-30	0,71	0,04	0,04
2023-03-31	0,71	0,04	0,04
2022-12-31	0,70	0,02	0,00
2022-09-30	0,70	0,02	0,00
2022-06-30	0,70	-0,00	-0,03
2022-03-31	0,69	-0,02	-0,06
2021-12-31	0,69	-0,16	-0,13
2021-09-30	0,68	-0,16	-0,13
2021-06-30	0,68	-0,21	-0,16
2021-03-31	0,67	-0,35	-0,26
2020-12-31	0,68	-0,19	-0,16
2020-09-30	0,68	-0,19	-0,16
2020-06-30	0,68	-0,11	-0,08
2020-03-31	0,69	-0,01	0,01