8174 Analiza finansowa akcji - Nippon Gas Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Nippon Gas Co., Ltd. z siedzibą w Japonii działa głównie w branży energetycznej. Spółka specjalizuje się w detalicznej dystrybucji gazu miejskiego, gazu płynnego (LPG) oraz innych usługach okołoenergetycznych. Nippon Gas znany jest z innowacyjnego podejścia do rozwiązań energetycznych, a kluczowe projekty obejmują rozwój różnych systemów oszczędzania energii i infrastruktury energetycznej nowej generacji. Spółka zajmuje się także świadczeniem usług telekomunikacyjnych, ochroną domu oraz sprzedażą sprzętu, przyczyniając się do zdywersyfikowania portfela biznesowego. Dzięki swojej solidnej sieci i ciągłym innowacjom Nippon Gas w dalszym ciągu odgrywa znaczącą rolę w japońskim sektorze energetycznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nippon Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 201 315,00. MM.
dochód operacyjny dla Nippon Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 20 121,00. MM.
dochód netto dla Nippon Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 12 726,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	201 315,00	20 121,00	12 726,00
2025-03-31	200 057,00	18 547,00	11 548,00
2024-12-31	197 198,00	16 357,00	9 845,00
2024-09-30	193 592,00	14 766,00	8 864,00
2024-06-30	192 912,00	15 814,00	9 617,00
2024-03-31	194 364,00	17 451,00	10 825,00
2023-12-31	202 141,00	18 425,00	13 114,00
2023-09-30	209 596,00	17 462,00	12 323,00
2023-06-30	210 232,00	15 444,00	10 844,00
2023-03-31	207 890,00	15 216,00	10 628,00
2022-12-31	195 840,00	12 540,00	9 006,00
2022-09-30	182 257,00	13 202,00	9 399,00
2022-06-30	172 644,00	14 026,00	10 858,00
2022-03-31	162 552,00	12 787,00	9 972,00
2021-12-31	155 582,00	13 089,00	10 050,00
2021-09-30	147 411,00	12 207,00	9 400,00
2021-06-30	144 567,00	12 473,00	8 503,00
2021-03-31	143 490,00	13 629,00	9 373,00
2020-12-31	136 213,00	12 724,00	8 991,00
2020-09-30	134 691,00	11 953,00	8 150,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	88,50	88,50
2024-09-30	79,24	79,24
2024-06-30	85,39	85,39
2024-03-31	95,63
2023-12-31	115,48	115,48
2023-09-30	108,29	108,29
2023-06-30	95,19	95,19
2023-03-31	93,12
2022-12-31	78,70	78,70
2022-09-30	81,91	81,91
2022-06-30	94,32	94,32
2022-03-31	86,23
2021-12-31	86,51	86,51
2021-09-30	80,31	80,31
2021-06-30	72,06	72,06
2021-03-31	78,94
2020-12-31	75,29	75,29
2020-09-30	67,86	67,86
2020-06-30	67,98	67,98
2020-03-31	63,32

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Nippon Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 24 725,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Nippon Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -8 872,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Nippon Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -15 488,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	24 725,00	-8 872,00	-15 488,00
2025-03-31	27 924,00	-8 812,00	-18 385,00
2024-12-31	25 898,00	-9 092,00	-13 811,00
2024-09-30	22 539,00	-8 696,00	-14 106,00
2024-06-30	21 966,00	-8 687,00	-12 515,00
2024-03-31	23 440,00	-9 190,00	-8 711,00
2023-12-31	24 030,00	-7 765,00	-15 641,00
2023-09-30	23 758,00	-7 416,00	-13 829,00
2023-06-30	22 867,00	-7 510,00	-14 219,00
2023-03-31	19 594,00	-7 581,00	-16 070,00
2022-12-31	17 083,00	-7 910,00	-12 514,00
2022-09-30	18 279,00	-8 210,00	-12 594,00
2022-06-30	18 915,00	-6 955,00	-14 025,00
2022-03-31	20 694,00	-8 792,00	-7 407,00
2021-12-31	19 253,00	-10 516,00	-9 968,00
2021-09-30	20 000,00	-11 777,00	-13 105,00
2021-06-30	19 378,00	-14 777,00	-9 873,00
2021-03-31	16 068,00	-14 513,00	-5 706,00
2020-12-31	18 743,00	1 314,00	-15 735,00
2020-09-30	15 907,00	2 394,00	-12 162,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Nippon Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 25,07.
p/książka dla Nippon Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 4,29.
p/tbv dla Nippon Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 4,76.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	25,07	4,29	4,76
2025-03-31	25,15	3,81	4,33
2024-12-31	26,30	3,69	4,20
2024-09-30	26,94	3,77	4,27
2024-06-30	25,18	3,75	4,23
2024-03-31	21,72	4,06	4,61
2023-12-31	21,31	3,63	4,09
2023-09-30
2023-06-30	21,42	3,10	3,48
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	17,07	2,54	2,88
2021-12-31	18,66	2,59	2,94
2021-09-30	20,82	2,55	2,89
2021-06-30	29,27	3,58	4,06
2021-03-31	26,70	3,61	4,10
2020-12-31	38,83	4,62	5,28
2020-09-30	31,23	3,72	4,24
2020-06-30	31,11	3,67	4,21
2020-03-31	33,08	3,75	4,19

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Nippon Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Nippon Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,05	0,06
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,06	0,05
2022-06-30	0,06	0,05
2022-03-31	0,07	0,06
2021-12-31	0,07	0,05
2021-09-30	0,06	0,05
2021-06-30	0,05	0,04
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,04	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Nippon Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Nippon Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
roic dla Nippon Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Nippon Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Nippon Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,19	0,10	0,01	0,24
2025-03-31	0,06	0,14	0,09	0,03	0,23
2024-12-31	0,06	0,13	0,08	0,00	0,20
2024-09-30	0,07	0,13	0,09	0,01	0,19
2024-06-30	0,07	0,15	0,09	0,05	0,20
2024-03-31	0,08	0,20	0,12	0,01	0,22
2023-12-31	0,09	0,18	0,12	0,02	0,22
2023-09-30	0,08	0,16	0,10	0,01	0,20
2023-06-30	0,07	0,15	0,10	0,01	0,20
2023-03-31	0,06	0,13	0,09	-0,03	0,16
2022-12-31	0,07	0,14	0,09	-0,02	0,17
2022-09-30	0,08	0,14	0,08	-0,02	0,16
2022-06-30	0,07	0,16	0,09	-0,02	0,16
2022-03-31	0,07	0,14	0,08	0,03	0,16
2021-12-31	0,07	0,14	0,09	-0,05	0,19
2021-09-30	0,07	0,14	0,08	-0,04	0,17
2021-06-30	0,06	0,12	0,09	-0,06	0,20
2021-03-31	0,07	0,14	0,08	-0,04	0,14
2020-12-31	0,06	0,12	0,08	0,06	0,15
2020-09-30	0,06	0,12	0,07	0,06	0,14
2020-06-30	0,06	0,12	0,09	0,02	0,18
2020-03-31	0,05	0,11	0,08	-0,02	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Nippon Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,37.
marża netto dla Nippon Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Nippon Gas Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,37	0,06	0,09
2025-03-31	0,36	0,05	0,08
2024-12-31	0,37	0,05	0,08
2024-09-30	0,37	0,05	0,08
2024-06-30	0,37	0,06	0,09
2024-03-31	0,35	0,06	0,09
2023-12-31	0,34	0,06	0,08
2023-09-30	0,33	0,05	0,07
2023-06-30	0,33	0,05	0,07
2023-03-31	0,34	0,05	0,07
2022-12-31	0,36	0,05	0,07
2022-09-30	0,38	0,05	0,07
2022-06-30	0,40	0,06	0,08
2022-03-31	0,43	0,06	0,08
2021-12-31	0,45	0,06	0,08
2021-09-30	0,46	0,06	0,08
2021-06-30	0,46	0,06	0,09
2021-03-31	0,47	0,07	0,10
2020-12-31	0,47	0,06	0,09
2020-09-30	0,47	0,06	0,09
2020-06-30	0,47	0,06	0,09
2020-03-31	0,47	0,06	0,08