8154 Analiza finansowa akcji - Kaga Electronics Co.,Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Kaga Electronics Co., Ltd. z siedzibą w Japonii działa przede wszystkim w branży elektronicznej, angażując się w szerokie spektrum działalności, od sprzedaży komponentów elektronicznych po rozwiązania IT i usługi produkcyjne. Założona jako dystrybutor półprzewodników, firma Kaga Electronics rozszerzyła swoje portfolio o rozwój i sprzedaż oryginalnych produktów, oprogramowania komputerowego i sprzętu elektronicznego. Ponadto rola firmy w EMS (Electronics Manufacturing Services) wyróżnia się jako kluczowy element jej modelu biznesowego, oferując kompleksowe usługi od projektowania i rozwoju po produkcję i logistykę. Strategiczne przedsięwzięcia Kaga Electronics w zakresie wschodzących technologii i rynków międzynarodowych podkreślają jej wizję wykorzystania innowacji i globalizacji w rozwoju swojej działalności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kaga Electronics Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 557 227,00. MM.
dochód operacyjny dla Kaga Electronics Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 24 536,00. MM.
dochód netto dla Kaga Electronics Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 17 620,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	557 227,00	24 536,00	17 620,00
2025-03-31	547 779,00	23 602,00	17 083,00
2024-12-31	532 482,00	23 410,00	17 067,00
2024-09-30	526 717,00	23 471,00	16 882,00
2024-06-30	533 641,00	24 402,00	18 612,00
2024-03-31	542 697,00	25 846,00	20 345,00
2023-12-31	562 301,00	26 734,00	20 009,00
2023-09-30	584 348,00	27 764,00	21 062,00
2023-06-30	596 456,00	29 424,00	21 853,00
2023-03-31	608 064,00	32 249,00	23 070,00
2022-12-31	595 364,00	32 263,00	24 040,00
2022-09-30	571 578,00	30 975,00	23 189,00
2022-06-30	539 180,00	26 282,00	19 513,00
2022-03-31	495 827,00	20 915,00	15 401,00
2021-12-31	480 783,00	18 609,00	9 085,00
2021-09-30	456 515,00	15 335,00	6 251,00
2021-06-30	444 184,00	14 264,00	5 628,00
2021-03-31	422 365,00	11 468,00	11 399,00
2020-12-31	399 080,00	9 801,00	13 656,00
2020-09-30	401 844,00	9 211,00	13 122,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	324,81	324,81
2024-09-30	321,32	321,32
2024-06-30	354,28	354,28
2024-03-31	387,29
2023-12-31	380,92	380,92
2023-09-30	400,99	400,99
2023-06-30	416,08	416,08
2023-03-31	439,31
2022-12-31	457,63	457,63
2022-09-30	441,11	441,11
2022-06-30	369,40	369,40
2022-03-31	288,21
2021-12-31	168,17	168,17
2021-09-30	114,50	114,50
2021-06-30	102,45	102,45
2021-03-31	207,52
2020-12-31	248,64	248,64
2020-09-30	238,97	238,97
2020-06-30	239,41	239,41
2020-03-31	106,59

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	25 047,00	-9 967,00	-7 343,00
2024-12-31
2024-09-30	34 763,00	-12 345,00	-16 603,00
2024-06-30
2024-03-31	29 385,00	-2 968,00	-16 973,00
2023-12-31
2023-09-30	29 470,00	-2 110,00	-16 556,00
2023-06-30
2023-03-31	30 569,00	-4 805,00	-15 549,00
2022-12-31
2022-09-30	11 109,00	-6 565,00	-2 561,00
2022-06-30
2022-03-31	-1 554,00	-6 772,00	1 155,00
2021-12-31
2021-09-30	15 003,00	-3 156,00	-5 467,00
2021-06-30
2021-03-31	9 999,00	-2 453,00	-6 851,00
2020-12-31
2020-09-30	3 147,00	-4 748,00	-7 653,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kaga Electronics Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 8,41.
p/książka dla Kaga Electronics Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,86.
p/tbv dla Kaga Electronics Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,87.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	8,41	0,86	0,87
2025-03-31	8,53	0,89	0,90
2024-12-31	9,10	0,97	0,98
2024-09-30	8,12	0,96	0,97
2024-06-30	7,45	1,00	1,02
2024-03-31	8,42	1,17	1,18
2023-12-31	7,67	1,12	1,14
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9,40	0,84	0,87
2021-12-31	13,73	0,89	0,92
2021-09-30	13,90	0,82	0,84
2021-06-30	20,35	1,20	1,24
2021-03-31	10,19	1,22	1,26
2020-12-31	12,02	1,64	1,84
2020-09-30	8,85	1,21	1,24
2020-06-30	8,84	1,23	1,26
2020-03-31	19,85	1,35	1,38

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kaga Electronics Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,23.
zysk (3 lata)/ew dla Kaga Electronics Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,26.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,23	0,26
2025-03-31	0,23	0,27
2024-12-31	0,20	0,24
2024-09-30	0,24	0,26
2024-06-30	0,23	0,23
2024-03-31	0,19	0,17
2023-12-31	0,20	0,17
2023-09-30	0,20	0,15
2023-06-30	0,21	0,15
2023-03-31	0,26	0,18
2022-12-31	0,29	0,17
2022-09-30	0,23	0,15
2022-06-30	0,24	0,18
2022-03-31	0,14	0,13
2021-12-31	0,11	0,13
2021-09-30	0,12	0,15
2021-06-30	0,09	0,11
2021-03-31	0,13	0,10
2020-12-31	0,09	0,07
2020-09-30	0,12	0,09
2020-06-30	0,15	0,11
2020-03-31	0,09	0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla Kaga Electronics Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Kaga Electronics Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla Kaga Electronics Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Kaga Electronics Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Kaga Electronics Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,11	0,09	0,05	0,13
2025-03-31	0,06	0,11	0,09	0,03	0,18
2024-12-31	0,06	0,12	0,09	0,04	0,18
2024-09-30	0,06	0,13	0,10	0,06	0,15
2024-06-30	0,07	0,16	0,11	0,07	0,16
2024-03-31	0,07	0,16	0,11	0,06	0,16
2023-12-31	0,07	0,17	0,11	0,06	0,16
2023-09-30	0,08	0,19	0,12	0,00	0,00
2023-06-30	0,08	0,19	0,12	0,06	0,17
2023-03-31	0,09	0,23	0,13	0,06	0,17
2022-12-31	0,10	0,24	0,13	0,04	0,06
2022-09-30	0,08	0,24	0,13	0,04	0,06
2022-06-30	0,07	0,20	0,12	-0,03	-0,01
2022-03-31	0,04	0,16	0,10	-0,03	-0,01
2021-12-31	0,03	0,07	0,05	0,06	0,11
2021-09-30	0,03	0,07	0,05	0,06	0,00
2021-06-30	0,03	0,06	0,05	0,01	0,08
2021-03-31	0,05	0,13	0,09	0,01	0,08
2020-12-31	0,06	0,15	0,10	-0,07	0,02
2020-09-30	0,06	0,15	0,10	-0,07	0,02
2020-06-30	0,06	0,16	0,11	0,09	0,19
2020-03-31	0,03	0,07	0,05	0,09	0,20

Gross Margins

marża brutto dla Kaga Electronics Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża netto dla Kaga Electronics Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Kaga Electronics Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,13	0,03	0,04
2025-03-31	0,13	0,03	0,04
2024-12-31	0,13	0,03	0,04
2024-09-30	0,13	0,03	0,05
2024-06-30	0,13	0,04	0,05
2024-03-31	0,13	0,04	0,05
2023-12-31	0,13	0,04	0,05
2023-09-30	0,13	0,04	0,05
2023-06-30	0,13	0,04	0,05
2023-03-31	0,13	0,04	0,05
2022-12-31	0,13	0,04	0,05
2022-09-30	0,12	0,04	0,05
2022-06-30	0,12	0,04	0,05
2022-03-31	0,12	0,03	0,04
2021-12-31	0,12	0,01	0,03
2021-09-30	0,12	0,01	0,03
2021-06-30	0,12	0,01	0,03
2021-03-31	0,11	0,03	0,03
2020-12-31	0,11	0,03	0,02
2020-09-30	0,11	0,03	0,02
2020-06-30	0,11	0,03	0,02
2020-03-31	0,11	0,01	0,02