8133 Analiza finansowa akcji - Itochu Enex Co.,Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Itochu Enex Co., Ltd. z siedzibą w Japonii działa jako zdywersyfikowana firma energetyczna, zajmująca się głównie dostawami i dystrybucją produktów naftowych i chemicznych. Firma jest podzielona na różne działy biznesowe, obejmujące życie domowe, życie samochodowe, energetykę i usługi użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstwa globalne, obsługujące zarówno rynki krajowe, jak i międzynarodowe. Itochu Enex zarządza portfelem projektów obejmujących tradycyjną dystrybucję ropy naftowej, inicjatywy w zakresie energii odnawialnej i dostawy energii elektrycznej. Godnym uwagi przedsięwzięciem jest ich aktywne zaangażowanie w rozwój infrastruktury gazu ziemnego oraz inwestycje w rozwiązania w zakresie zrównoważonej energii, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom rynku. Firma strategicznie wykorzystuje swoją sieć i wiedzę specjalistyczną, aby ulepszyć swoją ofertę energetyczną, pozycjonując się jako kluczowy gracz w japońskim sektorze energetycznym o rosnącym zasięgu międzynarodowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Itochu Enex Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 916 651,00. MM.
dochód operacyjny dla Itochu Enex Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 28 142,00. MM.
dochód netto dla Itochu Enex Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 17 069,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	916 651,00	28 142,00	17 069,00
2025-03-31	924 481,00	27 778,00	17 102,00
2024-12-31	932 272,00	25 748,00	14 584,00
2024-09-30	944 891,00	22 415,00	12 807,00
2024-06-30	959 589,00	20 288,00	12 434,00
2024-03-31	963 302,00	18 952,00	13 887,00
2023-12-31	958 404,00	21 089,00	16 269,00
2023-09-30	968 131,00	20 356,00	15 810,00
2023-06-30	981 408,00	20 386,00	14 529,00
2023-03-31	1 012 018,00	21 962,00	13 832,00
2022-12-31	1 042 299,00	20 731,00	12 662,00
2022-09-30	1 037 698,00	23 281,00	14 606,00
2022-06-30	974 697,00	22 885,00	14 970,00
2022-03-31	936 306,00	21 544,00	13 194,00
2021-12-31	880 383,00	22 605,00	13 974,00
2021-09-30	817 661,00	19 707,00	11 461,00
2021-06-30	797 848,00	20 616,00	11 256,00
2021-03-31	739 067,00	20 715,00	12 168,00
2020-12-31	741 990,00	20 598,00	12 299,00
2020-09-30	777 864,00	20 473,00	13 106,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	129,27	129,27
2024-09-30	113,50	113,50
2024-06-30	110,17	110,17
2024-03-31	123,03
2023-12-31	144,14	144,14
2023-09-30	140,08	140,08
2023-06-30	128,73	128,73
2023-03-31	122,54
2022-12-31	112,17	112,17
2022-09-30	129,39	129,39
2022-06-30	132,62	132,62
2022-03-31	116,89
2021-12-31	123,79	123,79
2021-09-30	101,53	101,53
2021-06-30	99,72	99,72
2021-03-31	107,79
2020-12-31	108,96	108,96
2020-09-30	116,10	116,10
2020-06-30	114,57	114,57
2020-03-31	106,80

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Itochu Enex Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 42 566,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Itochu Enex Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to -17 609,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Itochu Enex Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to -22 495,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	42 566,00	-17 609,00	-22 495,00
2025-03-31	31 709,00	-28 334,00	-19 431,00
2024-12-31	36 247,00	-14 088,00	-18 502,00
2024-09-30	39 125,00	-14 820,00	-18 261,00
2024-06-30	25 153,00	-24 763,00	-18 358,00
2024-03-31	34 538,00	-6 603,00	-29 916,00
2023-12-31	32 411,00	1 814,00	-33 736,00
2023-09-30	35 436,00	2 778,00	-44 158,00
2023-06-30	39 537,00	13 732,00	-58 780,00
2023-03-31	34 799,00	-3 190,00	-37 747,00
2022-12-31	33 330,00	-13 495,00	-34 568,00
2022-09-30	33 694,00	-21 979,00	-22 932,00
2022-06-30	38 025,00	-20 006,00	-9 901,00
2022-03-31	39 955,00	-19 113,00	-17 625,00
2021-12-31	36 041,00	-19 128,00	-22 802,00
2021-09-30	36 223,00	-8 616,00	-23 666,00
2021-06-30	29 822,00	-11 283,00	-31 835,00
2021-03-31	40 214,00	-125,00	-24 528,00
2020-12-31	45 547,00	3 425,00	-23 988,00
2020-09-30	43 072,00	11 679,00	-39 329,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Itochu Enex Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 11,38.
p/książka dla Itochu Enex Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,96.
p/tbv dla Itochu Enex Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,31.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	11,38	0,96	1,31
2025-03-31	12,52	0,92	1,03
2024-12-31	14,53	0,95	1,08
2024-09-30	14,53	0,94	1,07
2024-06-30	12,31	0,89	1,01
2024-03-31	10,80	0,93	1,27
2023-12-31	10,97	0,92	1,05
2023-09-30			1,05
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8,30	0,69	0,78
2021-12-31	9,82	0,69	0,78
2021-09-30	10,10	0,71	0,81
2021-06-30	10,23	0,72	0,82
2021-03-31	9,46	0,71	0,82
2020-12-31	14,99	1,26	1,75
2020-09-30	8,79	0,74	0,85
2020-06-30	8,90	0,75	0,87
2020-03-31	9,55	0,76	0,88

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Itochu Enex Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zysk (3 lata)/ew dla Itochu Enex Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,13	0,12
2025-03-31	0,13	0,13
2024-12-31	0,12	0,13
2024-09-30	0,11	0,13
2024-06-30	0,14	0,13
2024-03-31	0,15	0,13
2023-12-31	0,15	0,13
2023-09-30	0,15	0,14
2023-06-30	0,15	0,15
2023-03-31	0,12	0,12
2022-12-31	0,15	0,13
2022-09-30	0,14	0,12
2022-06-30	0,15	0,14
2022-03-31	0,14	0,13
2021-12-31	0,15	0,16
2021-09-30	0,15	0,16
2021-06-30	0,18	0,18
2021-03-31	0,16	0,16
2020-12-31	0,10	0,10
2020-09-30	0,16	0,16
2020-06-30	0,19	0,18
2020-03-31	0,14	0,13

Skuteczność zarządzania

długi dla Itochu Enex Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Itochu Enex Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Itochu Enex Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Itochu Enex Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
okroiczny dla Itochu Enex Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,09	0,07	-0,06	0,12
2025-03-31	0,03	0,09	0,06	0,01	0,14
2024-12-31	0,03	0,07	0,05	0,02	0,15
2024-09-30	0,03	0,07	0,05	-0,07	0,10
2024-06-30	0,03	0,08	0,05	-0,01	0,14
2024-03-31	0,04	0,09	0,07	0,00	0,13
2023-12-31	0,04	0,09	0,06	-0,02	0,14
2023-09-30	0,03	0,08	0,06	-0,02	0,16
2023-06-30	0,03	0,08	0,06	-0,02	0,16
2023-03-31	0,03	0,07	0,05	-0,02	0,13
2022-12-31	0,04	0,09	0,05	-0,04	0,12
2022-09-30	0,04	0,09	0,05	-0,04	0,11
2022-06-30	0,03	0,09	0,06	0,03	0,14
2022-03-31	0,03	0,08	0,05	0,01	0,14
2021-12-31	0,03	0,07	0,05	0,02	0,14
2021-09-30	0,03	0,07	0,05	0,02	0,12
2021-06-30	0,03	0,07	0,05	-0,06	0,13
2021-03-31	0,03	0,08	0,05	0,07	0,17
2020-12-31	0,03	0,09	0,05	0,06	0,18
2020-09-30	0,03	0,09	0,05	0,06	0,18
2020-06-30	0,03	0,09	0,06	0,12	0,21
2020-03-31	0,03	0,08	0,05	0,00	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Itochu Enex Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża netto dla Itochu Enex Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Itochu Enex Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,10	0,02	0,03
2025-03-31	0,10	0,02	0,03
2024-12-31	0,10	0,01	0,02
2024-09-30	0,09	0,01	0,02
2024-06-30	0,09	0,01	0,02
2024-03-31	0,09	0,02	0,02
2023-12-31	0,09	0,02	0,02
2023-09-30	0,09	0,01	0,02
2023-06-30	0,09	0,01	0,02
2023-03-31	0,08	0,01	0,02
2022-12-31	0,08	0,01	0,02
2022-09-30	0,09	0,01	0,02
2022-06-30	0,09	0,02	0,02
2022-03-31	0,10	0,01	0,02
2021-12-31	0,11	0,01	0,02
2021-09-30	0,11	0,01	0,02
2021-06-30	0,11	0,01	0,03
2021-03-31	0,12	0,02	0,03
2020-12-31	0,11	0,02	0,03
2020-09-30	0,11	0,02	0,03
2020-06-30	0,10	0,02	0,02
2020-03-31	0,10	0,01	0,02