8111 Analiza finansowa akcji - Goldwin Inc. (TSE) Stock

Przegląd

Goldwin Inc. to japońska firma zajmująca się głównie branżą odzieżową. Założona w 1950 roku, stała się wiodącym producentem i dystrybutorem odzieży sportowej i outdoorowej na całym świecie. Portfolio produktów obejmuje różne dyscypliny sportowe, w tym narciarstwo, bieganie i jazdę na rowerze. Goldwin jest również znany ze swoich strategicznych partnerstw z renomowanymi markami, takimi jak The North Face i Helly Hansen. Do kluczowych projektów firmy należy rozwój zaawansowanej technologicznie odzieży sportowej, takiej jak SKIING EGZOSKIELETON, oraz zaangażowanie w zrównoważony rozwój, czego dowodem jest inicjatywa ECO CIRCLE, której celem jest recykling i ponowne wykorzystanie materiałów poliestrowych w odzieży.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Goldwin Inc. od 30 czerwca 2025 to 131 582,00. MM.
dochód operacyjny dla Goldwin Inc. od 30 czerwca 2025 to 22 147,00. MM.
dochód netto dla Goldwin Inc. od 30 czerwca 2025 to 23 973,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	131 582,00	22 147,00	23 973,00
2025-03-31	132 305,00	21 906,00	24 444,00
2024-12-31	128 908,00	21 598,00	24 402,00
2024-09-30	129 178,00	22 990,00	24 823,00
2024-06-30	128 358,00	23 422,00	24 594,00
2024-03-31	126 907,00	23 847,00	24 281,00
2023-12-31	123 138,00	22 813,00	22 283,00
2023-09-30	120 839,00	22 699,00	22 456,00
2023-06-30	117 103,00	21 902,00	21 721,00
2023-03-31	115 052,00	21 906,00	20 977,00
2022-12-31	111 199,00	20 627,00	19 829,00
2022-09-30	105 336,00	18 481,00	17 562,00
2022-06-30	102 256,00	17 635,00	15 718,00
2022-03-31	98 235,00	16 503,00	14 350,00
2021-12-31	95 035,00	15 418,00	12 287,00
2021-09-30	97 129,00	16 903,00	12 743,00
2021-06-30	95 357,00	16 453,00	12 261,00
2021-03-31	90 479,00	14 840,00	10 734,00
2020-12-31	91 282,00	14 861,00	8 550,00
2020-09-30	88 289,00	13 180,00	7 796,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	545,97
2024-12-31	543,52	543,52
2024-09-30	551,78	551,78
2024-06-30	546,40	546,40
2024-03-31	539,09
2023-12-31	494,41	494,41
2023-09-30	498,45	498,45
2023-06-30	482,31	482,31
2023-03-31	465,68
2022-12-31	439,45	439,45
2022-09-30	388,45	388,45
2022-06-30	346,95	346,95
2022-03-31	316,29
2021-12-31	270,81	270,81
2021-09-30	280,76	280,76
2021-06-30	270,21	270,21
2021-03-31	236,64
2020-12-31	188,56	188,56
2020-09-30	172,09	172,09

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	24 437,00	208,00	-14 768,00
2024-12-31
2024-09-30	24 114,00	-2 787,00	-11 157,00
2024-06-30
2024-03-31	18 551,00	-1 488,00	-9 367,00
2023-12-31
2023-09-30	18 862,00	-2 167,00	-6 736,00
2023-06-30
2023-03-31	20 222,00	-3 381,00	-7 725,00
2022-12-31
2022-09-30	18 308,00	-2 309,00	-13 418,00
2022-06-30
2022-03-31	18 049,00	-1 567,00	-11 853,00
2021-12-31
2021-09-30	17 420,00	-817,00	-15 657,00
2021-06-30
2021-03-31	7 401,00	-3 261,00	-162,00
2020-12-31
2020-09-30	4 157,00	-5 549,00	4 076,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Goldwin Inc. od 30 czerwca 2025 to 14,80.
p/książka dla Goldwin Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,25.
p/tbv dla Goldwin Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,36.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	14,80	3,25	3,36
2025-03-31	15,34	3,51	3,61
2024-12-31	15,82	3,77	3,88
2024-09-30	15,22	3,77	3,89
2024-06-30	16,26	3,94	4,07
2024-03-31	19,35	4,68	4,85
2023-12-31	20,33	5,35	5,56
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	22,94	4,70	4,94
2021-12-31	23,72	5,68	6,00
2021-09-30	26,99	6,36	6,73
2021-06-30	33,39	7,86	8,32
2021-03-31	38,11	7,73	8,18
2020-12-31	47,59	8,40	9,00
2020-09-30	52,73	9,30	9,97

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Goldwin Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla Goldwin Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,10	0,10
2025-03-31	0,09	0,09
2024-12-31	0,09	0,08
2024-09-30	0,10	0,08
2024-06-30	0,09	0,08
2024-03-31	0,08	0,06
2023-12-31	0,07	0,06
2023-09-30	0,07	0,05
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,05	0,04
2022-12-31	0,06	0,04
2022-09-30	0,07	0,05
2022-06-30	0,06	0,05
2022-03-31	0,07	0,06
2021-12-31	0,06	0,05
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Goldwin Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
ikra dla Goldwin Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,25.
roic dla Goldwin Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
zdechlak dla Goldwin Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
okroiczny dla Goldwin Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,18	0,25	0,21	0,09	0,21
2025-03-31	0,17	0,24	0,23	0,10	0,22
2024-12-31	0,20	0,29	0,24	0,10	0,23
2024-09-30	0,20	0,29	0,24	0,08	0,18
2024-06-30	0,20	0,30	0,23	0,08	0,18
2024-03-31	0,19	0,30	0,24	0,11	0,20
2023-12-31	0,23	0,34	0,26	0,11	0,22
2023-09-30	0,23	0,35	0,26	0,00	0,00
2023-06-30	0,22	0,35	0,26	0,11	0,24
2023-03-31	0,20	0,31	0,25	0,11	0,24
2022-12-31	0,20	0,33	0,25	0,04	0,26
2022-09-30	0,18	0,30	0,25	0,04	0,26
2022-06-30	0,17	0,30	0,23	0,07	0,27
2022-03-31	0,13	0,27	0,20	0,07	0,25
2021-12-31	0,15	0,29	0,21	0,02	0,28
2021-09-30	0,15	0,29	0,20	0,01	0,00
2021-06-30	0,15	0,28	0,22	0,07	0,13
2021-03-31	0,13	0,23	0,17	0,06	0,12
2020-12-31	0,10	0,19	0,12	0,04	0,07
2020-09-30	0,10	0,19	0,12	0,04	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Goldwin Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,52.
marża netto dla Goldwin Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża operacyjna dla Goldwin Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,52	0,18	0,17
2025-03-31	0,52	0,19	0,17
2024-12-31	0,53	0,19	0,18
2024-09-30	0,53	0,19	0,18
2024-06-30	0,53	0,19	0,19
2024-03-31	0,52	0,18	0,19
2023-12-31	0,52	0,19	0,19
2023-09-30	0,52	0,19	0,19
2023-06-30	0,52	0,19	0,19
2023-03-31	0,52	0,18	0,19
2022-12-31	0,52	0,17	0,18
2022-09-30	0,53	0,17	0,18
2022-06-30	0,53	0,15	0,17
2022-03-31	0,53	0,15	0,17
2021-12-31	0,53	0,13	0,17
2021-09-30	0,53	0,13	0,17
2021-06-30	0,53	0,13	0,17
2021-03-31	0,53	0,12	0,16
2020-12-31	0,53	0,09	0,15
2020-09-30	0,53	0,09	0,15