8101 Analiza finansowa akcji - GSI Creos Corporation (TSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla GSI Creos Corporation od 30 czerwca 2025 to 170 808,00. MM.
dochód operacyjny dla GSI Creos Corporation od 30 czerwca 2025 to 2 968,00. MM.
dochód netto dla GSI Creos Corporation od 30 czerwca 2025 to 2 587,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	170 808,00	2 968,00	2 587,00
2025-03-31	165 541,00	2 951,00	2 358,00
2024-12-31	154 690,00	3 281,00	2 150,00
2024-09-30	154 996,00	2 966,00	1 959,00
2024-06-30	145 739,00	2 803,00	1 929,00
2024-03-31	146 194,00	2 882,00	2 019,00
2023-12-31	140 043,00	2 301,00	2 094,00
2023-09-30	141 396,00	2 430,00	2 157,00
2023-06-30	138 945,00	2 256,00	1 949,00
2023-03-31	131 054,00	1 831,00	1 769,00
2022-12-31	130 937,00	2 018,00	1 638,00
2022-09-30	119 742,00	1 931,00	1 612,00
2022-06-30	112 478,00	1 828,00	1 711,00
2022-03-31	111 829,00	2 009,00	1 638,00
2021-12-31	111 287,00	2 068,00	1 553,00
2021-09-30	113 012,00	2 535,00	1 785,00
2021-06-30	114 612,00	3 478,00	1 946,00
2021-03-31	116 375,00	3 634,00	2 026,00
2020-12-31	115 856,00	3 488,00	1 970,00
2020-09-30	114 864,00	2 850,00	1 606,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	175,24	175,24
2024-09-30	159,69	159,69
2024-06-30	157,26	157,26
2024-03-31	164,60
2023-12-31	170,75	170,75
2023-09-30	175,89	175,89
2023-06-30	158,95	158,95
2023-03-31	144,29
2022-12-31	133,60	133,60
2022-09-30	131,47	131,47
2022-06-30	139,44	139,44
2022-03-31	132,91
2021-12-31	125,28	125,28
2021-09-30	143,24	143,24
2021-06-30	155,43	155,43
2021-03-31	161,65
2020-12-31	157,12	157,12
2020-09-30	127,80	127,80
2020-06-30	104,41	104,41
2020-03-31	79,86

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	2 713,00	-955,00	-4 222,00
2024-12-31
2024-09-30	127,00	1 286,00	268,00
2024-06-30
2024-03-31	183,00	1 486,00	43,00
2023-12-31
2023-09-30	3 941,00	945,00	-4 766,00
2023-06-30
2023-03-31	-1 719,00	1 257,00	632,00
2022-12-31
2022-09-30	-4 638,00	407,00	1 626,00
2022-06-30
2022-03-31	-7 084,00	622,00	-481,00
2021-12-31
2021-09-30	-218,00	432,00	-3 225,00
2021-06-30
2021-03-31	5 379,00	-115,00	-2 438,00
2020-12-31
2020-09-30	1 963,00	-383,00	-576,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla GSI Creos Corporation od 30 czerwca 2025 to 10,77.
p/książka dla GSI Creos Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,84.
p/tbv dla GSI Creos Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,86.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	10,77	0,84	0,86
2025-03-31	11,72	0,87	0,88
2024-12-31	14,22	0,96	0,98
2024-09-30	13,18	0,91	0,93
2024-06-30	13,85	1,02	1,04
2024-03-31	14,19	1,09	1,13
2023-12-31	12,42	0,99	1,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8,98	0,57	0,59
2021-12-31	8,12	0,59	0,61
2021-09-30	6,80	0,55	0,55
2021-06-30	10,05	0,81	0,82
2021-03-31	9,81	0,86	0,87
2020-12-31	16,06	1,11	1,13
2020-09-30	12,36	0,86	0,87
2020-06-30	15,08	0,88	0,90
2020-03-31	19,68	1,03	1,06

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla GSI Creos Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla GSI Creos Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,10	0,09
2025-03-31	0,11	0,10
2024-12-31	0,09	0,09
2024-09-30	0,10	0,10
2024-06-30	0,09	0,08
2024-03-31	0,09	0,08
2023-12-31	0,10	0,09
2023-09-30	0,09	0,09
2023-06-30	0,08	0,09
2023-03-31	0,09	0,10
2022-12-31	0,10	0,10
2022-09-30	0,12	0,12
2022-06-30	0,11	0,12
2022-03-31	0,11	0,12
2021-12-31	0,17	0,14
2021-09-30	0,21	0,15
2021-06-30	0,33	0,22
2021-03-31	0,19	0,12
2020-12-31	0,09	0,07
2020-09-30	0,12	0,09
2020-06-30	0,21	0,18
2020-03-31	0,06	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla GSI Creos Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla GSI Creos Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla GSI Creos Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla GSI Creos Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,05.
okroiczny dla GSI Creos Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,09	0,05	-0,05	0,06
2025-03-31	0,03	0,08	0,05	0,05	0,00
2024-12-31	0,03	0,07	0,05	0,04	0,00
2024-09-30	0,03	0,07	0,05	0,05	0,00
2024-06-30	0,03	0,08	0,05	0,05	0,00
2024-03-31	0,03	0,08	0,05	0,01	0,10
2023-12-31	0,03	0,08	0,06	0,01	0,10
2023-09-30	0,03	0,08	0,05	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,08	0,05	0,01	-0,04
2023-03-31	0,03	0,07	0,04	0,01	-0,04
2022-12-31	0,03	0,07	0,04	-0,06	-0,12
2022-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,06	-0,12
2022-06-30	0,03	0,07	0,05	-0,17	-0,19
2022-03-31	0,03	0,07	0,04	-0,17	-0,18
2021-12-31	0,03	0,08	0,05	-0,08	-0,01
2021-09-30	0,03	0,08	0,05	-0,08	0,00
2021-06-30	0,03	0,09	0,08	0,11	0,22
2021-03-31	0,03	0,11	0,06	0,08	0,15
2020-12-31	0,03	0,08	0,04	0,03	0,05
2020-09-30	0,03	0,08	0,04	0,03	0,05
2020-06-30	0,02	0,07	0,06	-0,02	0,04
2020-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,02	0,03

Gross Margins

marża brutto dla GSI Creos Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża netto dla GSI Creos Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla GSI Creos Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,10	0,01	0,02
2025-03-31	0,11	0,01	0,02
2024-12-31	0,11	0,01	0,02
2024-09-30	0,11	0,01	0,02
2024-06-30	0,11	0,01	0,02
2024-03-31	0,11	0,01	0,02
2023-12-31	0,11	0,02	0,02
2023-09-30	0,11	0,01	0,02
2023-06-30	0,11	0,01	0,02
2023-03-31	0,10	0,01	0,01
2022-12-31	0,11	0,01	0,02
2022-09-30	0,11	0,01	0,02
2022-06-30	0,12	0,02	0,02
2022-03-31	0,12	0,01	0,02
2021-12-31	0,12	0,02	0,02
2021-09-30	0,13	0,02	0,02
2021-06-30	0,13	0,02	0,03
2021-03-31	0,13	0,02	0,03
2020-12-31	0,12	0,01	0,02
2020-09-30	0,12	0,01	0,02
2020-06-30	0,11	0,01	0,02
2020-03-31	0,11	0,01	0,01