8088 Analiza finansowa akcji - Iwatani Corporation (TSE) Stock

Przegląd

Iwatani Corporation to zdywersyfikowana firma z siedzibą w Japonii, działająca głównie w sektorze energetycznym. Założona w 1930 roku, ma znaczącą obecność w różnych gałęziach przemysłu, w tym w gazach przemysłowych, energetyce i chemii. Firma jest wiodącym graczem na rynku energii wodorowej, realizującym kluczowe projekty, takie jak rozwój stacji tankowania wodoru dla pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi w całej Japonii. Iwatani Corporation zajmuje się również importem i sprzedażą LPG, produkcją i sprzedażą wysokociśnieniowych produktów gazowych oraz rozwojem projektów wytwarzania energii wiatrowej. Ma na celu wniesienie wkładu w społeczeństwo poprzez dostarczanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań energetycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Iwatani Corporation od 30 czerwca 2025 to 891 845,00. MM.
dochód operacyjny dla Iwatani Corporation od 30 czerwca 2025 to 44 234,00. MM.
dochód netto dla Iwatani Corporation od 30 czerwca 2025 to 35 033,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	891 845,00	44 234,00	35 033,00
2025-03-31	883 011,00	46 229,00	40 448,00
2024-12-31	854 749,00	45 850,00	51 573,00
2024-09-30	853 681,00	52 186,00	50 386,00
2024-06-30	843 498,00	50 543,00	51 792,00
2024-03-31	847 888,00	50 636,00	47 363,00
2023-12-31	867 986,00	48 161,00	36 925,00
2023-09-30	887 254,00	40 130,00	31 783,00
2023-06-30	904 367,00	39 635,00	31 451,00
2023-03-31	906 261,00	40 036,00	32 022,00
2022-12-31	866 756,00	38 004,00	29 630,00
2022-09-30	806 605,00	40 897,00	31 970,00
2022-06-30	748 770,00	41 156,00	31 692,00
2022-03-31	690 392,00	40 077,00	29 964,00
2021-12-31	669 888,00	40 606,00	30 430,00
2021-09-30	647 969,00	36 136,00	27 225,00
2021-06-30	642 062,00	34 881,00	26 323,00
2021-03-31	635 590,00	29 987,00	23 207,00
2020-12-31	632 407,00	28 522,00	21 975,00
2020-09-30	648 297,00	27 940,00	21 039,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Iwatani Corporation od 30 czerwca 2025 to 152,22.
zysk na akcję rozwodniony dla Iwatani Corporation od 30 czerwca 2025 to 152,22.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	152,22	152,22
2025-03-31	175,76
2024-12-31	224,11	224,11
2024-09-30	218,95	218,95
2024-06-30	225,07	225,07
2024-03-31	205,82
2023-12-31	160,47	160,47
2023-09-30	138,13	138,13
2023-06-30	136,69	136,69
2023-03-31	139,17
2022-12-31	128,78	128,78
2022-09-30	138,95	138,95
2022-06-30	137,75	137,75
2022-03-31	130,24
2021-12-31	132,27	132,27
2021-09-30	118,34	118,38
2021-06-30	117,85	117,87
2021-03-31	107,91
2020-12-31	106,28	102,22
2020-09-30	106,01	91,17

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	52 419,00	-58 414,00	-2 016,00
2024-12-31
2024-09-30	58 303,00	-162 315,00	103 003,00
2024-06-30
2024-03-31	54 854,00	-161 266,00	105 433,00
2023-12-31
2023-09-30	61 788,00	-55 095,00	-12 980,00
2023-06-30
2023-03-31	51 471,00	-60 286,00	11 032,00
2022-12-31
2022-09-30	10 139,00	-51 184,00	43 613,00
2022-06-30
2022-03-31	13 075,00	-31 939,00	8 038,00
2021-12-31
2021-09-30	40 566,00	-31 244,00	-21 229,00
2021-06-30
2021-03-31	48 779,00	-28 831,00	-7 052,00
2020-12-31
2020-09-30	46 671,00	-27 416,00	-6 413,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Iwatani Corporation od 30 czerwca 2025 to 8,73.
p/książka dla Iwatani Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,89.
p/tbv dla Iwatani Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,15.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	8,73	0,89	1,15
2025-03-31	6,79	0,89	1,01
2024-12-31	8,21	1,07	1,20
2024-09-30	9,25	1,25	1,39
2024-06-30	11,41	1,45	1,61
2024-03-31	12,69	1,38	1,54
2023-12-31	11,64	1,12	1,26
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9,70	1,10	1,17
2021-12-31	12,25	1,27	1,36
2021-09-30	14,35	1,48	1,59
2021-06-30	13,96	1,44	1,55
2021-03-31	15,84	1,46	1,57
2020-12-31	3,62	0,37	0,40
2020-09-30	15,82	1,61	1,75

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Iwatani Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zysk (3 lata)/ew dla Iwatani Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,11	0,11
2025-03-31	0,13	0,11
2024-12-31	0,11	0,09
2024-09-30	0,10	0,08
2024-06-30	0,09	0,07
2024-03-31	0,08	0,07
2023-12-31	0,10	0,09
2023-09-30	0,09	0,08
2023-06-30	0,09	0,08
2023-03-31	0,10	0,09
2022-12-31	0,10	0,09
2022-09-30	0,11	0,09
2022-06-30	0,12	0,10
2022-03-31	0,12	0,10
2021-12-31	0,10	0,08
2021-09-30	0,09	0,07
2021-06-30	0,10	0,08
2021-03-31	0,08	0,07
2020-12-31	0,18	0,18
2020-09-30	0,07	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Iwatani Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Iwatani Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla Iwatani Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Iwatani Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Iwatani Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,11	0,06	-0,01	0,08
2025-03-31	0,06	0,14	0,08	0,00	0,10
2024-12-31	0,08	0,15	0,08	0,00	0,09
2024-09-30	0,08	0,15	0,08	0,00	0,08
2024-06-30	0,07	0,15	0,08	0,00	0,09
2024-03-31	0,06	0,12	0,06	-0,01	0,11
2023-12-31	0,05	0,11	0,07	-0,01	0,13
2023-09-30	0,05	0,11	0,07	0,00	0,00
2023-06-30	0,05	0,11	0,07	0,01	0,11
2023-03-31	0,05	0,11	0,07	0,01	0,11
2022-12-31	0,06	0,12	0,07	0,01	0,02
2022-09-30	0,06	0,12	0,07	0,01	0,02
2022-06-30	0,06	0,12	0,08	-0,02	0,03
2022-03-31	0,06	0,12	0,08	-0,02	0,03
2021-12-31	0,06	0,13	0,08	-0,03	0,12
2021-09-30	0,06	0,13	0,08	-0,03	0,00
2021-06-30	0,06	0,14	0,08	0,04	0,15
2021-03-31	0,05	0,12	0,07	0,04	0,14
2020-12-31	0,05	0,12	0,06	0,04	0,14
2020-09-30	0,05	0,12	0,06	0,04	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Iwatani Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,27.
marża netto dla Iwatani Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Iwatani Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,27	0,05	0,05
2025-03-31	0,27	0,06	0,05
2024-12-31	0,28	0,06	0,06
2024-09-30	0,27	0,06	0,06
2024-06-30	0,27	0,06	0,06
2024-03-31	0,26	0,04	0,06
2023-12-31	0,24	0,04	0,05
2023-09-30	0,24	0,03	0,04
2023-06-30	0,23	0,03	0,04
2023-03-31	0,24	0,04	0,04
2022-12-31	0,25	0,04	0,05
2022-09-30	0,26	0,04	0,05
2022-06-30	0,28	0,04	0,05
2022-03-31	0,27	0,04	0,06
2021-12-31	0,29	0,04	0,06
2021-09-30	0,28	0,04	0,06
2021-06-30	0,28	0,04	0,05
2021-03-31	0,28	0,04	0,05
2020-12-31	0,27	0,03	0,04
2020-09-30	0,27	0,03	0,04