8081 Analiza finansowa akcji - Kanaden Corporation (TSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kanaden Corporation od 30 czerwca 2025 to 132 833,00. MM.
dochód operacyjny dla Kanaden Corporation od 30 czerwca 2025 to 4 633,00. MM.
dochód netto dla Kanaden Corporation od 30 czerwca 2025 to 3 895,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	132 833,00	4 633,00	3 895,00
2025-03-31	125 665,00	4 501,00	3 942,00
2024-12-31	115 308,00	3 970,00	3 358,00
2024-09-30	114 436,00	4 217,00	2 889,00
2024-06-30	114 009,00	4 361,00	3 319,00
2024-03-31	116 271,00	4 545,00	3 474,00
2023-12-31	116 465,00	4 440,00	3 247,00
2023-09-30	114 512,00	4 489,00	3 296,00
2023-06-30	111 767,00	4 351,00	3 228,00
2023-03-31	106 419,00	3 968,00	2 896,00
2022-12-31	102 916,00	3 742,00	2 708,00
2022-09-30	101 387,00	3 335,00	2 478,00
2022-06-30	99 007,00	2 881,00	2 053,00
2022-03-31	100 834,00	2 848,00	1 922,00
2021-12-31	104 845,00	2 881,00	1 958,00
2021-09-30	106 098,00	2 794,00	1 809,00
2021-06-30	108 470,00	2 757,00	2 341,00
2021-03-31	108 229,00	2 673,00	2 319,00
2020-12-31	113 924,00	2 875,00	2 333,00
2020-09-30	116 870,00	3 208,00	2 635,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	143,13	143,13
2024-09-30	123,17	123,17
2024-06-30	141,53	141,53
2024-03-31	148,17
2023-12-31	135,96	135,96
2023-09-30	134,14	134,14
2023-06-30	127,22	127,22
2023-03-31	110,64
2022-12-31	101,95	101,95
2022-09-30	92,79	92,79
2022-06-30	76,78	76,78
2022-03-31	71,77
2021-12-31	72,97	72,97
2021-09-30	66,66	66,66
2021-06-30	84,90	84,90
2021-03-31	82,83
2020-12-31	82,19	82,19
2020-09-30	92,43	92,43
2020-06-30	118,06	118,06
2020-03-31	119,88

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	5 114,00	-1 905,00	-3 992,00
2024-12-31
2024-09-30	2 381,00	-1 172,00	-1 863,00
2024-06-30
2024-03-31	3 809,00	-731,00	-977,00
2023-12-31
2023-09-30	2 643,00	862,00	-4 624,00
2023-06-30
2023-03-31	-348,00	102,00	-4 379,00
2022-12-31
2022-09-30	196,00	-757,00	-858,00
2022-06-30
2022-03-31	3 607,00	-511,00	-1 047,00
2021-12-31
2021-09-30	4 599,00	-51,00	-2 969,00
2021-06-30
2021-03-31	-19,00	778,00	-3 055,00
2020-12-31
2020-09-30	2 625,00	128,00	-1 204,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kanaden Corporation od 30 czerwca 2025 to 11,42.
p/książka dla Kanaden Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,94.
p/tbv dla Kanaden Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,00.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	11,42	0,94	1,00
2025-03-31	9,99	0,71	0,76
2024-12-31	12,35	0,74	0,79
2024-09-30	10,23	0,71	0,76
2024-06-30	11,49	0,83	0,88
2024-03-31	11,14	0,79	0,85
2023-12-31	11,14	0,80	0,83
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	13,48	0,59	0,60
2021-12-31	15,74	0,64	0,65
2021-09-30	11,54	0,61	0,62
2021-06-30	12,61	0,67	0,68
2021-03-31	12,76	0,66	0,67
2020-12-31	21,22
2020-09-30	11,94	0,70	0,71
2020-06-30	9,34	0,71	0,72
2020-03-31	9,20	0,70	0,71

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kanaden Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,21.
zysk (3 lata)/ew dla Kanaden Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,21	0,18
2025-03-31	0,30	0,28
2024-12-31	0,24	0,23
2024-09-30	0,26	0,24
2024-06-30	0,21	0,17
2024-03-31	0,21	0,17
2023-12-31	0,25	0,20
2023-09-30	0,33	0,26
2023-06-30	0,29	0,25
2023-03-31	0,31	0,26
2022-12-31	0,26	0,24
2022-09-30	0,18	0,19
2022-06-30	0,21	0,27
2022-03-31	0,17	0,22
2021-12-31	0,17	0,25
2021-09-30	0,22	0,27
2021-06-30	0,19	0,23
2021-03-31	0,19	0,24
2020-12-31	0,08	0,10
2020-09-30	0,17	0,20
2020-06-30	0,22	0,20
2020-03-31	0,31	0,29

Skuteczność zarządzania

długi dla Kanaden Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Kanaden Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Kanaden Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Kanaden Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Kanaden Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,08	0,08	-0,01	0,11
2025-03-31	0,04	0,07	0,07	-0,01	0,05
2024-12-31	0,04	0,06	0,06	-0,01	0,05
2024-09-30	0,04	0,06	0,07	0,05	0,08
2024-06-30	0,04	0,08	0,07	0,05	0,08
2024-03-31	0,04	0,07	0,07	-0,02	0,06
2023-12-31	0,04	0,07	0,07	-0,02	0,06
2023-09-30	0,05	0,07	0,07	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,07	0,07	-0,09	-0,01
2023-03-31	0,03	0,06	0,07	-0,10	-0,01
2022-12-31	0,04	0,06	0,05	-0,02	0,00
2022-09-30	0,03	0,06	0,05	-0,02	0,00
2022-06-30	0,03	0,05	0,04	0,05	0,08
2022-03-31	0,03	0,04	0,04	0,05	0,08
2021-12-31	0,03	0,04	0,04	0,04	0,10
2021-09-30	0,03	0,04	0,04	0,04	0,00
2021-06-30	0,03	0,05	0,05	-0,05	-0,00
2021-03-31	0,03	0,05	0,05	-0,05	-0,00
2020-12-31	0,04	0,06	0,06	0,03	0,06
2020-09-30	0,04	0,06	0,06	0,03	0,06
2020-06-30	0,05	0,08	0,08	0,06	0,11
2020-03-31	0,04	0,08	0,08	0,06	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Kanaden Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,14.
marża netto dla Kanaden Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Kanaden Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,14	0,03	0,04
2025-03-31	0,15	0,03	0,03
2024-12-31	0,15	0,03	0,04
2024-09-30	0,15	0,03	0,04
2024-06-30	0,15	0,03	0,04
2024-03-31	0,15	0,03	0,04
2023-12-31	0,15	0,03	0,04
2023-09-30	0,15	0,03	0,04
2023-06-30	0,15	0,03	0,04
2023-03-31	0,15	0,03	0,04
2022-12-31	0,15	0,02	0,03
2022-09-30	0,15	0,02	0,03
2022-06-30	0,15	0,02	0,03
2022-03-31	0,14	0,02	0,03
2021-12-31	0,14	0,02	0,03
2021-09-30	0,13	0,02	0,03
2021-06-30	0,13	0,02	0,03
2021-03-31	0,13	0,02	0,02
2020-12-31	0,13	0,02	0,03
2020-09-30	0,13	0,02	0,03
2020-06-30	0,13	0,03	0,03
2020-03-31	0,13	0,03	0,03