8074 Analiza finansowa akcji - Yuasa Trading Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Yuasa Trading Co., Ltd. to japońska firma zajmująca się przede wszystkim dystrybucją i sprzedażą szerokiej gamy produktów, w tym maszyn i narzędzi, materiałów mieszkaniowych i budowlanych, sprzętu ochrony środowiska oraz produktów związanych z cyklem życia. Firma działa poprzez wiele segmentów, z których każdy koncentruje się na różnych obszarach, takich jak maszyny przemysłowe, materiały budowlane i produkty gospodarstwa domowego. Yuasa Trading Co., Ltd. odgrywa znaczącą rolę w zaopatrywaniu różnych gałęzi przemysłu i konsumentów w niezbędny sprzęt i materiały, wnosząc wkład w różne sektory gospodarki.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Yuasa Trading Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 531 296,00. MM.
dochód operacyjny dla Yuasa Trading Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 16 242,00. MM.
dochód netto dla Yuasa Trading Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 10 632,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	531 296,00	16 242,00	10 632,00
2025-03-31	528 387,00	15 761,00	10 242,00
2024-12-31	534 965,00	15 125,00	9 630,00
2024-09-30	528 598,00	14 302,00	9 003,00
2024-06-30	529 535,00	14 918,00	9 772,00
2024-03-31	526 569,00	14 724,00	11 812,00
2023-12-31	520 280,00	15 501,00	13 205,00
2023-09-30	516 998,00	15 385,00	12 915,00
2023-06-30	506 213,00	14 652,00	12 379,00
2023-03-31	504 806,00	14 599,00	10 079,00
2022-12-31	498 046,00	13 420,00	9 151,00
2022-09-30	485 542,00	12 556,00	9 033,00
2022-06-30	477 114,00	12 473,00	8 360,00
2022-03-31	462 725,00	11 882,00	8 058,00
2021-12-31	446 755,00	10 211,00	7 325,00
2021-09-30	441 077,00	9 369,00	6 659,00
2021-06-30	432 772,00	8 346,00	6 501,00
2021-03-31	432 185,00	8 984,00	6 930,00
2020-12-31	442 262,00	9 061,00	6 808,00
2020-09-30	450 844,00	10 278,00	7 752,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	458,14	456,57
2024-09-30	428,49	426,91
2024-06-30	465,10	463,38
2024-03-31	561,88	559,69
2023-12-31	626,96	624,45
2023-09-30	609,77	607,30
2023-06-30	579,22	576,72
2023-03-31	466,19	464,11
2022-12-31	418,72	416,64
2022-09-30	410,33	408,09
2022-06-30	378,43	376,18
2022-03-31	364,53	362,23
2021-12-31	331,45	329,29
2021-09-30	301,38	299,36
2021-06-30	294,00	292,01
2021-03-31	313,02	310,87
2020-12-31	307,13	304,98
2020-09-30	349,30	346,82
2020-06-30	392,14	389,53
2020-03-31	403,52	400,52

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	15 982,00	-9 965,00	-4 797,00
2024-12-31
2024-09-30	10 055,00	-8 287,00	-5 186,00
2024-06-30
2024-03-31	24 094,00	-34 240,00	-478,00
2023-12-31
2023-09-30	22 483,00	-33 643,00	-1 487,00
2023-06-30
2023-03-31	8 338,00	-2 845,00	-6 890,00
2022-12-31
2022-09-30	8 811,00	3 655,00	-4 544,00
2022-06-30
2022-03-31	10 213,00	4 776,00	-3 553,00
2021-12-31
2021-09-30	8 091,00	-514,00	-2 675,00
2021-06-30
2021-03-31	5 982,00	-3 509,00	-3 713,00
2020-12-31
2020-09-30	13 442,00	-5 603,00	-5 071,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Yuasa Trading Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 9,30.
p/książka dla Yuasa Trading Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,87.
p/tbv dla Yuasa Trading Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,97.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	9,30	0,87	0,97
2025-03-31	10,22	0,93	1,00
2024-12-31	10,50	0,91	0,96
2024-09-30	10,86	1,04	1,09
2024-06-30	10,15	1,17	1,22
2024-03-31	8,38	1,12	1,17
2023-12-31	7,64	1,00	1,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8,74	0,71	0,74
2021-12-31	9,89	0,73	0,77
2021-09-30	10,30	0,75	0,80
2021-06-30	11,27	0,82	0,87
2021-03-31	10,56	0,81	0,86
2020-12-31	12,76	1,19	1,27
2020-09-30	9,45	0,88	0,94
2020-06-30	8,46	0,91	0,97
2020-03-31	8,22	0,91	0,97

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Yuasa Trading Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,27.
zysk (3 lata)/ew dla Yuasa Trading Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,27.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,27	0,27
2025-03-31	0,23	0,25
2024-12-31	0,20	0,23
2024-09-30	0,19	0,21
2024-06-30	0,20	0,17
2024-03-31	0,24	0,19
2023-12-31	0,28	0,21
2023-09-30	0,31	0,23
2023-06-30	0,34	0,28
2023-03-31	0,42	0,37
2022-12-31	0,46	0,40
2022-09-30	0,48	0,43
2022-06-30	0,52	0,49
2022-03-31	0,53	0,55
2021-12-31	0,40	0,46
2021-09-30	0,35	0,42
2021-06-30	0,32	0,39
2021-03-31	0,30	0,35
2020-12-31	0,18	0,20
2020-09-30	0,30	0,33
2020-06-30	0,34	0,34
2020-03-31	0,39	0,38

Skuteczność zarządzania

długi dla Yuasa Trading Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Yuasa Trading Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Yuasa Trading Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Yuasa Trading Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Yuasa Trading Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,10	0,09	0,01	0,14
2025-03-31	0,03	0,09	0,09	-0,03	0,09
2024-12-31	0,03	0,09	0,08	-0,03	0,09
2024-09-30	0,03	0,09	0,09	-0,09	0,22
2024-06-30	0,04	0,12	0,11	-0,09	0,22
2024-03-31	0,05	0,14	0,12	-0,12	0,21
2023-12-31	0,05	0,14	0,12	-0,12	0,21
2023-09-30	0,05	0,14	0,12	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,14	0,12	-0,01	0,08
2023-03-31	0,04	0,10	0,10	-0,01	0,08
2022-12-31	0,04	0,10	0,09	0,09	0,09
2022-09-30	0,04	0,09	0,09	0,09	0,09
2022-06-30	0,04	0,09	0,09	0,12	0,11
2022-03-31	0,03	0,09	0,08	0,12	0,11
2021-12-31	0,03	0,08	0,07	0,05	0,09
2021-09-30	0,03	0,08	0,07	0,05	0,00
2021-06-30	0,03	0,08	0,07	-0,01	0,07
2021-03-31	0,03	0,09	0,07	-0,01	0,06
2020-12-31	0,03	0,10	0,09	0,03	0,16
2020-09-30	0,03	0,10	0,09	0,03	0,15
2020-06-30	0,04	0,11	0,11	0,08	0,16
2020-03-31	0,04	0,12	0,10	0,08	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Yuasa Trading Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża netto dla Yuasa Trading Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Yuasa Trading Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,12	0,02	0,03
2025-03-31	0,11	0,02	0,03
2024-12-31	0,11	0,02	0,03
2024-09-30	0,11	0,02	0,03
2024-06-30	0,11	0,02	0,03
2024-03-31	0,11	0,03	0,03
2023-12-31	0,11	0,02	0,03
2023-09-30	0,11	0,02	0,03
2023-06-30	0,10	0,02	0,03
2023-03-31	0,10	0,02	0,03
2022-12-31	0,10	0,02	0,03
2022-09-30	0,10	0,02	0,03
2022-06-30	0,10	0,02	0,03
2022-03-31	0,10	0,02	0,03
2021-12-31	0,10	0,02	0,02
2021-09-30	0,10	0,02	0,02
2021-06-30	0,10	0,02	0,02
2021-03-31	0,10	0,02	0,02
2020-12-31	0,10	0,02	0,02
2020-09-30	0,10	0,02	0,02
2020-06-30	0,10	0,02	0,02
2020-03-31	0,10	0,02	0,02