7984 Analiza finansowa akcji - Kokuyo Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Kokuyo Co., Ltd. to japońska firma zajmująca się głównie produkcją i sprzedażą artykułów papierniczych, mebli oraz sprzedażą wysyłkową. Założona w 1905 roku firma ma swoją siedzibę w Osace w Japonii. Firma działa w trzech głównych segmentach biznesowych: artykuły papiernicze, meble, sprzedaż wysyłkowa i handel detaliczny. Segment artykułów papierniczych Kokuyo produkuje szeroką gamę produktów, takich jak notesy, segregatory i przybory do pisania, natomiast segment mebli specjalizuje się w meblach biurowych. Segment sprzedaży wysyłkowej i sprzedaży detalicznej firmy sprzedaje różne produkty za pośrednictwem sprzedaży wysyłkowej i sklepów detalicznych. Kokuyo jest również znane ze swoich innowacyjnych projektów, takich jak „Kampania Zielonych Zakupów Kaunet” promujących produkty przyjazne dla środowiska.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kokuyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 344 448,00. MM.
dochód operacyjny dla Kokuyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 23 789,00. MM.
dochód netto dla Kokuyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 19 972,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	344 448,00	23 789,00	19 972,00
2025-03-31	341 624,00	23 725,00	19 821,00
2024-12-31	338 227,00	22 033,00	21 787,00
2024-09-30	331 489,00	21 677,00	20 569,00
2024-06-30	333 849,00	23 741,00	22 947,00
2024-03-31	332 133,00	24 688,00	23 381,00
2023-12-31	328 753,00	23 838,00	19 069,00
2023-09-30	324 843,00	24 041,00	20 196,00
2023-06-30	318 090,00	22 368,00	19 277,00
2023-03-31	307 047,00	20 098,00	18 360,00
2022-12-31	300 929,00	19 334,00	18 375,00
2022-09-30	303 208,00	16 566,00	15 251,00
2022-06-30	308 454,00	18 047,00	16 216,00
2022-03-31	316 450,00	20 088,00	19 212,00
2021-12-31	320 170,00	20 018,00	13 703,00
2021-09-30	318 841,00	21 033,00	11 472,00
2021-06-30	312 971,00	19 427,00	10 341,00
2021-03-31	300 518,00	15 853,00	4 405,00
2020-12-31	300 644,00	14 808,00	8 297,00
2020-09-30	300 395,00	14 195,00	12 059,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	192,14
2024-09-30	180,95	180,95
2024-06-30	200,98	200,98
2024-03-31	203,85	203,85
2023-12-31	165,59
2023-09-30	174,98	174,98
2023-06-30	166,94	166,94
2023-03-31	158,96	158,96
2022-12-31	158,97
2022-09-30	131,68	131,68
2022-06-30	139,53	139,53
2022-03-31	164,56	164,56
2021-12-31	116,76
2021-09-30	97,36	97,36
2021-06-30	87,54	87,54
2021-03-31	37,24	37,24
2020-12-31	70,13
2020-09-30	101,94	101,94
2020-06-30	100,80	100,80
2020-03-31	119,88	119,88

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kokuyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 6 605,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kokuyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 7 295,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kokuyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -16 177,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	6 605,00	7 295,00	-16 177,00
2025-03-31	9 620,00	8 022,00	-16 444,00
2024-12-31	16 377,00	12 254,00	-15 624,00
2024-09-30	16 546,00	371,00	-18 383,00
2024-06-30	35 024,00	1 813,00	-19 968,00
2024-03-31	33 566,00	2 009,00	-14 857,00
2023-12-31	34 739,00	-3 798,00	-14 442,00
2023-09-30	32 572,00	3 363,00	-11 414,00
2023-06-30	19 517,00	-4 760,00	-9 988,00
2023-03-31	15 173,00	-4 604,00	-9 543,00
2022-12-31	9 577,00	-3 320,00	-8 991,00
2022-09-30	10 817,00	-7 081,00	-10 042,00
2022-06-30	17 854,00	955,00	-9 815,00
2022-03-31	20 058,00	4 693,00	-10 572,00
2021-12-31	21 789,00	2 563,00	-15 059,00
2021-09-30	24 879,00	-2 656,00	-14 155,00
2021-06-30	24 734,00	-2 357,00	-12 256,00
2021-03-31	21 760,00	-6 878,00	-11 064,00
2020-12-31	19 217,00	-6 111,00	-5 946,00
2020-09-30	16 204,00	-2 588,00	-5 542,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kokuyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 18,78.
p/książka dla Kokuyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,40.
p/tbv dla Kokuyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,49.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	18,78	1,40	1,49
2025-03-31	15,35	1,27	1,33
2024-12-31	15,25	1,19	1,27
2024-09-30	12,79	1,08	1,16
2024-06-30	12,94	1,14	1,22
2024-03-31	14,76	1,11	1,19
2023-12-31	12,94	1,03	1,10
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	13,64	0,81	0,84
2021-12-31	17,37	0,87	0,90
2021-09-30	21,44	0,97	1,00
2021-06-30	20,85	0,95	0,98
2021-03-31	49,13	0,96	0,99
2020-12-31	29,85	1,60	1,65
2020-09-30	18,00	0,96	1,00
2020-06-30	18,21	0,97	1,00
2020-03-31	15,31	0,98	1,01

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kokuyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zysk (3 lata)/ew dla Kokuyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,11	0,10
2025-03-31	0,14	0,13
2024-12-31	0,13	0,11
2024-09-30	0,17	0,14
2024-06-30	0,15	0,12
2024-03-31	0,13	0,12
2023-12-31	0,14	0,12
2023-09-30	0,12	0,11
2023-06-30	0,13	0,12
2023-03-31	0,15	0,12
2022-12-31	0,13	0,12
2022-09-30	0,16	0,13
2022-06-30	0,19	0,14
2022-03-31	0,17	0,13
2021-12-31	0,13	0,13
2021-09-30	0,10	0,11
2021-06-30	0,11	0,11
2021-03-31	0,05	0,09
2020-12-31	0,05	0,06
2020-09-30	0,10	0,11
2020-06-30	0,13	0,14
2020-03-31	0,11	0,11

Skuteczność zarządzania

długi dla Kokuyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Kokuyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Kokuyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Kokuyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Kokuyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,07	0,07	0,00	0,04
2025-03-31	0,06	0,07	0,08	0,06	0,06
2024-12-31	0,06	0,08	0,08	0,00	0,06
2024-09-30	0,06	0,08	0,08	0,07	0,13
2024-06-30	0,07	0,09	0,08	0,09	0,12
2024-03-31	0,06	0,08	0,07	0,06	0,13
2023-12-31	0,06	0,08	0,08	0,09	0,12
2023-09-30	0,06	0,08	0,07	0,02	0,07
2023-06-30	0,06	0,08	0,07	0,02	0,07
2023-03-31	0,06	0,08	0,07	0,00	0,06
2022-12-31	0,05	0,07	0,06	-0,02	0,04
2022-09-30	0,05	0,07	0,06	-0,02	0,04
2022-06-30	0,06	0,07	0,07	0,04	0,07
2022-03-31	0,04	0,08	0,08	0,06	0,08
2021-12-31	0,04	0,05	0,05	0,04	0,10
2021-09-30	0,04	0,05	0,05	0,04	0,10
2021-06-30	0,03	0,05	0,04	0,05	0,11
2021-03-31	0,01	0,02	0,02	0,02	0,09
2020-12-31	0,04	0,06	0,05	0,03	0,07
2020-09-30	0,04	0,06	0,05	0,03	0,07
2020-06-30	0,04	0,06	0,05	-0,01	0,03
2020-03-31	0,04	0,07	0,06	-0,05	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Kokuyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,40.
marża netto dla Kokuyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Kokuyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,40	0,06	0,07
2025-03-31	0,39	0,06	0,07
2024-12-31	0,39	0,06	0,07
2024-09-30	0,39	0,07	0,07
2024-06-30	0,39	0,07	0,07
2024-03-31	0,39	0,06	0,07
2023-12-31	0,39	0,06	0,07
2023-09-30	0,39	0,06	0,07
2023-06-30	0,39	0,06	0,07
2023-03-31	0,39	0,06	0,07
2022-12-31	0,37	0,05	0,05
2022-09-30	0,37	0,05	0,05
2022-06-30	0,37	0,05	0,06
2022-03-31	0,36	0,06	0,06
2021-12-31	0,36	0,04	0,07
2021-09-30	0,36	0,04	0,07
2021-06-30	0,36	0,03	0,06
2021-03-31	0,36	0,01	0,05
2020-12-31	0,36	0,04	0,05
2020-09-30	0,36	0,04	0,05
2020-06-30	0,36	0,04	0,05
2020-03-31	0,36	0,04	0,05