7956 Analiza finansowa akcji - Pigeon Corporation (TSE) Stock

Przegląd

Pigeon Corporation z siedzibą w Japonii jest znaczącym graczem w branży dóbr konsumpcyjnych, specjalizującym się przede wszystkim w produktach do pielęgnacji niemowląt i dzieci. Bogata oferta firmy obejmuje akcesoria do karmienia piersią, produkty do pielęgnacji skóry niemowląt i artykuły zabezpieczające przed dziećmi. Jako kluczowy gracz na rynku środków higieny osobistej, Pigeon Corporation kładzie wyraźny nacisk na innowacje i wysokie standardy jakości, aby wspierać rozwój dzieci i potrzeby rodziców. Kluczowe projekty i inicjatywy obejmują strategie globalnej ekspansji, szczególnie na rynkach wschodzących, oraz ciągłe badania nad postępami w zakresie zdrowia dzieci i ergonomicznego projektowania produktów. Dążenie korporacji do doskonałości w zakresie bezpieczeństwa produktów i zaufania konsumentów podkreśla jej strategiczne działania i podejścia marketingowe, ułatwiając jej silną obecność na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 106 592,00. MM.
dochód operacyjny dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 13 000,00. MM.
dochód netto dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 9 421,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	106 592,00	13 000,00	9 421,00
2025-03-31	105 649,00	12 635,00	8 796,00
2024-12-31	104 171,00	12 139,00	8 371,00
2024-09-30	97 556,00	9 025,00	5 568,00
2024-06-30	97 772,00	10 038,00	6 431,00
2024-03-31	94 597,00	10 020,00	6 891,00
2023-12-31	94 461,00	10 727,00	7 423,00
2023-09-30	97 156,00	13 277,00	8 914,00
2023-06-30	97 631,00	13 591,00	9 157,00
2023-03-31	96 820,00	12 605,00	8 402,00
2022-12-31	94 921,00	12 196,00	8 581,00
2022-09-30	94 361,00	11 997,00	8 548,00
2022-06-30	91 095,00	10 866,00	7 690,00
2022-03-31	93 435,00	13 471,00	9 394,00
2021-12-31	93 080,00	13 337,00	8 785,00
2021-09-30	94 968,00	13 098,00	8 463,00
2021-06-30	98 226,00	14 872,00	9 873,00
2021-03-31	97 903,00	14 772,00	9 782,00
2020-12-31	99 380,00	15 316,00	10 643,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	70,00
2024-09-30	46,56	46,56
2024-06-30	53,78	53,78
2024-03-31	57,62	57,62
2023-12-31	62,06
2023-09-30	74,51	74,51
2023-06-30	76,53	76,53
2023-03-31	70,22	70,22
2022-12-31	71,72
2022-09-30	71,44	71,44
2022-06-30	64,28	64,28
2022-03-31	78,52	78,52
2021-12-31	73,43
2021-09-30	70,74	70,74
2021-06-30	82,53	82,53
2021-03-31	81,75	81,75
2020-12-31	88,93

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 14 077,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to -2 847,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to -10 788,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	14 077,00	-2 847,00	-10 788,00
2025-03-31
2024-12-31	14 281,00	-1 137,00	-10 639,00
2024-09-30
2024-06-30	13 336,00	-2 292,00	-10 689,00
2024-03-31
2023-12-31	14 523,00	-5 467,00	-10 256,00
2023-09-30
2023-06-30	12 862,00	-6 079,00	-10 254,00
2023-03-31
2022-12-31	13 210,00	-5 659,00	-9 666,00
2022-09-30
2022-06-30	13 450,00	-6 619,00	-8 964,00
2022-03-31
2021-12-31	10 893,00	-5 593,00	-8 693,00
2021-09-30
2021-06-30	13 377,00	-3 862,00	-8 707,00
2021-03-31
2020-12-31	18 400,00	-3 815,00	-9 231,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 23,97.
p/książka dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,67.
p/tbv dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,80.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	23,97	2,67	2,80
2025-03-31	26,20	2,59	2,63
2024-12-31	31,12	2,20	2,23
2024-09-30	32,18	2,44	2,48
2024-06-30	25,79	2,20	2,24
2024-03-31	23,47	2,15	2,19
2023-12-31	21,97	2,38	2,43
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	29,32	3,35	3,47
2021-12-31	31,07	3,59	3,72
2021-09-30	31,51	4,11	4,26
2021-06-30	25,34	3,30	3,42
2021-03-31	25,57	3,45	3,60
2020-12-31		2,93	3,19

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,07	0,07
2025-03-31	0,07	0,07
2024-12-31	0,06	0,08
2024-09-30	0,06	0,07
2024-06-30	0,07	0,08
2024-03-31	0,08	0,09
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30	0,08	0,08
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,06	0,07
2022-12-31	0,06	0,04
2022-09-30	0,06	0,04
2022-06-30	0,07	0,08
2022-03-31	0,06	0,07
2021-12-31	0,06	0,04
2021-09-30	0,05	0,04
2021-06-30	0,07	0,08
2021-03-31	0,07	0,08
2020-12-31	0,00	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zdechlak dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,11	0,11	0,06	0,18
2025-03-31	0,08	0,11	0,10	0,06	0,17
2024-12-31	0,05	0,07	0,07	0,04	0,17
2024-09-30	0,06	0,07	0,08	0,03	0,16
2024-06-30	0,07	0,09	0,08	0,00	0,18
2024-03-31	0,07	0,09	0,09	0,00	0,18
2023-12-31	0,09	0,11	0,11	-0,04	0,16
2023-09-30	0,09	0,11	0,11	-0,04	0,15
2023-06-30	0,08	0,11	0,11	-0,04	0,15
2023-03-31	0,09	0,11	0,10	-0,01	0,16
2022-12-31	0,09	0,12	0,11	0,00	0,00
2022-09-30	0,08	0,11	0,11	0,00	0,17
2022-06-30	0,10	0,10	0,09	0,00	0,16
2022-03-31	0,09	0,13	0,12	-0,02	0,14
2021-12-31	0,10	0,12	0,12	0,00	0,00
2021-09-30	0,10	0,12	0,12	0,02	0,18
2021-06-30	0,11	0,14	0,13	0,02	0,18
2021-03-31	0,11	0,15	0,14	0,06	0,25
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gross Margins

marża brutto dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,50.
marża netto dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,50	0,08	0,12
2025-03-31	0,49	0,08	0,12
2024-12-31	0,48	0,06	0,09
2024-09-30	0,48	0,07	0,10
2024-06-30	0,48	0,07	0,11
2024-03-31	0,48	0,08	0,11
2023-12-31	0,49	0,09	0,14
2023-09-30	0,49	0,09	0,14
2023-06-30	0,47	0,09	0,14
2023-03-31	0,47	0,09	0,13
2022-12-31	0,47	0,09	0,13
2022-09-30	0,46	0,09	0,13
2022-06-30	0,47	0,08	0,12
2022-03-31	0,47	0,10	0,14
2021-12-31	0,48	0,09	0,14
2021-09-30	0,49	0,09	0,14
2021-06-30	0,49	0,10	0,15
2021-03-31	0,50	0,10	0,15
2020-12-31