7951 Analiza finansowa akcji - Yamaha Corporation (TSE) Stock

Przegląd

Yamaha Corporation to międzynarodowa korporacja z siedzibą w Japonii, działająca w branży elektroniki użytkowej i towarów. Jej podstawową branżą jest muzyka, gdzie słynie z produkcji szerokiej gamy instrumentów muzycznych, produktów audio i powiązanych usług. Yamaha ma również znaczącą obecność w produkcji półprzewodników, produktów golfowych i robotów przemysłowych. Do kluczowych projektów spółki należy rozwój zaawansowanych cyfrowych instrumentów muzycznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i technologii IoT. Yamaha angażuje się także w zrównoważony rozwój środowiska, podejmując ciągłe inicjatywy mające na celu redukcję emisji dwutlenku węgla i promowanie recyklingu w swoich procesach produkcyjnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Yamaha Corporation od 30 czerwca 2025 to 453 822,00. MM.
dochód operacyjny dla Yamaha Corporation od 30 czerwca 2025 to 32 433,00. MM.
dochód netto dla Yamaha Corporation od 30 czerwca 2025 to 6 315,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	453 822,00	32 433,00	6 315,00
2025-03-31	462 080,00	37 035,00	13 351,00
2024-12-31	471 768,00	39 805,00	23 211,00
2024-09-30	471 372,00	29 781,00	19 959,00
2024-06-30	468 816,00	36 728,00	32 572,00
2024-03-31	462 866,00	34 163,00	29 642,00
2023-12-31	454 977,00	32 277,00	28 898,00
2023-09-30	453 029,00	36 487,00	32 324,00
2023-06-30	451 717,00	41 342,00	36 080,00
2023-03-31	451 410,00	45 800,00	38 183,00
2022-12-31	444 087,00	42 402,00	37 257,00
2022-09-30	427 708,00	39 842,00	36 625,00
2022-06-30	411 621,00	36 660,00	32 434,00
2022-03-31	408 197,00	43 876,00	37 255,00
2021-12-31	402 658,00	51 642,00	38 996,00
2021-09-30	406 325,00	53 349,00	40 965,00
2021-06-30	403 308,00	57 542,00	41 837,00
2021-03-31	372 630,00	37 732,00	26 615,00
2020-12-31	363 915,00	27 842,00	19 524,00
2020-09-30	370 506,00	30 760,00	20 586,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Yamaha Corporation od 30 czerwca 2025 to 13,33.
zysk na akcję rozwodniony dla Yamaha Corporation od 30 czerwca 2025 to 13,33.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	13,33	13,33
2025-03-31	27,58
2024-12-31	47,03	47,03
2024-09-30	39,99	39,99
2024-06-30	64,81	64,81
2024-03-31	58,56
2023-12-31	56,79	56,79
2023-09-30	63,26	63,26
2023-06-30	70,32	70,32
2023-03-31	74,21
2022-12-31	72,35	72,35
2022-09-30	71,08	71,08
2022-06-30	62,71	62,71
2022-03-31	71,60
2021-12-31	74,51	74,51
2021-09-30	77,85	77,85
2021-06-30	79,33	79,33
2021-03-31	50,46
2020-12-31	36,99	36,99
2020-09-30	38,89	38,89

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Yamaha Corporation od 30 czerwca 2025 to 49 276,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Yamaha Corporation od 30 czerwca 2025 to 10 794,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Yamaha Corporation od 30 czerwca 2025 to -47 508,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	49 276,00	10 794,00	-47 508,00
2025-03-31	55 281,00	8 106,00	-63 140,00
2024-12-31	61 874,00	7 664,00	-50 415,00
2024-09-30	49 283,00	8 984,00	-38 354,00
2024-06-30	46 148,00	-17 511,00	-35 795,00
2024-03-31	43 836,00	-15 903,00	-37 263,00
2023-12-31	38 317,00	-34 669,00	-32 644,00
2023-09-30	19 178,00	-31 280,00	-31 623,00
2023-06-30	10 188,00	-22 798,00	-41 057,00
2023-03-31	-14 841,00	-21 563,00	-35 287,00
2022-12-31	-25 841,00	-11 156,00	-26 221,00
2022-09-30	-6 326,00	-11 691,00	-33 286,00
2022-06-30	7 082,00	36 594,00	-47 032,00
2022-03-31	36 016,00	43 707,00	-44 426,00
2021-12-31	58 091,00	46 222,00	-47 444,00
2021-09-30
2021-06-30	72 339,00	-2 676,00	-22 691,00
2021-03-31	58 225,00	-5 785,00	-20 602,00
2020-12-31	51 810,00	-12 954,00	-30 261,00
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Yamaha Corporation od 30 czerwca 2025 to 35,11.
p/książka dla Yamaha Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,04.
p/tbv dla Yamaha Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,06.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	35,11	1,04	1,06
2025-03-31	23,63	1,11	1,12
2024-12-31	27,22	1,12	1,14
2024-09-30	19,56	1,21	1,23
2024-06-30	20,06	1,16	1,18
2024-03-31	18,98	1,14	1,15
2023-12-31	17,00	1,12	1,14
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	23,53	2,31	2,33
2021-12-31	23,15	2,37	2,39
2021-09-30	29,21	2,94	2,96
2021-06-30	22,44	2,26	2,27
2021-03-31	35,27	2,36	2,38
2020-12-31	8,52	0,52	0,52
2020-09-30	45,60	2,78	2,80

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Yamaha Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Yamaha Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,10
2025-03-31	0,07	0,09
2024-12-31	0,06	0,09
2024-09-30	0,08	0,08
2024-06-30	0,08	0,10
2024-03-31	0,08	0,10
2023-12-31	0,09	0,11
2023-09-30	0,08	0,09
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,07	0,06
2022-12-31	0,08	0,07
2022-09-30	0,06	0,06
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,07	0,06
2021-12-31	0,07	0,06
2021-09-30	0,05	0,04
2021-06-30	0,07	0,06
2021-03-31	0,05	0,06
2020-12-31	0,35	0,68
2020-09-30	0,03	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Yamaha Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Yamaha Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Yamaha Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Yamaha Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Yamaha Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,03	0,03	-0,00	0,12
2025-03-31	0,03	0,05	0,05	0,05	0,12
2024-12-31	0,03	0,04	0,04	0,04	0,10
2024-09-30	0,05	0,07	0,06	-0,00	0,08
2024-06-30	0,05	0,06	0,06	-0,00	0,08
2024-03-31	0,05	0,07	0,06	-0,05	0,08
2023-12-31	0,05	0,07	0,06	-0,08	0,04
2023-09-30	0,06	0,08	0,07	-0,10	0,02
2023-06-30	0,07	0,09	0,07	-0,10	0,02
2023-03-31	0,06	0,09	0,08	-0,14	-0,03
2022-12-31	0,07	0,09	0,08	-0,08	-0,01
2022-09-30	0,06	0,09	0,08	-0,08	-0,01
2022-06-30	0,06	0,08	0,07	0,02	0,02
2022-03-31	0,07	0,09	0,08	0,10	0,08
2021-12-31	0,09	0,12	0,10	0,00	0,00
2021-09-30	0,09	0,12	0,10	0,12	0,16
2021-06-30	0,09	0,13	0,10	0,12	0,17
2021-03-31	0,06	0,08	0,06	0,09	0,14
2020-12-31	0,04	0,06	0,06	0,00	0,13
2020-09-30	0,04	0,06	0,06	0,00	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Yamaha Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,38.
marża netto dla Yamaha Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Yamaha Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,38	0,03	0,08
2025-03-31	0,38	0,05	0,08
2024-12-31	0,38	0,04	0,08
2024-09-30	0,38	0,07	0,08
2024-06-30	0,37	0,06	0,06
2024-03-31	0,37	0,06	0,07
2023-12-31	0,37	0,07	0,08
2023-09-30	0,38	0,08	0,09
2023-06-30	0,38	0,08	0,09
2023-03-31	0,38	0,08	0,10
2022-12-31	0,38	0,09	0,09
2022-09-30	0,38	0,09	0,09
2022-06-30	0,38	0,08	0,09
2022-03-31	0,38	0,09	0,12
2021-12-31	0,39	0,10	0,13
2021-09-30	0,39	0,10	0,13
2021-06-30	0,39	0,10	0,13
2021-03-31	0,38	0,07	0,09
2020-12-31	0,38	0,06	0,08
2020-09-30	0,38	0,06	0,08