7936 Analiza finansowa akcji - ASICS Corporation (TSE) Stock

Przegląd

ASICS Corporation to międzynarodowa korporacja z siedzibą w Japonii, a konkretnie w Kobe. Firma działa przede wszystkim w branży odzieży sportowej, projektując i produkując profesjonalne obuwie oraz sprzęt sportowy. ASICS słynie z butów do biegania i jest jednym z najczęściej wybieranych przez profesjonalnych sportowców. Nazwa firmy jest akronimem łacińskiego wyrażenia „Anima Sana In Corpore Sano”, co w tłumaczeniu oznacza „W zdrowym ciele zdrowa dusza”. Jeśli chodzi o kluczowe projekty, ASICS intensywnie inwestuje w badania i rozwój, realizując inicjatywy takie jak Instytut Nauk o Sporcie ASICS, który opracowuje innowacyjne produkty zaprojektowane w celu poprawy wyników sportowych i promowania zdrowego stylu życia.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ASICS Corporation od 30 czerwca 2025 to 739 125,00. MM.
dochód operacyjny dla ASICS Corporation od 30 czerwca 2025 to 122 247,00. MM.
dochód netto dla ASICS Corporation od 30 czerwca 2025 to 75 193,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	739 125,00	122 247,00	75 193,00
2025-03-31	712 737,00	110 811,00	68 716,00
2024-12-31	678 526,00	100 112,00	63 806,00
2024-09-30	647 812,00	89 935,00	59 932,00
2024-06-30	622 583,00	79 603,00	52 695,00
2024-03-31	592 268,00	65 910,00	45 699,00
2023-12-31	570 463,00	54 217,00	35 272,00
2023-09-30	569 638,00	53 632,00	36 922,00
2023-06-30	549 600,00	48 322,00	31 121,00
2023-03-31	531 569,00	45 940,00	27 472,00
2022-12-31	484 601,00	33 878,00	19 887,00
2022-09-30	444 943,00	21 795,00	13 574,00
2022-06-30	419 684,00	16 702,00	10 614,00
2022-03-31	402 862,00	16 983,00	7 642,00
2021-12-31	404 083,00	21 535,00	9 403,00
2021-09-30	402 785,00	28 554,00	6 355,00
2021-06-30	391 365,00	23 914,00	2 490,00
2021-03-31	349 992,00	11 534,00	-5 398,00
2020-12-31	328 784,00	-3 952,00	-16 126,00
2020-09-30	340 090,00	1 235,00	-3 239,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	88,30	88,17
2024-09-30	82,47	82,41
2024-06-30	72,20	72,14
2024-03-31	249,71	62,38
2023-12-31	192,52	192,37
2023-09-30	201,55	201,39
2023-06-30	169,90	169,76
2023-03-31	150,00	149,87
2022-12-31	108,60	108,51
2022-09-30	74,14	74,08
2022-06-30	57,98	57,94
2022-03-31	41,76	41,72
2021-12-31	51,38	51,33
2021-09-30	34,73	34,70
2021-06-30	13,61	13,61
2021-03-31	-29,50	-29,50
2020-12-31	-88,17
2020-09-30	-17,69	-17,69
2020-06-30	-25,37	-25,37
2020-03-31	13,40	13,39

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ASICS Corporation od 30 czerwca 2025 to 107 810,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ASICS Corporation od 30 czerwca 2025 to -11 529,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ASICS Corporation od 30 czerwca 2025 to -74 958,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	107 810,00	-11 529,00	-74 958,00
2025-03-31
2024-12-31	104 614,00	-7 558,00	-84 322,00
2024-09-30
2024-06-30	103 962,00	-9 637,00	-63 632,00
2024-03-31
2023-12-31	90 095,00	-4 640,00	-40 252,00
2023-09-30
2023-06-30	24 740,00	-13 987,00	-7 974,00
2023-03-31
2022-12-31	-21 427,00	-14 481,00	2 314,00
2022-09-30
2022-06-30	22 526,00	-10 880,00	-23 685,00
2022-03-31
2021-12-31	49 146,00	-10 168,00	-25 969,00
2021-09-30
2021-06-30	38 244,00	-9 578,00	-14 261,00
2021-03-31
2020-12-31	19 330,00	-9 634,00	31 336,00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla ASICS Corporation od 30 czerwca 2025 to 38,19.
p/książka dla ASICS Corporation od 30 czerwca 2025 to 10,98.
p/tbv dla ASICS Corporation od 30 czerwca 2025 to 17,57.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	38,19	10,98	17,57
2025-03-31	35,82	9,73	15,85
2024-12-31	37,98	10,44	17,05
2024-09-30	42,00	8,79	13,37
2024-06-30	9,74	1,98	3,12
2024-03-31	36,43	6,21	10,00
2023-12-31	22,27	3,64	5,46
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	46,22	2,97	4,36
2021-12-31	73,45	3,07	4,33
2021-09-30	188,33	3,21	4,63
2021-06-30	193,77	3,31	4,77
2021-03-31	-89,28	3,36	4,86
2020-12-31	-184,73	4,25	6,00
2020-09-30	-148,96	3,43	4,84
2020-06-30	-103,24	3,45	4,84
2020-03-31	193,42	3,32	4,55

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla ASICS Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla ASICS Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,04	0,02
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,13	0,08
2024-03-31	0,04	0,02
2023-12-31	0,06	0,03
2023-09-30	0,04	0,02
2023-06-30	0,04	0,02
2023-03-31	0,04	0,02
2022-12-31	0,03	0,02
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,02	0,01
2022-03-31	0,03	0,01
2021-12-31	0,03	-0,00
2021-09-30	0,02	-0,01
2021-06-30	0,02	-0,01
2021-03-31	0,00	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,02	-0,01
2020-03-31	-0,00	-0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla ASICS Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.
ikra dla ASICS Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,27.
roic dla ASICS Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,19.
zdechlak dla ASICS Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla ASICS Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,29.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,13	0,27	0,19	0,04	0,29
2025-03-31	0,13	0,28	0,18	0,04	0,30
2024-12-31	0,13	0,27	0,18	0,10	0,31
2024-09-30	0,11	0,23	0,14	0,09	0,28
2024-06-30	0,10	0,25	0,12	0,12	0,24
2024-03-31	0,08	0,20	0,10	0,14	0,27
2023-12-31	0,08	0,19	0,09	0,01	0,06
2023-09-30	0,08	0,17	0,08	0,01	0,06
2023-06-30	0,07	0,15	0,08	0,01	0,06
2023-03-31	0,05	0,12	0,07	-0,08	-0,06
2022-12-31	0,04	0,09	0,04	0,00	0,00
2022-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,02	0,07
2022-06-30	0,02	0,07	0,03	-0,02	0,07
2022-03-31	0,03	0,05	0,03	0,05	0,16
2021-12-31	0,02	0,05	0,02	0,00	0,00
2021-09-30	0,02	0,05	0,02	0,06	0,13
2021-06-30	0,01	0,02	0,01	0,07	0,14
2021-03-31	-0,02	-0,04	-0,02	0,14	0,07
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,01
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,01
2020-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	0,02	0,01
2020-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,10	0,05

Gross Margins

marża brutto dla ASICS Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,56.
marża netto dla ASICS Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla ASICS Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,56	0,10	0,16
2025-03-31	0,56	0,09	0,15
2024-12-31	0,55	0,09	0,14
2024-09-30	0,54	0,08	0,13
2024-06-30	0,53	0,08	0,11
2024-03-31	0,52	0,06	0,10
2023-12-31	0,51	0,06	0,09
2023-09-30	0,50	0,06	0,09
2023-06-30	0,50	0,06	0,09
2023-03-31	0,50	0,05	0,09
2022-12-31	0,49	0,03	0,05
2022-09-30	0,49	0,03	0,05
2022-06-30	0,49	0,03	0,04
2022-03-31	0,49	0,02	0,04
2021-12-31	0,49	0,02	0,07
2021-09-30	0,48	0,02	0,07
2021-06-30	0,48	0,01	0,06
2021-03-31	0,47	-0,02	0,03
2020-12-31	0,47	-0,01	0,00
2020-09-30	0,47	-0,01	0,00
2020-06-30	0,48	-0,01	-0,01
2020-03-31	0,48	0,01	0,01